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CF Industries Holdings: Actions, états financiers

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Entreprise nord-américaine de production et de vente d'engrais azotés. Elle exploite neuf grandes installations de production et usines d'azote situées aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. La poursuite de la distribution des produits s'effectue via son propre système de distribution.

L'exploitation opère dans plusieurs domaines: le segment ammoniac, la production d'urée granulaire, la production d'une solution de nitrate d'ammonium avec de l'urée et du nitrate d'ammonium. L'entreprise fabrique des produits azotés à usage industriel. Il produit en outre du liquide d'échappement diesel pour réduire les émissions nocives pour l'environnement.

Grâce à l'acquisition de Terra Industries Inc., l'entreprise devient un chef de file majeur dans la production d'engrais azotés. Elle détient une participation de 50% dans Keytrade AG, un négociant d'engrais suisse.

  • CF Тикер
  • NYSE Bourse
  • 3 000 Employés
6 évalué

Etats financiers — CF Industries Holdings

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Revenu total
4,1B 4,6B 4,4B 4,1B 3,7B
Coût des revenus
3,3B 3,4B 3,5B 3,7B 2,8B
Bénéfice brut
800M 1,2B 920M 430M 840M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
210M 240M 210M 190M 170M
Charges d'exploitation
3,5B 3,7B 3,7B 3,9B 3B
Résultat d'exploitation
600M 930M 700M 240M 670M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
610M 930M 740M 250M 520M
Le revenu d'intérêts
160M 220M 230M 300M 140M
Revenu avant impôt
460M 770M 550M -130M -230M
Impôt sur le revenu
31M 130M 120M -580M -68M
Intérêts minoritaires
120M 150M 140M 92M 120M
Revenu net
320M 490M 290M 360M -280M
Revenu net de base
320M 490M 290M 360M -280M
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Cash actuel
680M 290M 680M 840M 1,2B
Placements à court terme
130M 94M 48M 48M 910M
Créances
270M 240M 240M 310M 240M
Inventaire
290M 350M 310M 280M 340M
Autres actifs courants
130M 94M 48M 48M 910M
Actifs courants
1,4B 970M 1,3B 1,5B 2,7B
Placements à long terme
11B 11B 11B 12B 12B
Équipement de l'usine de propriété
7,6B 8,2B 8,6B 9,2B 9,7B
Bonne volonté
2,4B 2,4B 2,4B 2,4B 2,3B
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
310M 300M 320M 340M 340M
Total des actifs
12B 12B 13B 13B 15B
Comptes à payer
85M 78M 100M 99M 81M
Dette à long terme actuelle
250M 0 0 0 0
Autres passifs courants
570M 590M 600M 480M 610M
Total des passifs courants
910M 670M 710M 580M 690M
Dette à long terme
3,7B 4B 4,7B 4,7B 5,8B
Autres passifs
440M 470M 410M 460M 550M
Intérêts minoritaires
2,7B 2,7B 2,8B 3,1B 3,1B
Responsabilités totales
9,1B 9,3B 9,7B 9,9B 12B
Actions communes
210M 220M 230M 230M 230M
Gain conservé
1,9B 2B 2,5B 2,4B 2,4B
Actions propres
-4M 0 -500M 0 -1M
Excédent de capital
Capitaux propres
2,9B 2,9B 3B 3,6B 3,3B
Immobilisations corporelles nettes
550M 530M 610M 1,2B 1B
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Revenu net
320M 490M 290M 360M -280M
Amortissement
890M 880M 890M 880M 680M
Modifications des créances
23M 7M -72M 71M -31M
Changements dans les inventaires
-64M 42M 34M -64M 18M
Changement en espèces
400M -400M -150M -330M 880M
Flux de trésorerie
1,2B 1,5B 1,5B 1,6B 620M
Dépenses en capital
-310M -400M -420M -470M -2,2B
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-300M -320M -380M -410M -2,2B
Dividendes payés
Emprunts nets
3,1B 3,6B 4B 3,8B 3,7B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-540M -1,6B -1,3B -1,6B 2,4B
Effet du taux de change