Vale SAVale SA

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Vale SA se dedica a la producción y exportación de mineral de hierro, pellets, manganeso y aleaciones de hierro, que son materias primas necesarias para la fabricación de acero. Opera a través de los siguientes segmentos: Minerales ferrosos, Carbón, Metales Base, Fertilizantes y Otros. El segmento de minerales ferrosos incluye la extracción de mineral de hierro y la producción de pellets, mineral de manganeso, aleaciones de hierro y carbón, y servicios logísticos. El segmento del carbón comprende la extracción de carbón y sus servicios logísticos. El segmento de Metales Básicos involucra la producción de minerales no ferrosos, que incluyen níquel, cobre y aluminio. El segmento de Fertilizantes comprende tres grupos principales de nutrientes: potasio, fosfato y nitrógeno. El segmento Otros abarca empresas conjuntas y filiales de otras empresas. La compañía fue fundada el 1 de junio de 1942 y tiene su sede en Río de Janeiro, Brasil.

  • VALE Símbolo bursátil
  • NYSE Intercambiar
  • 69.354 Empleados
3 votos
  • $8,98, $-0,15 (-1,64 %) Cierre anterior
  • 23.511.528 Volumen Anterior
  • $6,49 / $14,19 52 semanas (low / high)
  • -36,72 % Porcentaje de 52 semanas de alta
  • 2020-05-22 Actualizado
  • 0,00 % Rendimiento de dividendos (trailing)
  • Rendimiento de dividendos (forward)
  • 5.129.916.172 Capital flotante
  • 5.129.916.172 Acciones en circulación
  • -26,96 P/E
  • 46,07 B Capitalización de mercado
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Datos financieros

La información no está 100% actualizada. Puede haber errores o falta algo. A menudo falta algo, casi no hay errores, pero no puedo descartarlos. Ahora estoy buscando un proveedor de información de alta calidad, pero hasta ahora lo que encuentro es caro (alrededor de $ 2000 al año).
18 ← 15 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Los ingresos totales
37B 34B 27B 26B
Costo de los ingresos
23B 21B 18B 21B
Beneficio bruto
14B 13B 9,3B 4,5B
Investigación y desarrollo
380M 340M 310M 480M
Venta General y Admin
460M 440M 380M 510M
Gastos operativos
23B 22B 19B 22B
Ingresos de explotación
13B 11B 8,3B 2,5B
Otros ingresos Gastos netos
-6,2B -3,8B -890M -21B
EBIT
13B 11B 8,3B 2,5B
Ingresos por intereses
2,1B 2,9B 2,1B 560M
Ingresos antes de impuestos
7,1B 7,7B 7,4B -19B
Impuesto sobre la renta
-260M 1,4B 2,7B -5,7B
Interés minoritario
32M 20M -1,7M -530M
Lngresos netos
7B 5,5B 3,8B -13B
Utilidad neta básica
7B 5,5B 3,8B -13B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Efectivo actual
7,4B 5,8B 4,3B 4,3B 3,5B
Inversiones a corto plazo
830M 71M 120M 290M 150M
Cuentas por cobrar
2,5B 2,6B 2,6B 3,7B 1,5B
Inventario
4,3B 4,4B 3,9B 3,4B 3,5B
Otros activos circulantes
820M 1,1B 4,9B 9,3B 5,2B
Activos circulantes
17B 15B 19B 23B 15B
Inversiones a largo plazo
6,2B 6,3B 6B 5,1B 3,9B
Equipamiento de planta de propiedad
47B 48B 55B 55B 53B
Buena voluntad
3,6B 3,7B 4,1B 3,1B 2,9B
Activos intangibles
4,9B 4,3B 4,4B 3,8B 2,3B
Otros activos
2,6B 1,6B 1,4B 1,5B 1,6B
Los activos totales
92B 88B 99B 99B 87B
Cuentas por pagar
4,1B 3,5B 4B 3,6B 3,3B
Deuda actual a largo plazo
230M
Otros pasivos corrientes
7,6B 4B 6,8B 5,7B 4,5B
Total pasivos corrientes
14B 9,1B 13B 11B 10B
Deuda a largo plazo
16B 16B 22B 28B 26B
Otros pasivos
1,3B 8,9B 9,8B 8,2B 7,1B
Interés minoritario
-510M 32M 20M -1,7M -530M
Responsabilidad total
53B 43B 54B 58B 52B
Acciones ordinarias
5,1B 5,1B 5,2B 3,2B 3,2B
Ganancias retenidas
4,6B
Acciones del Tesoro
Excedente de capital
1,1B
Patrimonio de los accionistas
40B 44B 43B 39B 33B
Activos tangibles netos
26B 30B 28B 27B 23B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Lngresos netos
-1,7B 7B 5,5B 3,8B -13B
Depreciación
3,7B 3,3B 3,7B 3,5B 4B
Cambios en cuentas por cobrar
110M -54M 1,1B -2,2B
Cambios en inventarios
170M -820M -320M 180M -300M
Cambio de efectivo
1,8B 2,3B 130M -38M 1B
Flujo de efectivo
12B 13B 13B 6,4B 5B
Los gastos de capital
-3,7B -3,8B -3,8B -5B -8,3B
Inversiones
-940M -22M -170M -240M 220M
Actividad de inversión otro
-1,7B -43M -750M -520M -81M
Total de flujos de efectivo de inversión
-7,9B -560M -3,8B -5B -5,2B
Dividendos pagados
-3,4B -1,5B -250M -1,5B
Préstamos netos
-2,5B -6,4B -7,1B -280M 1,9B
Otros flujos de efectivo de financiamiento
-180M -170M -220M -300M -14M
Financiamiento de flujo de caja
-2,9B -11B -8,8B -820M 410M
Efecto del tipo de cambio
340M 590M -1,9M -630M 780M

