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财务报表 — Cantel Medical
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损益表
资产负债表
现金流动
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總收入 |
|
1B | 920M | 870M | 770M | 660M |
| 收益成本 |
|
580M | 490M | 460M | 400M | 360M |
| 毛利 |
|
440M | 430M | 410M | 370M | 310M |
| 研究與開發 |
|
32M | 31M | 25M | 18M | 15M |
| 出售一般和管理員 |
|
360M | 310M | 270M | 240M | 200M |
| 運營開支 |
|
970M | 830M | 750M | 660M | 570M |
| 營業收入 |
|
48M | 84M | 120M | 110M | 97M |
| 其他收入支出淨額 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
48M | 84M | 120M | 110M | 97M |
| 利息收入 |
|
41M | 9.5M | 5.3M | 4.3M | 3.3M |
| 稅前收入 |
|
7M | 75M | 120M | 110M | 94M |
| 所得稅 |
|
-6.8M | 20M | 26M | 35M | 34M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淨收入 |
|
14M | 55M | 91M | 71M | 59M |
| 淨收入基本 |
|
14M | 55M | 91M | 71M | 59M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前現金 |
|
280M | 45M | 94M | 37M | 28M |
| 短期投資 |
|
18M | 21M | 18M | 11M | 9.6M |
| 應收款 |
|
180M | 150M | 120M | 110M | 93M |
| 庫存 |
|
170M | 140M | 110M | 99M | 91M |
| 其他流動資產 |
|
18M | 21M | 18M | 11M | 9.6M |
| 當前資產 |
|
650M | 350M | 340M | 260M | 220M |
| 長期投資 |
|
1.4B | 720M | 630M | 530M | 470M |
| 物業設備 |
|
230M | 190M | 110M | 88M | 75M |
| 商譽 |
|
660M | 380M | 370M | 310M | 280M |
| 無形資產 |
|
480M | 140M | 140M | 120M | 110M |
| 其他資產 |
|
55M | 9.4M | 5.7M | 4.7M | 5.1M |
| 總資產 |
|
2.1B | 1.1B | 960M | 790M | 690M |
| 應付賬款 |
|
42M | 39M | 34M | 27M | 26M |
| 當前長期債務 |
|
7.4M | 10M | 10M | 0 | 0 |
| 其他流動負債 |
|
130M | 100M | 91M | 79M | 70M |
| 總流動負債 |
|
180M | 150M | 130M | 110M | 96M |
| 長期債務 |
|
1.1B | 220M | 190M | 130M | 120M |
| 其他負債 |
|
61M | 7.3M | 5.1M | 4.9M | 4.2M |
| 少數權益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債總額 |
|
1.3B | 410M | 350M | 260M | 240M |
| 普通股 |
|
42M | 42M | 42M | 41M | 41M |
| 留存收益 |
|
550M | 540M | 490M | 410M | 340M |
| 庫存庫存 |
|
-69M | -65M | -60M | -53M | -46M |
| 資本盈餘 |
|
• | • | • | • | • |
| 股東權益 |
|
730M | 660M | 610M | 520M | 450M |
| 有形淨資產 |
|
-410M | 140M | 100M | 88M | 62M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 |
|
14M | 55M | 91M | 71M | 59M |
| 折舊 |
|
74M | 42M | 35M | 33M | 25M |
| 應收款變動 |
|
34M | 29M | 8M | 17M | 24M |
| 庫存變化 |
|
30M | 31M | 8.9M | 7.2M | 19M |
| 現金找零 |
|
230M | -50M | 58M | 8.2M | -3.4M |
| 現金流量 |
|
140M | 67M | 130M | 110K | 80M |
| 資本支出 |
|
-34M | -95M | -38M | -27M | -19M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| 投資其他活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 總投資現金流量 |
|
-750M | -130M | -130M | -97M | -110M |
| 已付股息 |
|
• | • | • | • | • |
| 淨借款 |
|
760M | 170M | 85M | 78M | 78M |
| 其他籌資現金流量 |
|
• | • | • | • | • |
| 現金流量融資 |
|
850M | 15M | 57M | -2.8M | 30M |
| 匯率影響 |
|
• | • | • | • | • |
Cantel Medical Corp.致力于医疗保健市场中感染预防产品和服务的开发和制造。它通过以下业务部门运作：内窥镜检查;净水和过滤;和医疗保健一次性用品。内窥镜检查部分包括内窥镜再处理和内窥镜检查程序产品。水净化和过滤部门通过分销商网络为医疗和生命科学市场提供过滤和消毒技术。 Healthcare Disposables部门设计，制造，销售，供应和分销感染预防保健产品，其中大部分是牙科医生使用的一次性产品。该公司成立于1963年8月16日，总部位于新泽西州的Little Falls。