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财务报表 — Cleveland-Cliffs
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
5.4B | 2B | 2.3B | 2.3B | 2.1B |
| 收益成本 |
|
5.1B | 1.4B | 1.5B | 1.8B | 1.7B |
| 毛利 |
|
250M | 580M | 810M | 500M | 390M |
| 研究與開發 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出售一般和管理員 |
|
240M | 120M | 120M | 110M | 120M |
| 運營開支 |
|
5.3B | 1.5B | 1.6B | 1.9B | 1.8B |
| 營業收入 |
|
8M | 460M | 690M | 400M | 270M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
8M | 460M | 690M | 400M | 270M |
| 利息收入 |
|
240M | 100M | 120M | 130M | 200M |
| 稅前收入 |
|
-190M | 310M | 560M | 130M | 210M |
| 所得稅 |
|
-110M | 18M | -480M | -250M | -12M |
| 少數權益 |
|
41M | 0 | 0 | -3.9M | 25M |
| 淨收入 |
|
-120M | 290M | 1.1B | 370M | 170M |
| 淨收入基本 |
|
-120M | 290M | 1.1B | 370M | 170M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
110M | 350M | 820M | 1B | 320M |
| 短期投資 |
|
170M | 75M | 120M | 67M | 54M |
| 應收款 |
|
1.2B | 150M | 340M | 190M | 180M |
| 庫存 |
|
3.8B | 320M | 180M | 280M | 270M |
| 其他流動資產 |
|
170M | 75M | 120M | 67M | 54M |
| 當前資產 |
|
5.3B | 900M | 1.5B | 1.5B | 820M |
| 長期投資 |
|
11B | 2.6B | 2.1B | 1.4B | 1.1B |
| 物業設備 |
|
8.7B | 1.9B | 1.3B | 1.1B | 980M |
| 商譽 |
|
1.4B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資產 |
|
790M | 220M | 300M | 360M | 110M |
| 總資產 |
|
17B | 3.5B | 3.5B | 3B | 1.9B |
| 應付賬款 |
|
1.6B | 190M | 190M | 130M | 110M |
| 當前長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流動負債 |
|
1.4B | 220M | 280M | 320M | 280M |
| 總流動負債 |
|
2.9B | 410M | 470M | 450M | 390M |
| 長期債務 |
|
5.4B | 2.1B | 2.1B | 2.3B | 2.2B |
| 其他負債 |
|
5.4B | 620M | 540M | 640M | 690M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 200K | 130M |
| 負債總額 |
|
14B | 3.1B | 3.1B | 3.4B | 3.4B |
| 普通股 |
|
380M | 280M | 300M | 290M | 200M |
| 留存收益 |
|
-3B | -2.8B | -3.1B | -4.2B | -4.6B |
| 庫存庫存 |
|
-350M | -390M | -190M | -170M | -250M |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
3.1B | 360M | 420M | -440M | -1.5B |
| 有形淨資產 |
|
940M | 360M | 420M | -440M | -1.5B |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
-120M | 290M | 1.1B | 370M | 170M |
| 折舊 |
|
310M | 85M | 89M | 88M | 120M |
| 應收款變動 |
|
1B | -190M | 150M | 15M | -35M |
| 庫存變化 |
|
3.5B | 140M | -96M | 7.5M | -170M |
| 現金找零 |
|
-240M | -470M | -180M | 680M | 38M |
| 現金流量 |
|
-260M | 560M | 480M | 340M | 300M |
| 資本支出 |
|
-530M | -640M | -210M | -150M | -69M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-2B | -640M | -270M | -160M | -58M |
| 已付股息 |
|
41M | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
5.1B | 1.7B | 1.2B | 1.2B | 1.8B |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
2.1B | -390M | -380M | 500M | -210M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
鐵礦石的開採，加工和粒化。 該組織在密歇根州和明尼蘇達州擁有4個鐵礦。 他們生產各種等級的環保鐵礦石球團，包括標準和焊劑。 該產品在高爐中用作煉鋼的一部分。
該公司的年名義生產能力達到2120萬噸，占美國整個行業數字的42％。 該公司與AK Steel合併以擴大影響力。 該公司每年減少向大氣排放有害物質。
2017年6月，該組織啟動了生產熱壓塊鐵（HBI）的設施的建設。 該產品可作為廢金屬的替代品，適用於生產更有價值的鋼種。 計劃於2020年開始批量生產。