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Etats financiers — Arrow Financial
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
140M | 140M | 130M | 110M | 100M |
| Coût des revenus |
|
9,3M | 2,1M | 2,6M | 2,7M | 2M |
| Bénéfice brut |
|
140M | 140M | 120M | 110M | 100M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
20M | 20M | 11M | 11M | 10M |
| Charges d'exploitation |
|
93M | 91M | 80M | 72M | 67M |
| Résultat d'exploitation |
|
52M | 47M | 45M | 40M | 38M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
52M | 47M | 45M | 40M | 38M |
| Le revenu d'intérêts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
52M | 47M | 45M | 40M | 38M |
| Impôt sur le revenu |
|
11M | 9,6M | 9M | 11M | 11M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
41M | 37M | 36M | 29M | 27M |
| Revenu net de base |
|
41M | 37M | 36M | 29M | 27M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placements à court terme |
|
920M | 630M | 630M | 670M | 710M |
| Créances |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs courants |
|
3,5B | 3B | 2,9B | 2,6B | 2,5B |
| Placements à long terme |
|
160M | 140M | 130M | 120M | 120M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
43M | 41M | 30M | 28M | 27M |
| Bonne volonté |
|
22M | 22M | 22M | 22M | 22M |
| Immobilisations incorporelles |
|
2M | 1,7M | 1,9M | 2,3M | 2,7M |
| Autres actifs |
|
90M | 80M | 71M | 68M | 68M |
| Total des actifs |
|
3,7B | 3,2B | 3B | 2,8B | 2,6B |
| Comptes à payer |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à long terme actuelle |
|
65M | 180M | 300M | 180M | 200M |
| Autres passifs courants |
|
3,3B | 2,7B | 2,4B | 2,3B | 2,2B |
| Total des passifs courants |
|
3,3B | 2,8B | 2,7B | 2,5B | 2,4B |
| Dette à long terme |
|
5,2M | 5,3M | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
32M | 30M | 20M | 21M | 22M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
3,4B | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 2,4B |
| Actions communes |
|
15M | 15M | 14M | 14M | 14M |
| Gain conservé |
|
42M | 33M | 29M | 29M | 29M |
| Actions propres |
|
-81M | -80M | -79M | -79M | -77M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
330M | 300M | 270M | 250M | 230M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
310M | 280M | 250M | 230M | 210M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
41M | 37M | 36M | 29M | 27M |
| Amortissement |
|
6,9M | 5,5M | 4,8M | 5,4M | 5,9M |
| Modifications des créances |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
-4,9M | -9,5M | 14M | -460K | 8,2M |
| Flux de trésorerie |
|
42M | 44M | 42M | 38M | 35M |
| Dépenses en capital |
|
-5,1M | -7,8M | -5,1M | -2,6M | -1,4M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-190M | -190M | -230M | -150M | -160M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-3,4B | -2,8B | -2,5B | -2,4B | -2,2B |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
460M | 130M | 200M | 130M | 130M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Fonctionne comme une société de portefeuille bancaire