Tallgrass Energy LP

Избранное

Tallgrass Energy LP владеет, управляет, приобретает и развивает энергетические активы среднего уровня в Северной Америке. Компания работает в следующих сегментах: транспортировка природного газа, транспортировка и сбор сырой нефти, переработка и терминализация. Сегмент транспортировки природного газа владеет и управляет межгосударственными газопроводами и комплексными хранилищами природного газа. Сегмент транспортировки сырой нефти владеет и управляет системой трубопроводов сырой нефти. Сегмент сбора, обработки и терминализации занимается владением и эксплуатацией объектов по сбору и переработке природного газа, производящих природный газ. Компания была основана в 2012 году и имеет штаб-квартиру в Ливуде, штат Калифорния.

  • TGE Тикер
  • NYSE Биржа
  • 750 Сотрудников
2 оценок
  • $22,08, $-0,01 (-0,05%) Пред. цена
  • 7 066 465 Пред. объём
  • $14,28 / $25,96 52 нед. (low / high)
  • -14,95% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-02-28 Обновлено
  • 7,34% Див. доходность (trailing)
  • 9,96% Див. доходность (forward)
  • 150 056 247 Free-float
  • 179 633 000 Акций в обращении
  • 15,55 P/E
  • 6,22 млрд Рыночн.капитализация

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).

Доходы

Баланс

Денежный Поток

2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12
Общая выручка 535,77млн 605,09млн 655,78млн 763,75млн 812,99млн
Себестоимость продаж 261,50млн 268,54млн 290,28млн 351,21млн 375,37млн
Валовая прибыль 274,27млн 336,55млн 365,50млн 412,54млн 437,61млн
НИОКР
SG&A
Операционные затраты 312,98млн 324,37млн 355,82млн 421,86млн 479,75млн
Операционная прибыль 201,00млн 255,99млн 271,13млн 310,08млн 297,57млн
Иные доходы/расходы -20,29млн 4,80млн 161,31млн 213,30млн 221,58млн
EBIT 201,00млн 255,99млн 271,13млн 310,08млн 297,57млн
Процентный доход 18,73млн 45,60млн 89,35млн 133,32млн 161,41млн
Прибыль до налогообложения 180,71млн 260,79млн 432,44млн 523,38млн 519,15млн
Подоходный налог -7,28млн 17,74млн 208,46млн 55,71млн 70,59млн
Доля меньшинства 156,04млн 216,25млн 352,71млн 330,54млн 199,75млн
Чистая прибыль 24,56млн 26,79млн -128,73млн 137,13млн 248,81млн
Чистая прибыль (базовая) 24,56млн 26,79млн -128,73млн 137,13млн 248,81млн

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании Tallgrass Energy LP вы найдете ниже.

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции Tallgrass Energy LP представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, Tallgrass Energy LP (TGE)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2019-10-30 $0,55 $18,32 1
2019-07-30 $0,54 $19,21 29
2019-04-29 $0,53 $24,15 8
2019-01-30 $0,52 $24,18 47
2018-10-30 $0,51 $21,63 1
2018-07-30 $0,50 $23,26 1
Развернуть

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании Tallgrass Energy LP представлена в таблице и на графике ниже.

История выплат дивидендов, Tallgrass Energy LP (TGE)
Сумма выплаты Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Доходность
$0,55 2019-10-10 2019-10-30 2019-10-31 2019-11-14 Quarterly -
$0,54 2019-07-11 2019-07-30 2019-07-31 2019-08-14 Quarterly 3.33%
$0,53 2019-04-11 2019-04-29 2019-04-30 2019-05-15 Quarterly 2.2%
$0,52 2019-01-15 2019-01-30 2019-01-31 2019-02-14 Quarterly 2.22%
$0,51 2018-10-15 2018-10-30 2018-10-31 2018-11-14 Quarterly 2.32%
$0,50 2018-07-09 2018-07-30 2018-07-31 2018-08-14 Quarterly 2.05%
Развернуть

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании Tallgrass Energy LP:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, Tallgrass Energy LP (TGE)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2019 $25,05 $23,56 $0,52 2,21% 2,08%
2018 $24,34 $22,44 $1,01 4,49% 4,14%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.