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财务报表 — Douglas Dynamics
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
480M | 570M | 520M | 470M | 420M |
| 收益成本 |
|
350M | 400M | 370M | 330M | 280M |
| 毛利 |
|
130M | 170M | 150M | 140M | 130M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
65M | 71M | 70M | 62M | 54M |
| 運營開支 |
|
430M | 490M | 450M | 400M | 350M |
| 營業收入 |
|
53M | 87M | 73M | 70M | 69M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
53M | 87M | 73M | 70M | 69M |
| 利息收入 |
|
20M | 17M | 17M | 18M | 15M |
| 稅前收入 |
|
-99M | 63M | 56M | 53M | 64M |
| 所得稅 |
|
-12M | 13M | 12M | -2.4M | 25M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨收入 |
|
-87M | 49M | 43M | 55M | 38M |
| 淨收入基本 |
|
-87M | 49M | 43M | 55M | 38M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
41M | 36M | 28M | 37M | 19M |
| 短期投資 |
|
5.3M | 3.5M | 3.6M | 2.9M | 2.9M |
| 應收款 |
|
83M | 88M | 81M | 79M | 80M |
| 庫存 |
|
88M | 84M | 86M | 79M | 75M |
| 其他流動資產 |
|
5.3M | 3.5M | 3.6M | 2.9M | 2.9M |
| 當前資產 |
|
220M | 210M | 200M | 200M | 180M |
| 長期投資 |
|
360M | 490M | 480M | 490M | 490M |
| 物業設備 |
|
64M | 58M | 55M | 54M | 52M |
| 商譽 |
|
110M | 240M | 240M | 240M | 240M |
| 無形資產 |
|
150M | 160M | 170M | 190M | 190M |
| 其他資產 |
|
10M | 8.4M | 6.2M | 5.9M | 4.5M |
| 總資產 |
|
580M | 710M | 680M | 690M | 670M |
| 應付賬款 |
|
16M | 16M | 19M | 16M | 17M |
| 當前長期債務 |
|
9.6M | 29M | 37M | 40M | 6.8M |
| 其他流動負債 |
|
40M | 33M | 23M | 24M | 27M |
| 總流動負債 |
|
66M | 78M | 79M | 81M | 51M |
| 長期債務 |
|
240M | 220M | 240M | 270M | 310M |
| 其他負債 |
|
16M | 26M | 23M | 34M | 33M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債總額 |
|
380M | 390M | 390M | 430M | 450M |
| 普通股 |
|
23M | 23M | 23M | 23M | 22M |
| 留存收益 |
|
48M | 160M | 140M | 120M | 82M |
| 庫存庫存 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
200M | 310M | 280M | 260M | 220M |
| 有形淨資產 |
|
-66M | -92M | -130M | -170M | -210M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
-87M | 49M | 43M | 55M | 38M |
| 折舊 |
|
20M | 19M | 19M | 19M | 17M |
| 應收款變動 |
|
-4.7M | 6.4M | 2.4M | -1M | 7.6M |
| 庫存變化 |
|
3.1M | -1.7M | 7M | 4.4M | 23M |
| 現金找零 |
|
5.4M | 7.8M | -9.1M | 18M | -18M |
| 現金流量 |
|
53M | 77M | 58M | 66M | 70M |
| 資本支出 |
|
-14M | -12M | -9.7M | -7.6M | -9.8M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-14M | -12M | -9.7M | -15M | -190M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
200M | 210M | 250M | 280M | 290M |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
-34M | -58M | -58M | -33M | 100M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
Douglas Dynamics，Inc。从事商用卡车附件和设备的制造和装配。它通过工作卡车附件和工作卡车解决方案部门运营。工作车附件部分包括以FISHER，HENDERSON，SNOWEX和WESTERN品牌销售的制造型冰雪控制附件。工作车解决方案部门包括为DEJANA品牌及其相关子品牌的商用车辆提供市场附件和存储解决方案。该公司由Douglas Seaman于2004年创立，总部位于威斯康星州密尔沃基市。