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财务报表 — TimkenSteel
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
830M | 1.2B | 1.6B | 1.3B | 870M |
| 收益成本 |
|
820M | 1.2B | 1.5B | 1.3B | 900M |
| 毛利 |
|
16M | 23M | 100M | 68M | -27M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
77M | 92M | 98M | 91M | 100M |
| 運營開支 |
|
890M | 1.3B | 1.6B | 1.4B | 1M |
| 營業收入 |
|
-61M | -69M | 6.7M | -23M | -130M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-61M | -69M | 6.7M | -23M | -130M |
| 利息收入 |
|
12M | 16M | 17M | 15M | 11M |
| 稅前收入 |
|
-61M | -130M | -30M | -42M | -140M |
| 所得稅 |
|
1.2M | -16M | 1.8M | 1.5M | -37M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨收入 |
|
-62M | -110M | -32M | -44M | -110M |
| 淨收入基本 |
|
-62M | -110M | -32M | -44M | -110M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
100M | 27M | 22M | 25M | 26M |
| 短期投資 |
|
13M | 11M | 9.6M | 12M | 9M |
| 應收款 |
|
63M | 78M | 160M | 150M | 92M |
| 庫存 |
|
180M | 280M | 300M | 220M | 160M |
| 其他流動資產 |
|
13M | 11M | 9.6M | 12M | 9M |
| 當前資產 |
|
360M | 400M | 490M | 410M | 290M |
| 長期投資 |
|
640M | 680M | 710M | 750M | 780M |
| 物業設備 |
|
570M | 630M | 670M | 710M | 740M |
| 商譽 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 |
|
9.3M | 14M | 18M | 20M | 25M |
| 其他資產 |
|
36M | 29M | 14M | 20M | 13M |
| 總資產 |
|
990M | 1.1B | 1.2B | 1.2B | 1.1B |
| 應付賬款 |
|
90M | 69M | 160M | 140M | 87M |
| 當前長期債務 |
|
39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動負債 |
|
53M | 43M | 60M | 72M | 44M |
| 總流動負債 |
|
180M | 110M | 220M | 210M | 130M |
| 長期債務 |
|
39M | 170M | 190M | 170M | 140M |
| 其他負債 |
|
250M | 230M | 250M | 220M | 210M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債總額 |
|
490M | 520M | 660M | 600M | 470M |
| 普通股 |
|
45M | 45M | 45M | 44M | 44M |
| 留存收益 |
|
-360M | -300M | -270M | -240M | -190M |
| 庫存庫存 |
|
-13M | -25M | -33M | -37M | -45M |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
510M | 560M | 540M | 560M | 600M |
| 有形淨資產 |
|
500M | 550M | 520M | 540M | 570M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
-62M | -110M | -32M | -44M | -110M |
| 折舊 |
|
70M | 74M | 73M | 75M | 75M |
| 應收款變動 |
|
-14M | -86M | 14M | 58M | 11M |
| 庫存變化 |
|
-100M | -15M | 73M | 60M | -9.7M |
| 現金找零 |
|
76M | 5.5M | -2.9M | -1.1M | -17M |
| 現金流量 |
|
170M | 70M | 19M | 8.1M | 74M |
| 資本支出 |
|
-17M | -38M | -40M | -33M | -43M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-6M | -38M | -39M | -33M | -43M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
-37M | 130M | 160M | 130M | 100M |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
-92M | -27M | 18M | 24M | -49M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
TimkenSteel Corp.从事合金，碳和微合金钢产品的生产。它包括特殊的棒材质量钢，无缝机械管，齿轮，钢级，巨型垂直铸造，TimkenSteel超高技术和TimkenSteel耐久钢。它还提供热处理，增值组件，材料服务，技术支持和测试，供应链和TimkenSteel门户等服务。该公司成立于2013年10月24日，总部位于俄亥俄州坎顿市。