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财务报表 — Healthcare Services Group
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
1.8B | 1.8B | 2B | 1.9B | 1.6B |
| 收益成本 |
|
1.5B | 1.6B | 1.8B | 1.6B | 1.3B |
| 毛利 |
|
270M | 230M | 240M | 250M | 220M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
150M | 150M | 140M | 130M | 110M |
| 運營開支 |
|
1.6B | 1.8B | 1.9B | 1.7B | 1.4B |
| 營業收入 |
|
120M | 78M | 100M | 130M | 120M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
120M | 78M | 100M | 130M | 120M |
| 利息收入 |
|
1.4M | 3.5M | 0 | 0 | 0 |
| 稅前收入 |
|
130M | 85M | 100M | 130M | 120M |
| 所得稅 |
|
31M | 21M | 16M | 45M | 43M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨收入 |
|
99M | 65M | 84M | 88M | 77M |
| 淨收入基本 |
|
99M | 65M | 84M | 88M | 77M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
260M | 120M | 100M | 83M | 92M |
| 短期投資 |
|
21M | 20M | 22M | 24M | 14M |
| 應收款 |
|
260M | 340M | 340M | 380M | 270M |
| 庫存 |
|
32M | 37M | 41M | 42M | 38M |
| 其他流動資產 |
|
21M | 20M | 22M | 24M | 14M |
| 當前資產 |
|
570M | 520M | 510M | 530M | 410M |
| 長期投資 |
|
210M | 210M | 180M | 150M | 110M |
| 物業設備 |
|
490K | 7.6M | 13M | 14M | 13M |
| 商譽 |
|
51M | 51M | 51M | 51M | 44M |
| 無形資產 |
|
18M | 22M | 27M | 31M | 14M |
| 其他資產 |
|
34M | 47M | 44M | 17M | 7.6M |
| 總資產 |
|
790M | 720M | 690M | 680M | 530M |
| 應付賬款 |
|
52M | 54M | 61M | 74M | 43M |
| 當前長期債務 |
|
0 | 10M | 30M | 35M | 0 |
| 其他流動負債 |
|
110M | 84M | 72M | 74M | 58M |
| 總流動負債 |
|
160M | 150M | 160M | 180M | 100M |
| 長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他負債 |
|
84M | 64M | 59M | 62M | 64M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債總額 |
|
300M | 260M | 250M | 280M | 190M |
| 普通股 |
|
75M | 74M | 74M | 73M | 73M |
| 留存收益 |
|
200M | 200M | 190M | 160M | 130M |
| 庫存庫存 |
|
-9M | -9.4M | -9.7M | -9.9M | -10M |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
480M | 460M | 440M | 400M | 340M |
| 有形淨資產 |
|
410M | 390M | 360M | 320M | 280M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
99M | 65M | 84M | 88M | 77M |
| 折舊 |
|
14M | 14M | 9.3M | 8.9M | 7.5M |
| 應收款變動 |
|
-85M | -910K | -37M | 110M | 56M |
| 庫存變化 |
|
-4.9M | -4.9M | -950K | 4.6M | 1.5M |
| 現金找零 |
|
150M | 16M | 20M | -8.8M | -11M |
| 現金流量 |
|
220M | 94M | 80M | 7.6M | 41M |
| 資本支出 |
|
-4.3M | -4.4M | -4.9M | -5.4M | -5.4M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-37M | -16M | -9.6M | -15M | -6.5M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
-290M | -130M | -95M | -71M | -110M |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
-68M | -76M | -54M | -7M | -44M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
專門從事美國醫療保健行業的服務領域。 向美國衛生保健行業的清潔，洗衣，洗衣，維護和飲食服務部門提供管理，行政和操作知識與服務。 該公司為醫療保健市場中的機構提供服務：養老金中心； 康復，外科，精神病醫院，急診，藥物治療中心，輔助住宅。
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