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Declaraciones financieras — Cass Information Systems
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los ingresos totales |
|
150M | 160M | 150M | 140M | 130M |
| Costo de los ingresos |
|
810K | 250K | 0 | 0 | -1,5M |
| Beneficio bruto |
|
150M | 160M | 150M | 140M | 130M |
| Investigación y desarrollo |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta General y Admin |
|
10M | 10M | 9,3M | 8,6M | 7,8M |
| Gastos operativos |
|
120M | 130M | 120M | 100M | 94M |
| Ingresos de explotación |
|
30M | 37M | 36M | 35M | 32M |
| Otros ingresos Gastos netos |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
30M | 37M | 36M | 35M | 32M |
| Ingresos por intereses |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos antes de impuestos |
|
30M | 37M | 36M | 35M | 32M |
| Impuesto sobre la renta |
|
5,2M | 7,1M | 6,1M | 9,9M | 7,7M |
| Interés minoritario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lngresos netos |
|
25M | 30M | 30M | 25M | 24M |
| Utilidad neta básica |
|
25M | 30M | 30M | 25M | 24M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo actual |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones a corto plazo |
|
1,2B | 810M | 820M | 820M | 750M |
| Cuentas por cobrar |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes |
|
190M | 210M | 160M | 140M | 110M |
| Activos circulantes |
|
2,1B | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| Inversiones a largo plazo |
|
100M | 170M | 150M | 89M | 88M |
| Equipamiento de planta de propiedad |
|
18M | 21M | 22M | 22M | 21M |
| Buena voluntad |
|
14M | 14M | 13M | 13M | 12M |
| Activos intangibles |
|
3,4M | 4,3M | 1,6M | 2M | 2M |
| Otros activos |
|
65M | 130M | 110M | 53M | 53M |
| Los activos totales |
|
2,2B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Cuentas por pagar |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda actual a largo plazo |
|
0 | 18M | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos corrientes |
|
1,9B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Total pasivos corrientes |
|
1,9B | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Deuda a largo plazo |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos |
|
56M | 61M | 49M | 38M | 33M |
| Interés minoritario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilidad total |
|
1,9B | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,3B |
| Acciones ordinarias |
|
14M | 14M | 15M | 15M | 15M |
| Ganancias retenidas |
|
99M | 90M | 75M | 59M | 120M |
| Acciones del Tesoro |
|
-51M | -45M | -40M | -32M | -30M |
| Excedente de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Patrimonio de los accionistas |
|
260M | 240M | 230M | 230M | 210M |
| Activos tangibles netos |
|
240M | 230M | 220M | 210M | 190M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos |
|
25M | 30M | 30M | 25M | 24M |
| Depreciación |
|
11M | 11M | 11M | 11M | 9,4M |
| Cambios en cuentas por cobrar |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en inventarios |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio de efectivo |
|
13M | 3M | -2,4M | 5,6M | 2,8M |
| Flujo de efectivo |
|
48M | 42M | 48M | 39M | 35M |
| Los gastos de capital |
|
-2M | -2,7M | -4,4M | -4,1M | -4,7M |
| Inversiones |
|
• | • | • | • | • |
| Actividad de inversión otro |
|
• | • | • | • | • |
| Total de flujos de efectivo de inversión |
|
-44M | -76M | -47M | -140M | -42M |
| Dividendos pagados |
|
• | • | • | • | • |
| Préstamos netos |
|
-2,1B | -1,6B | -1,5B | -1,5B | -1,4B |
| Otros flujos de efectivo de financiamiento |
|
• | • | • | • | • |
| Financiamiento de flujo de caja |
|
460M | 6,7M | 1,3M | 62M | 20M |
| Efecto del tipo de cambio |
|
• | • | • | • | • |
Opera como una compañía bancaria holding, que proporciona servicios de procesamiento de facturas e información.