TriCo Bancshares

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تعمل كشركة قابضة للبنك

  • TCBK رمز التداول
  • NASDAQ تبادل
  • 1,174 الموظفين
2 الأصوات
  • $28.78, $-1.32 (-4.39%) إغلاق السابق
  • 145,788 المجلد السابق
  • $23.05 / $41.42 52 أسبوع (low / high)
  • -30.52% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-03-27 محدث
  • 2.95% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 0.76% عائد الأرباح (forward)
  • 26,383,555 تعويم العامة
  • 30,433,000 الأسهم المعلقة
  • 9.01 P/E
  • 880.12 M القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
تكلفة الإيرادات
اجمالي الربح
البحث والتطوير
بيع عام وإداري
نفقات التشغيل
الدخل التشغيلي
صافي مصاريف الدخل الأخرى
EBIT
إيرادات الفوائد
5.9M 2.8M 2.2M 2M
الدخل قبل حسم الضرائب
130M 93M 78M 73M 73M
ضريبة الدخل
35M 25M 37M 28M 29M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
صافي الدخل
92M 68M 41M 45M 44M
صافي الدخل الأساسي
92M 68M 41M 45M 44M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
استثمارات قصيرة الأجل
المستحقات
المخزون
الأصول المتداولة الأخرى
الاصول المتداولة
300M 250M 230M 340M 320M
استثمارات طويلة الأجل
7M 3.7M 4.6M 3M 1.9M
معدات مصنع الممتلكات
110M 89M 58M 48M 44M
الشهرة
220M 220M 64M 64M 63M
الأصول غير الملموسة
24M 29M 6.3M 8.6M 7.2M
أصول أخرى
170M 140M 120M 120M 110M
مجموع الأصول
6.5B 6.4B 4.8B 4.5B 4.2B
حسابات الدفع
الدين طويل الأجل الجاري
الخصوم المتداولة الأخرى
4.9B 4.9B 3.7B 3.6B 3.3B
إجمالي الخصوم المتداولة
4.9B 5B 3.8B 3.6B 3.3B
الديون طويلة الأجل
80M 57M 57M 57M 56M
خصوم أخرى
58M 57M 36M 42M 40M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
اجمالي المطلوبات
5.6B 5.5B 4.3B 4.1B 3.8B
الأسهم العادية
31M 30M 23M 23M 23M
الارباح المحتجزة
370M 300M 260M 230M 210M
أسهم الخزانة
4M 3.4M 2.7M 2.8M 2.9M
فائض رأس المال
حقوق المساهمين
910M 830M 510M 480M 450M
صافي الأصول المادية
430M 350M 370M 340M 320M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
92M 68M 41M 45M 44M
الإهلاك
12M 7M 6.8M 6.5M 5.9M
التغيرات في المستحقات
التغييرات في قوائم الجرد
تغيير نقدي
49M 22M -100M 2.2M -310M
التدفق النقدي
100M 88M 55M 47M 51M
النفقات الرأسمالية
-4.3M -7.4M -15M -11M -5.5M
الاستثمارات
260M 8.5M -87M -50M -350M
استثمار النشاط الآخر
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
-29M -140M -360M -140M -600M
أرباح الأسهم المدفوعة
-25M -19M -15M -14M -12M
صافي الاقتراضات
2.6M -270M 100M 5.2M 3.1M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
160K -68K
تمويل التدفقات النقدية
-24M 73M 200M 93M 240M
تأثير سعر الصرف