Dividendos

Los dividendos representan una parte de las ganancias de la compañía del período anterior. La empresa los distribuye entre sus propietarios-accionistas. Las empresas pueden pagar dividendos, pero no están obligadas a hacerlo. El método que se utiliza para calcular el dividendo se describe en la política de dividendos de la compañía o en los artículos de la asociación. Cuanto más claro y transparente sea el principio de cálculo, más aman los inversores a la empresa. Muchos factores afectan si los dividendos se pagan. Las principales son la necesidad de financiación por parte de los principales accionistas y la optimización fiscal. Por lo tanto, si el estado en la persona de un fondo u organización apoyada por el estado es uno de los accionistas, el pago de dividendos regulares está prácticamente garantizado. Lo mismo es cierto, pero en menor medida, en el caso de una carga de deuda grave en la que incurre uno de los propietarios de negocios.

No tiene sentido discutir el monto abstracto de los dividendos para el período aislado de los indicadores financieros de la compañía, las perspectivas de desarrollo de negocios, el historial de pagos y el precio actual de las acciones. Es importante analizar y comprender los motivos de los pagos de dividendos y ser escéptico acerca de un rendimiento de dividendos inusualmente alto. Este puede ser un caso excepcional excepcional. Encontrará información sobre los dividendos, el rendimiento de dividendos histórico y la recuperación del precio de las acciones después de Vale SA realizado a continuación.

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Historia del dividendo

Es importante analizar el historial de pago de dividendos al compilar una cartera de inversiones de la cual un inversionista busca recibir ingresos regulares. Si la compañía puede hacer pagos estables, esto es un indicador de que la compañía está en un buen estado de cosas. Puede suceder que la administración y los principales dueños de negocios se nieguen a pagar dividendos y opten por distribuir las ganancias para reducir los compromisos de crédito o invertir en nuevos proyectos. Pero la existencia de un historial de pago estable de dividendos crecientes es una pluma en el límite de la compañía. Algunos emisores pagan dividendos 2 veces al año o incluso trimestralmente, lo que crea un flujo de efectivo constante para los accionistas. Esto además refuerza el precio de las acciones. Las estadísticas de pago de dividendos y el monto de estos pagos por Vale SA se presentan en la tabla y el gráfico a continuación.

