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财务报表 — TAL Education Group
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损益表
资产负债表
现金流动
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
4.5B | 3.3B | 2.6B | 1.7B | 1B | 620M |
| 收益成本 |
|
2B | 1.5B | 1.2B | 880M | 520M | 300M |
| 毛利 |
|
2.4B | 1.8B | 1.4B | 830M | 520M | 320M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
2.8B | 1.6B | 1.1B | 630M | 390M | 230M |
| 運營開支 |
|
4.8B | 3.1B | 2.2B | 1.5B | 910M | 540M |
| 營業收入 |
|
-350M | 160M | 330M | 200M | 130M | 82M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-340M | 150M | 320M | 200M | 120M | 81M |
| 利息收入 |
|
-97M | -61M | -42M | -23M | -5M | -10M |
| 稅前收入 |
|
-210M | -58M | 440M | 240M | 150M | 140M |
| 所得稅 |
|
-70M | 69M | 77M | 45M | 34M | 33M |
| 少數權益 |
|
-27M | -17M | -2.7M | -3.8M | -4.4M | -120K |
| 淨收入 |
|
-120M | -110M | 370M | 200M | 120M | 100M |
| 淨收入基本 |
|
-120M | -110M | 370M | 200M | 120M | 100M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
5.9B | 2.2B | 1.5B | 1.5B | 700M | 480M |
| 短期投資 |
|
270M | 98M | 150M | 140M | 160M | 35M |
| 應收款 |
|
150M | 120M | 63M | 15M | 2.2M | 0 |
| 庫存 |
|
39M | 26M | 7.8M | 5.3M | 2.8M | 600K |
| 其他流動資產 |
|
270M | 98M | 150M | 140M | 160M | 35M |
| 當前資產 |
|
8.2B | 2.5B | 1.7B | 1.7B | 870M | 520M |
| 長期投資 |
|
4B | 3.1B | 2B | 1.4B | 960M | 550M |
| 物業設備 |
|
510M | 370M | 290M | 250M | 150M | 110M |
| 商譽 |
|
450M | 380M | 410M | 290M | 270M | 87M |
| 無形資產 |
|
280M | 260M | 75M | 44M | 38M | 15M |
| 其他資產 |
|
160M | 160M | 330M | 190M | 130M | 44M |
| 總資產 |
|
12B | 5.6B | 3.7B | 3.1B | 1.8B | 1.1B |
| 應付賬款 |
|
350M | 120M | 110M | 58M | 23M | 10M |
| 當前長期債務 |
|
270M | 0 | 220M | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動負債 |
|
2.8B | 1.7B | 860M | 1.1B | 640M | 370M |
| 總流動負債 |
|
3.4B | 1.8B | 1.2B | 1.1B | 670M | 380M |
| 長期債務 |
|
2.3B | 260M | 0 | 240M | 450M | 230M |
| 其他負債 |
|
30M | 830K | 3.2M | 25M | 18M | 8.3M |
| 少數權益 |
|
2.7M | 28M | 47M | 20M | 37M | 3.8M |
| 負債總額 |
|
6.9B | 3.1B | 1.3B | 1.4B | 1.2B | 620M |
| 普通股 |
|
610M | 590M | 570M | 520M | 81M | 80M |
| 留存收益 |
|
620M | 790M | 920M | 570M | 420M | 310M |
| 庫存庫存 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
5.2B | 2.5B | 2.5B | 1.6B | 640M | 440M |
| 有形淨資產 |
|
4.5B | 1.9B | 2B | 1.3B | 340M | 330M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
-120M | -110M | 370M | 200M | 120M | 100M |
| 折舊 |
|
170M | 120M | 89M | 59M | 34M | 19M |
| 應收款變動 |
|
23M | 61M | 48M | 13M | 2.2M | -3.2M |
| 庫存變化 |
|
13M | 18M | 2.5M | 2.4M | 2.2M | 56K |
| 現金找零 |
|
3.7B | 700M | 17M | 800M | 220M | -13M |
| 現金流量 |
|
950M | 860M | 190M | 690M | 360M | 190M |
| 資本支出 |
|
-250M | -180M | -150M | -130M | -71M | -35M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-2.6B | -340M | -170M | -840M | -520M | -220M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
-3.6B | -2.1B | -1.5B | -1.4B | -410M | -290M |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
4.8B | 130M | 480M | 430M | 200M | 650K |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • | • |
TAL教育集团作为控股公司运营，通过其子公司，为中小学生提供课后辅导计划。它的服务是通过小班授课的;个性化的优质服务，例如一对一的辅导;和中小学生的在线课程。该公司由Bang Xin Zhang和Yun Dong Cao于2003年8月创立，总部位于中国北京。