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد TriCo Bancshares الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم TriCo Bancshares المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, TriCo Bancshares (TCBK)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-03-12 $0.22 - -
2019-12-12 $0.22 - -
2019-09-12 $0.22 - -
2019-06-13 $0.19 $38.56 1
2019-03-14 $0.19 $39.74 1
2018-12-13 $0.19 $35.81 48
2018-09-13 $0.17 $38.49 1
2018-06-14 $0.17 $38.41 1
2018-03-15 $0.17 $39.66 81
2017-12-14 $0.17 $38.79 1
2017-09-14 $0.17 $34.99 4
2017-06-13 $0.17 $36.51 48
2017-03-16 $0.15 $36.26 1
2016-12-13 $0.15 $33.08 2
2016-09-12 $0.15 $27.06 58
2016-06-15 $0.15 $27.93 7
2016-03-14 $0.15 $26.00 30
2015-12-16 $0.15 $28.12 12
2015-09-16 $0.13 $24.65 21
2015-06-15 $0.13 $24.40 1
2015-03-18 $0.11 $24.38 2
2014-12-17 $0.11 $24.50 1
2014-09-17 $0.11 $23.56 1
2014-06-16 $0.11 $22.44 1
2014-03-17 $0.11 $25.01 1
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة TriCo Bancshares في الجدول والرسم البياني أدناه.

تاريخ الأرباح, TriCo Bancshares (TCBK)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-03-03 2020-03-12 2020-03-13 2020-03-27 quarterly $0.22 0.76%
2019-11-05 2019-12-12 2019-12-13 2019-12-30 quarterly $0.22 0.54%
2019-08-13 2019-09-12 2019-09-13 2019-09-27 Quarterly $0.22 0.6%
2019-05-23 2019-06-13 2019-06-14 2019-06-28 Quarterly $0.19 0.5%
2019-02-28 2019-03-14 2019-03-15 2019-03-29 Quarterly $0.19 0.48%
2018-11-30 2018-12-13 2018-12-14 2018-12-28 Quarterly $0.19 0.57%
2018-09-04 2018-09-13 2018-09-14 2018-09-28 Quarterly $0.17 0.44%
2018-05-23 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-29 Quarterly $0.17 0.45%
2018-02-27 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-30 Quarterly $0.17 0.46%
2017-11-28 2017-12-14 2017-12-15 2017-12-29 Quarterly $0.17 0.45%
2017-08-22 2017-09-14 2017-09-15 2017-09-29 Quarterly $0.17 0.42%
2017-05-23 2017-06-13 2017-06-15 2017-06-30 Quarterly $0.17 0.48%
2017-03-08 2017-03-16 2017-03-20 2017-03-31 Quarterly $0.15 0.42%
2016-12-05 2016-12-13 2016-12-15 2016-12-30 Quarterly $0.15 0.44%
2016-09-01 2016-09-12 2016-09-14 2016-09-30 Quarterly $0.15 0.56%
2016-06-07 2016-06-15 2016-06-17 2016-06-30 Quarterly $0.15 0.54%
2016-03-03 2016-03-14 2016-03-16 2016-03-31 Quarterly $0.15 0.59%
2015-12-02 2015-12-16 2015-12-18 2015-12-31 Quarterly $0.15 0.55%
2015-09-03 2015-09-16 2015-09-18 2015-09-30 Quarterly $0.13 0.53%
2015-06-04 2015-06-15 2015-06-17 2015-06-30 Quarterly $0.13 0.54%
2015-03-05 2015-03-18 2015-03-20 2015-03-31 Quarterly $0.11 0.46%
2014-12-04 2014-12-17 2014-12-19 2014-12-31 Quarterly $0.11 0.45%
2014-09-04 2014-09-17 2014-09-19 2014-09-30 Quarterly $0.11 0.49%
2014-06-04 2014-06-16 2014-06-18 2014-06-30 Quarterly $0.11 0.48%
2014-03-06 2014-03-17 2014-03-19 2014-03-31 Quarterly $0.11 0.42%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ TriCo Bancshares:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, TriCo Bancshares (TCBK)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $33.82 $38.02 $0.22 0.58% 0.65%
2019 $38.81 $37.68 $0.19 0.50% 0.49%
2018 $33.79 $37.78 $0.70 1.85% 2.07%
2017 $37.86 $36.97 $0.66 1.79% 1.74%
2016 $34.18 $27.23 $0.60 2.20% 1.76%
2015 $27.44 $24.85 $0.52 2.09% 1.90%
2014 $24.70 $23.85 $0.44 1.84% 1.78%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار TriCo Bancshares

تعطيل الإعلانات مجانا