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Declaraciones financieras — Twin Disc
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los ingresos totales |
|
250M | 300M | 240M | 170M | 170M |
| Costo de los ingresos |
|
190M | 210M | 160M | 120M | 130M |
| Beneficio bruto |
|
56M | 90M | 80M | 48M | 41M |
| Investigación y desarrollo |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta General y Admin |
|
63M | 72M | 62M | 53M | 57M |
| Gastos operativos |
|
250M | 280M | 220M | 170M | 180M |
| Ingresos de explotación |
|
-7,5M | 18M | 18M | -4,5M | -17M |
| Otros ingresos Gastos netos |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
| EBIT |
|
-7,5M | 18M | 18M | -4,5M | -16M |
| Ingresos por intereses |
|
1,8M | 1,9M | 230K | 230K | 280K |
| Ingresos antes de impuestos |
|
-44M | 15M | 14M | -9,5M | -25M |
| Impuesto sobre la renta |
|
-4,2M | 3,7M | 4,8M | -3,4M | -12M |
| Interés minoritario |
|
250K | 120K | 120K | 180K | 91K |
| Lngresos netos |
|
-40M | 11M | 9,3M | -6,3M | -13M |
| Utilidad neta básica |
|
-40M | 11M | 9,3M | -6,3M | -13M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo actual |
|
11M | 12M | 15M | 16M | 18M |
| Inversiones a corto plazo |
|
12M | 20M | 15M | 15M | 15M |
| Cuentas por cobrar |
|
31M | 44M | 45M | 31M | 25M |
| Inventario |
|
120M | 130M | 84M | 66M | 67M |
| Otros activos circulantes |
|
12M | 20M | 15M | 15M | 15M |
| Activos circulantes |
|
170M | 200M | 160M | 130M | 130M |
| Inversiones a largo plazo |
|
120M | 140M | 75M | 81M | 89M |
| Equipamiento de planta de propiedad |
|
73M | 71M | 49M | 48M | 52M |
| Buena voluntad |
|
0 | 26M | 2,7M | 2,6M | 5,1M |
| Activos intangibles |
|
19M | 25M | 1,9M | 2M | 2,2M |
| Otros activos |
|
4M | 3,8M | 3,9M | 4,5M | 4,1M |
| Los activos totales |
|
290M | 350M | 230M | 210M | 210M |
| Cuentas por pagar |
|
26M | 31M | 29M | 21M | 15M |
| Deuda actual a largo plazo |
|
4,7M | 2M | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos corrientes |
|
36M | 40M | 33M | 23M | 21M |
| Total pasivos corrientes |
|
67M | 73M | 62M | 45M | 36M |
| Deuda a largo plazo |
|
38M | 40M | 4,8M | 6,3M | 8,5M |
| Otros pasivos |
|
44M | 43M | 23M | 35M | 51M |
| Interés minoritario |
|
570K | 600K | 620K | 650K | 560K |
| Responsabilidad total |
|
150M | 160M | 92M | 88M | 97M |
| Acciones ordinarias |
|
13M | 13M | 11M | 11M | 11M |
| Ganancias retenidas |
|
160M | 200M | 180M | 170M | 180M |
| Acciones del Tesoro |
|
-19M | -21M | -24M | -24M | -27M |
| Excedente de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Patrimonio de los accionistas |
|
140M | 180M | 140M | 120M | 120M |
| Activos tangibles netos |
|
120M | 130M | 140M | 120M | 110M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos |
|
-40M | 11M | 9,3M | -6,3M | -13M |
| Depreciación |
|
12M | 9,3M | 6,5M | 7M | 8,8M |
| Cambios en cuentas por cobrar |
|
-13M | -1,4M | 14M | 6M | -19M |
| Cambios en inventarios |
|
-5,3M | 42M | 18M | -380K | -14M |
| Cambio de efectivo |
|
-1,7M | -2,8M | -1,2M | -1,9M | -4,7M |
| Flujo de efectivo |
|
9,1M | 5,5M | 6,5M | 3,2M | 3,4M |
| Los gastos de capital |
|
-11M | -12M | -6,3M | -3,1M | -4,2M |
| Inversiones |
|
• | • | • | • | • |
| Actividad de inversión otro |
|
• | • | • | • | • |
| Total de flujos de efectivo de inversión |
|
-10M | -67M | -6,3M | -3M | 1,1M |
| Dividendos pagados |
|
• | • | • | • | • |
| Préstamos netos |
|
20M | 10M | -25M | -26M | -25M |
| Otros flujos de efectivo de financiamiento |
|
• | • | • | • | • |
| Financiamiento de flujo de caja |
|
-1,1M | -69M | -2,1M | -2,4M | -8,1M |
| Efecto del tipo de cambio |
|
• | • | • | • | • |
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