Estadísticas de 5 años: 2015-2020

Frecuencia de pagos, cuántas veces al año 1
La duración del crecimiento, el número de años 0
La estabilidad de los pagos 0,0
Estabilidad del crecimiento de dividendos. 0,0
Crecimiento de dividendos, simple
Crecimiento de dividendos, CAGR
Dividendo promedio R$0,69
Dividendos promedio por año R$1,15
Rendimiento promedio de dividendos 6,07 %
Rentabilidad media por dividendo por año 10,39 %
Mínimo R$0,17 (2016-12-23)
Máximo R$1,48 (2018-09-27)
Historia del dividendo, Vale SA (VALE)
Fecha declarada Fecha ex-dividendo Grabar fecha Fecha de pago Frecuencia Cantidad a pagar Rendimiento
2018-07-25 2018-08-03 2018-08-06 2018-09-27 Semi-Annual R$1,48 9.98%
2018-02-27 2018-03-07 2018-03-08 2018-03-22 Other R$0,49 3.88%
2017-12-14 2017-12-22 2017-12-26 2018-03-15 Other R$0,42 3.27%
2017-04-20 2017-04-24 2017-04-26 2017-05-05 Other R$0,91 11.08%
2016-11-29 2016-12-02 2016-12-06 2016-12-23 Other R$0,17 2.16%
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Historial de recuperación de precios de acciones

Para recibir dividendos, debe ser un accionista de la compañía a partir de una fecha determinada según lo determine el Directorio de la compañía. Esta fecha es el cierre del libro de registro de accionistas o el “corte de dividendos”. Al día siguiente del corte, el precio de las acciones cae aproximadamente en la cantidad del dividendo declarado. Esta es la "brecha de dividendos". Los inversores siempre están interesados en la siguiente pregunta: ¿con qué rapidez se recuperarán las acciones de la compañía de esta caída? Cuanto más frecuentemente la empresa paga dividendos, más rápido se recupera el precio de las acciones. Muchos factores influyen en la rapidez con la que se cierra la brecha de dividendos: las noticias publicadas por la empresa, las cifras de informes esperadas, la compra / venta de acciones por parte de la administración y los grandes propietarios de la empresa, los eventos de la industria, etc. El precio de la acción de Vale SA se ha recuperado en el pasado y se presenta en la siguiente tabla:

Historial de recuperación de precios de acciones, Vale SA (VALE)
Fecha ex-dividendo Cantidad a pagar Precio de mercado Días tomados para el precio de las acciones para recuperar
2018-08-03 R$1,48 $14,19 47
2018-03-07 R$0,49 $13,14 35
2017-12-22 R$0,42 $11,92 4
2017-04-24 R$0,91 $8,75 1
2016-12-02 R$0,17 $8,44 3
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Datos históricos de dividendos anuales y crecimiento

Al seleccionar acciones para compra, los inversores están interesados en cómo los gerentes de la compañía y los principales accionistas consideran el pago de dividendos. ¿Se pagaron dividendos en años anteriores y, de ser así, en qué medida? ¿Cuál fue el rendimiento del dividendo, es decir, la relación entre el monto del dividendo y el precio de las acciones en el momento del pago? ¿Existe una tendencia a aumentar el monto del dividendo tanto en términos absolutos como en% de un año a otro? Para el inversor, esto es una garantía de la confiabilidad de la compañía y una demostración de su estabilidad. Si la compañía ha pagado dividendos a lo largo de muchos años, los montos de los pagos aumentarán. Esto establece confianza con los accionistas y tiene un efecto positivo en la imagen general de la empresa. La siguiente tabla muestra el historial de pagos y el rendimiento de dividendos para Vale SA:

Datos históricos de dividendos anuales y crecimiento, Vale SA (VALE)
Año Último precio de las acciones Precio medio de las acciones Suma de dividendos Rendimiento de dividendos (a precio medio) Rendimiento de dividendos (al último precio)
2018 $13,19 $13,66 R$1,97 14,41 % 14,93 %
2017 $12,23 $9,78 R$1,33 13,55 % 10,84 %
2016 $7,62 $5,17 R$0,17 3,22 % 2,18 %

SWOT

Un análisis FODA es una técnica que le permite realizar una visión general completa y expresa de una empresa. Observe las fortalezas y debilidades del negocio y evalúe las oportunidades y amenazas externas. El resultado del análisis es claro y le ayudará a tomar la decisión correcta. Los usuarios registrados pueden compilar un análisis FODA para cualquier emisor. Pero debe entenderse que la forma en que se distribuyen los hechos en los gráficos puede ser subjetiva. Por ejemplo, la decisión de realizar grandes gastos de capital puede ser una debilidad para la empresa hoy, pero puede ofrecer oportunidades de crecimiento y ventajas competitivas en el futuro. O si el estado participa como accionista, entonces esto es una garantía de estabilidad y confiabilidad. Sin embargo, este factor puede limitar el desarrollo de la empresa y exponerlo a riesgos geopolíticos.

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