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CVR Energy: Actions, états financiers

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CVR Energy, Inc. est une société de portefeuille qui fournit des activités de raffinage et de commercialisation du pétrole par l’intermédiaire de ses filiales CVR Refining, LP et CVR Partners, LP. Il opère dans les segments suivants: engrais de pétrole et d’azote. Le secteur pétrolier exploite le partenariat de raffinage de la société. La société a été fondée en septembre 1906 et son siège social est situé à Sugar Land, TX.

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Etats financiers — CVR Energy

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Revenu total
3,9B 6,4B 7,1B 6B 4,8B
Coût des revenus
3,4B 4,9B 5,7B 4,9B 3,8B
Bénéfice brut
560M 1,5B 1,4B 1,1B 930M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
86M 120M 110M 110M 110M
Charges d'exploitation
4,2B 5,8B 6,5B 5,8B 4,7B
Résultat d'exploitation
-290M 580M 590M 180M 91M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-290M 580M 590M 180M 91M
Le revenu d'intérêts
130M 100M 100M -1,1M -700K
Revenu avant impôt
-420M 490M 500M 0 -11M
Impôt sur le revenu
-95M 130M 89M -220M -20M
Intérêts minoritaires
-64M -18M 120M -18M -16M
Revenu net
-260M 380M 290M 230M 25M
Revenu net de base
-260M 380M 290M 230M 25M
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Cash actuel
670M 650M 670M 480M 740M
Placements à court terme
260M 67M 76M 39M 68M
Créances
180M 180M 170M 190M 160M
Inventaire
300M 390M 380M 390M 350M
Autres actifs courants
260M 67M 76M 39M 68M
Actifs courants
1,4B 1,3B 1,3B 1,1B 1,3B
Placements à long terme
2,6B 2,6B 2,6B 2,7B 2,7B
Équipement de l'usine de propriété
2,2B 2,3B 2,4B 2,6B 2,7B
Bonne volonté
0 0 0 41M 41M
Immobilisations incorporelles
0 0 0 200K 200K
Autres actifs
340M 280M 170M 17M 21M
Total des actifs
4B 3,9B 3,9B 3,8B 4,1B
Comptes à payer
280M 410M 320M 330M 250M
Dette à long terme actuelle
8M 5M 3M 2,1M 1,8M
Autres passifs courants
370M 180M 170M 210M 310M
Total des passifs courants
660M 600M 500M 540M 570M
Dette à long terme
1,7B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Autres passifs
49M 55M 14M 8,7M 32M
Intérêts minoritaires
200M 280M 620M 790M 850M
Responsabilités totales
3B 2,5B 2,7B 2,9B 3,2B
Actions communes
100M 100M 93M 87M 87M
Gain conservé
-490M -110M -230M -280M -340M
Actions propres
-2M -2M -2M -2,3M -2,3M
Excédent de capital
Capitaux propres
1B 1,4B 1,2B 920M 860M
Immobilisations corporelles nettes
1B 1,4B 1,2B 880M 820M
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Revenu net
-260M 380M 290M 230M 25M
Amortissement
280M 290M 210M 210M 190M
Modifications des créances
-4M 13M -19M 26M 59M
Changements dans les inventaires
-92M 10M -5,2M 36M 59M
Changement en espèces
15M -16M 190M -250M -29M
Flux de trésorerie
90M 750M 620M 170M 270M
Dépenses en capital
-120M -120M -100M -120M -130M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-420M -120M -100M -200M -200M
Dividendes payés
120M
Emprunts nets
770M 480M 430M 650M 360M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
360M -640M -330M -230M -95M
Effet du taux de change