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财务报表 — Terex
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
3.1B | 4.4B | 5.1B | 4.4B | 4.4B |
| 收益成本 |
|
2.5B | 3.5B | 4.2B | 3.5B | 3.7B |
| 毛利 |
|
540M | 890M | 970M | 820M | 710M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
470M | 550M | 670M | 640M | 680M |
| 運營開支 |
|
3B | 4B | 4.8B | 4.2B | 4.4B |
| 營業收入 |
|
68M | 340M | 290M | 170M | 28M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
68M | 340M | 290M | 170M | 28M |
| 利息收入 |
|
62M | 81M | 64M | 61M | 98M |
| 稅前收入 |
|
11M | 250M | 150M | 110M | -270M |
| 所得稅 |
|
2M | 38M | 37M | 52M | -77M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 600K |
| 淨收入 |
|
-11M | 54M | 110M | 130M | -180M |
| 淨收入基本 |
|
-11M | 54M | 110M | 130M | -180M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
670M | 540M | 370M | 630M | 430M |
| 短期投資 |
|
220M | 230M | 180M | 200M | 170M |
| 應收款 |
|
380M | 400M | 660M | 580M | 510M |
| 庫存 |
|
610M | 850M | 1.2B | 970M | 850M |
| 其他流動資產 |
|
220M | 230M | 180M | 200M | 170M |
| 當前資產 |
|
1.9B | 2B | 2.4B | 2.4B | 2.7B |
| 長期投資 |
|
1.2B | 1.2B | 1.1B | 1.1B | 2.3B |
| 物業設備 |
|
410M | 390M | 350M | 310M | 300M |
| 商譽 |
|
280M | 270M | 270M | 270M | 260M |
| 無形資產 |
|
8.3M | 9.7M | 13M | 14M | 18M |
| 其他資產 |
|
460M | 510M | 440M | 480M | 550M |
| 總資產 |
|
3B | 3.2B | 3.5B | 3.5B | 5B |
| 應付賬款 |
|
370M | 510M | 790M | 590M | 520M |
| 當前長期債務 |
|
7.6M | 6.9M | 4.7M | 5.2M | 14M |
| 其他流動負債 |
|
350M | 360M | 420M | 440M | 870M |
| 總流動負債 |
|
720M | 870M | 1.2B | 1B | 1.4B |
| 長期債務 |
|
1.2B | 1.2B | 1.2B | 980M | 1.6B |
| 其他負債 |
|
220M | 220M | 200M | 220M | 200M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 500K | 500K | 37M |
| 負債總額 |
|
2.1B | 2.3B | 2.6B | 2.2B | 3.5B |
| 普通股 |
|
70M | 71M | 75M | 93M | 110M |
| 留存收益 |
|
750M | 770M | 750M | 2B | 1.9B |
| 庫存庫存 |
|
-460M | -410M | -400M | -1.9B | -940M |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
920M | 930M | 860M | 1.2B | 1.5B |
| 有形淨資產 |
|
640M | 650M | 580M | 930M | 1.2B |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
-11M | 54M | 110M | 130M | -180M |
| 折舊 |
|
50M | 50M | 60M | 67M | 97M |
| 應收款變動 |
|
-21M | -260M | 80M | 67M | -430M |
| 庫存變化 |
|
-240M | -360M | 240M | 120M | -590M |
| 現金找零 |
|
130M | 170M | -260M | 200M | -38M |
| 現金流量 |
|
230M | 170M | 94M | 150M | 370M |
| 資本支出 |
|
-65M | -110M | -100M | -44M | -73M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-39M | 100M | -86M | 1.5B | -12M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
290M | 410M | 670M | 150M | 970M |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
-83M | -100M | -240M | -1.6B | -300M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
特雷克斯公司从事高空作业平台，起重机和材料加工机械的制造。它设计，制造和支持用于建筑，维护，制造，能源，矿物和材料管理应用的产品。它通过以下三个部分运作：高空作业平台;起重机。和材料加工。高空作业平台部门设计，制造，服务和营销高空作业平台设备，伸缩臂叉车和灯塔。起重机部门设计，制造，服务，翻新和销售移动式伸缩臂起重机，桁架臂履带式起重机，塔式起重机和公用设备，以及它们的相关部件和更换部件。材料加工部门设计，制造和销售材料加工和特种设备，包括破碎机，清洗系统，筛网，围裙喂料器，材料搬运机，木材加工，生物质和回收设备，混凝土搅拌车和混凝土摊铺机及其相关部件和更换部分。该公司成立于1933年，总部位于康涅狄格州韦斯特波特。