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Etats financiers — Alico
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
93M | 120M | 81M | 130M | 140M |
| Coût des revenus |
|
75M | 62M | 56M | 120M | 110M |
| Bénéfice brut |
|
18M | 60M | 26M | 8,9M | 35M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
11M | 15M | 15M | 15M | 13M |
| Charges d'exploitation |
|
86M | 77M | 71M | 140M | 120M |
| Résultat d'exploitation |
|
6,9M | 45M | 11M | -6,3M | 22M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
6,9M | 45M | 11M | -6,3M | 22M |
| Le revenu d'intérêts |
|
6M | 7,2M | 8,6M | 9,1M | 9,9M |
| Revenu avant impôt |
|
31M | 50M | 13M | -13M | 12M |
| Impôt sur le revenu |
|
7,7M | 13M | 390K | -3,8M | 5,5M |
| Intérêts minoritaires |
|
52K | -380K | -250K | -45K | -34K |
| Revenu net |
|
24M | 38M | 13M | -9,5M | 7M |
| Revenu net de base |
|
24M | 38M | 13M | -9,5M | 7M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
3,2M | 19M | 25M | 3,4M | 6,6M |
| Placements à court terme |
|
1,4M | 1M | 2M | 1,6M | 2,3M |
| Créances |
|
5,1M | 710K | 2,5M | 4,3M | 5,8M |
| Inventaire |
|
41M | 40M | 41M | 36M | 58M |
| Autres actifs courants |
|
1,4M | 1M | 2M | 1,6M | 2,3M |
| Actifs courants |
|
52M | 62M | 72M | 66M | 73M |
| Placements à long terme |
|
370M | 360M | 350M | 350M | 390M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
350M | 350M | 340M | 350M | 380M |
| Bonne volonté |
|
2,2M | 2,2M | 2,2M | 2,2M | 2,2M |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
3,2M | 2,3M | 1,5M | 1,1M | 2,9M |
| Total des actifs |
|
420M | 420M | 420M | 420M | 460M |
| Comptes à payer |
|
3,5M | 4,2M | 3,8M | 3,2M | 6M |
| Dette à long terme actuelle |
|
9,1M | 5,3M | 5,3M | 4,6M | 4,8M |
| Autres passifs courants |
|
8,5M | 19M | 12M | 8,2M | 8M |
| Total des passifs courants |
|
21M | 29M | 21M | 16M | 19M |
| Dette à long terme |
|
140M | 160M | 170M | 180M | 200M |
| Autres passifs |
|
370K | 170K | 29M | 31M | 33M |
| Intérêts minoritaires |
|
5,4M | 5,1M | 5,5M | 4,7M | 4,8M |
| Responsabilités totales |
|
210M | 220M | 250M | 260M | 290M |
| Actions communes |
|
7,5M | 7,5M | 8,2M | 8,3M | 8,3M |
| Gain conservé |
|
220M | 200M | 150M | 140M | 150M |
| Actions propres |
|
-31M | -32M | -7,5M | -6,5M | -4,6M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
220M | 190M | 170M | 160M | 170M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
210M | 190M | 170M | 160M | 170M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
24M | 38M | 13M | -9,5M | 7M |
| Amortissement |
|
15M | 14M | 14M | 15M | 15M |
| Modifications des créances |
|
4,4M | -1,8M | -1,7M | -1,5M | -590K |
| Changements dans les inventaires |
|
710K | -890K | 4,8M | -22M | 3,3M |
| Changement en espèces |
|
-15M | -6,6M | 22M | -3,2M | -740K |
| Flux de trésorerie |
|
1M | 49M | 19M | 28M | 30M |
| Dépenses en capital |
|
-22M | -20M | -16M | -13M | -14M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
9,5M | -5M | 22M | -10M | -13M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
150M | 140M | 150M | 180M | 190M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-15M | -52M | -13M | -21M | -16M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Engage dans la production d'agrumes, la production de canne à sucre et l'élevage du bétail