تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تصنيع وتسويق وبيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

  • AAON رمز التداول
  • NASDAQ تبادل
  • 2,221 الموظفين
2 الأصوات
  • $54.17, $-0.05 (-0.09%) إغلاق السابق
  • 288,431 المجلد السابق
  • $40.48 / $60.00 52 أسبوع (low / high)
  • -9.72% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-05-29 محدث
  • 0.94% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 0.35% عائد الأرباح (forward)
  • 40,514,900 تعويم العامة
  • 52,031,500 الأسهم المعلقة
  • 45.16 P/E
  • 2.88 B القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
470M 430M 410M 380M 360M
تكلفة الإيرادات
350M 330M 280M 270M 250M
اجمالي الربح
120M 100M 120M 120M 110M
البحث والتطوير
15M 14M 13M 12M 7.5M
بيع عام وإداري
28M 24M 24M 22M 29M
نفقات التشغيل
390M 370M 320M 300M 290M
الدخل التشغيلي
67M 56M 74M 80M 71M
صافي مصاريف الدخل الأخرى
-320K 160K 340K 420K 96K
EBIT
67M 56M 74M 80M 71M
إيرادات الفوائد
الدخل قبل حسم الضرائب
67M 56M 74M 80M 71M
ضريبة الدخل
13M 13M 20M 27M 26M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
صافي الدخل
54M 43M 54M 53M 46M
صافي الدخل الأساسي
54M 43M 54M 53M 46M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
44M 2M 21M 24M 7.9M
استثمارات قصيرة الأجل
9M 20M 23M
المستحقات
67M 54M 50M 43M 50M
المخزون
74M 78M 71M 47M 38M
الأصول المتداولة الأخرى
1.4M 1M 520K 620K 530K
الاصول المتداولة
190M 140M 150M 140M 120M
استثمارات طويلة الأجل
6.9M
معدات مصنع الممتلكات
180M 160M 140M 110M 100M
الشهرة
3.2M 3.2M
الأصول غير الملموسة
270K 510K
أصول أخرى
مجموع الأصول
380M 320M 300M 260M 230M
حسابات الدفع
12M 11M 11M 7.1M 6.2M
الدين طويل الأجل الجاري
الخصوم المتداولة الأخرى
44M 37M 39M 32M 37M
إجمالي الخصوم المتداولة
56M 48M 50M 39M 43M
الديون طويلة الأجل
6.3M
خصوم أخرى
3.6M 1.8M 1.5M 2.1M 1.8M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
اجمالي المطلوبات
94M 69M 66M 59M 54M
الأسهم العادية
52M 52M 52M 53M 53M
الارباح المحتجزة
290M 250M 240M 210M 180M
أسهم الخزانة
12M 12M 12M 12M 13M
فائض رأس المال
3.6M
حقوق المساهمين
290M 250M 240M 210M 180M
صافي الأصول المادية
280M 240M 240M 210M 180M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
54M 43M 54M 53M 46M
الإهلاك
23M 18M 15M 13M 12M
التغيرات في المستحقات
-13M -3.7M -7.3M 7M
التغييرات في قوائم الجرد
2.6M -5.6M -24M -9.5M -1.1M
تغيير نقدي
42M -19M -2.7M 16M -14M
التدفق النقدي
98M 55M 58M 64M 53M
النفقات الرأسمالية
-37M -37M -42M -27M -21M
الاستثمارات
8.9M 11M 9.6M -2.3M
استثمار النشاط الآخر
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
-37M -35M -31M -17M -23M
أرباح الأسهم المدفوعة
-17M -17M -14M -13M -12M
صافي الاقتراضات
6.3M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
-1.2M -1.1M -1.6M -820K 2.4M
تمويل التدفقات النقدية
-19M -40M -30M -31M -44M
تأثير سعر الصرف

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد AAON, Inc. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة AAON, Inc. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 2
مدة النمو عدد السنوات 0
استقرار المدفوعات 1.0
استقرار نمو الأرباح 0.0
نمو العائد بسيط 45.45 %
نمو الأرباح ، CAGR 7.78 %
متوسط الأرباح $0.14
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.27
متوسط عائد الأرباح 0.40 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 0.84 %
الحد الأدنى $0.11 (2015-07-01)
أقصى $0.16 (2018-07-06)
تاريخ الأرباح, AAON, Inc. (AAON)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-05-15 2020-06-02 2020-06-03 2020-07-01 semi-annual $0.19 -
2019-11-05 2019-11-26 2019-11-27 2019-12-18 semi-annual $0.16 0.32%
2019-05-20 2019-05-31 2019-06-03 2019-07-01 Semi-Annual $0.16 0.32%
2018-11-08 2018-11-28 2018-11-29 2018-12-20 Semi-Annual $0.16 0.47%
2018-05-18 2018-06-07 2018-06-08 2018-07-06 Semi-Annual $0.16 0.45%
2017-11-07 2017-11-29 2017-11-30 2017-12-21 Semi-Annual $0.13 0.36%
2017-05-17 2017-06-07 2017-06-09 2017-07-07 Semi-Annual $0.13 0.35%
2016-11-09 2016-11-30 2016-12-02 2016-12-23 Semi-Annual $0.13 0.39%
2016-05-25 2016-06-08 2016-06-10 2016-07-01 Semi-Annual $0.11 0.4%
2015-11-02 2015-11-30 2015-12-02 2015-12-23 Semi-Annual $0.11 0.47%
2015-05-20 2015-06-10 2015-06-12 2015-07-01 Semi-Annual $0.11 0.48%
2014-11-06 2014-11-28 2014-12-02 2014-12-23 Semi-Annual $0.09 0.41%
2014-05-05 2014-06-10 2014-06-12 2014-07-01 Semi-Annual $0.13 0.57%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم AAON, Inc. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, AAON, Inc. (AAON)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-06-02 $0.19 - -
2019-11-26 $0.16 - -
2019-05-31 $0.16 $45.39 3
2018-11-28 $0.16 $38.33 5
2018-06-07 $0.16 $33.00 1
2017-11-29 $0.13 $36.75 5
2017-06-07 $0.13 $36.10 1
2016-11-30 $0.13 $32.90 8
2016-06-08 $0.11 $27.75 33
2015-11-30 $0.11 $24.71 88
2015-06-10 $0.11 $24.05 147
2014-11-28 $0.09 $20.72 5
2014-06-10 $0.13 $21.91 8
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ AAON, Inc.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, AAON, Inc. (AAON)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $54.17 $50.70 $0.19 0.37% 0.35%
2019 $49.81 $44.93 $0.32 0.71% 0.64%
2018 $35.06 $35.96 $0.32 0.89% 0.91%
2017 $36.70 $34.99 $0.26 0.74% 0.71%
2016 $33.05 $27.27 $0.24 0.88% 0.73%
2015 $23.22 $22.66 $0.22 0.97% 0.95%
2014 $22.39 $19.81 $0.22 1.11% 0.98%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار AAON, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا