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Declaraciones financieras — TESSCO Technologies
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los ingresos totales |
|
370M | 540M | 610M | 580M | 530M | 530M |
| Costo de los ingresos |
|
310M | 450M | 490M | 460M | 420M | 420M |
| Beneficio bruto |
|
68M | 92M | 120M | 120M | 110M | 110M |
| Investigación y desarrollo |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta General y Admin |
|
86M | 110M | 110M | 110M | 110M | 100M |
| Gastos operativos |
|
390M | 560M | 600M | 570M | 530M | 520M |
| Ingresos de explotación |
|
-18M | -16M | 8,1M | 7,9M | 3,4M | 9M |
| Otros ingresos Gastos netos |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-18M | -16M | 8,1M | 7,9M | 3,4M | 9M |
| Ingresos por intereses |
|
430K | 1,1M | 850K | 430K | 59K | 160K |
| Ingresos antes de impuestos |
|
-18M | -29M | 7,3M | 7,5M | 2,5M | 8,9M |
| Impuesto sobre la renta |
|
-3,8M | -7,7M | 1,7M | 2,3M | 1M | 3,5M |
| Interés minoritario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lngresos netos |
|
-8,7M | -22M | 5,5M | 5,2M | 1,4M | 5,3M |
| Utilidad neta básica |
|
-8,7M | -22M | 5,5M | 5,2M | 1,4M | 5,3M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo actual |
|
1,1M | 50K | 30K | 19K | 8,5M | 17M |
| Inversiones a corto plazo |
|
4M | 12M | 5,6M | 4,5M | 3,9M | 5,9M |
| Cuentas por cobrar |
|
80M | 83M | 94M | 88M | 65M | 58M |
| Inventario |
|
53M | 69M | 72M | 72M | 64M | 54M |
| Otros activos circulantes |
|
4M | 12M | 5,6M | 4,5M | 3,9M | 5,9M |
| Activos circulantes |
|
140M | 160M | 170M | 160M | 140M | 140M |
| Inversiones a largo plazo |
|
49M | 45M | 35M | 35M | 33M | 34M |
| Equipamiento de planta de propiedad |
|
13M | 13M | 15M | 14M | 18M | 20M |
| Buena voluntad |
|
0 | 0 | 12M | 12M | 12M | 12M |
| Activos intangibles |
|
19M | 11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos |
|
6,3M | 3,4M | 8,4M | 8,7M | 3M | 2,8M |
| Los activos totales |
|
190M | 210M | 210M | 200M | 170M | 170M |
| Cuentas por pagar |
|
59M | 76M | 73M | 67M | 54M | 42M |
| Deuda actual a largo plazo |
|
0 | 26M | 14M | 11M | 27K | 250K |
| Otros pasivos corrientes |
|
13M | 12M | 9,3M | 12M | 10M | 10M |
| Total pasivos corrientes |
|
72M | 110M | 97M | 90M | 64M | 52M |
| Deuda a largo plazo |
|
31M | 0 | 0 | 2,3K | 30K | 1,7M |
| Otros pasivos |
|
810K | 920K | 940K | 1,5M | 1,6M | 2,3M |
| Interés minoritario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilidad total |
|
110M | 130M | 98M | 91M | 66M | 57M |
| Acciones ordinarias |
|
8,7M | 8,5M | 8,4M | 8,4M | 8,3M | 8,2M |
| Ganancias retenidas |
|
9,5M | 77M | 100M | 100M | 110M | 110M |
| Acciones del Tesoro |
|
-63K | -58M | -58M | -58M | -57M | -57M |
| Excedente de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Patrimonio de los accionistas |
|
77M | 84M | 110M | 110M | 110M | 110M |
| Activos tangibles netos |
|
58M | 73M | 97M | 96M | 96M | 100M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos |
|
-8,7M | -22M | 5,5M | 5,2M | 1,4M | 5,3M |
| Depreciación |
|
3,7M | 4M | 3,6M | 4M | 4,2M | 4,7M |
| Cambios en cuentas por cobrar |
|
-2,4M | -11M | 6,1M | 23M | 6,5M | -1,3M |
| Cambios en inventarios |
|
-16M | -2,7M | -480K | 8,3M | 10M | -18M |
| Cambio de efectivo |
|
1,1M | 20K | 11K | -8,5M | -8,3M | 9,4M |
| Flujo de efectivo |
|
-680K | 910K | 8,2M | -9,2M | 3,1M | 20M |
| Los gastos de capital |
|
-12M | -6,8M | -5,2M | -3,5M | -2,6M | -3,5M |
| Inversiones |
|
• | • | • | • | • | • |
| Actividad de inversión otro |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total de flujos de efectivo de inversión |
|
-2,7M | -6,8M | -5,2M | -3,5M | -2,6M | -3,5M |
| Dividendos pagados |
|
• | • | • | • | • | • |
| Préstamos netos |
|
25M | 14M | 8,8M | 6,4M | -12M | -21M |
| Otros flujos de efectivo de financiamiento |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financiamiento de flujo de caja |
|
4,4M | 6M | -3,1M | 4,3M | -8,8M | -7,3M |
| Efecto del tipo de cambio |
|
• | • | • | • | • | • |
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