NGL Energy Partners LP

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

NGL Energy Partners LP занимается владением и управлением вертикально интегрированным энергетическим бизнесом. Он работает в следующих сегментах: сырая нефть логистика; Водные решения; Жидкости; Очищенные продукты и возобновляемые источники энергии; и корпоративное и другое. Сегмент Crude Oil Logistics закупает сырую нефть у производителей и транспортирует ее на нефтеперерабатывающие заводы или для перепродажи на собственных и арендованных станциях закачки трубопровода, на терминалах хранения, на станциях загрузки барж, на железнодорожных объектах, на нефтеперерабатывающих заводах и в других торговых узлах. Сегмент «Водные решения» предоставляет услуги по очистке и удалению сточных вод, образующихся при добыче сырой нефти и природного газа, а также по удалению твердых веществ, таких как днища резервуаров и буровые растворы, и проведение мойки грузовых автомобилей. Сегмент Liquid поставляет газоконденсатные жидкости розничным продавцам, оптовикам, нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям. Сегмент нефтепродуктов и возобновляемых источников энергии осуществляет маркетинг бензина, дизельного топлива, этанола и биодизеля. Сегмент Корпоративный и Прочие включает корпоративные расходы, которые не распределяются на отчетные сегменты. Компания была основана в 1940 году и имеет штаб-квартиру в Талсе, штат Оклахома.

  • NGL Тикер
  • NYSE Биржа
  • 2 400 Сотрудников
3 оценок
  • $6,93, +$0,57 (+8,96%) Пред. цена
  • 1 607 819 Пред. объём
  • $1,15 / $15,71 52 нед. (low / high)
  • -55,89% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-06-05 Обновлено
  • 19,77% Див. доходность (trailing)
  • 2,89% Див. доходность (forward)
  • 114 056 193 Free-float
  • 128 772 000 Акций в обращении
  • -1,51 P/E
  • 818,99 млн Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03
Общая выручка
24,02млрд 17,28млрд 13,02млрд 11,74млрд 16,80млрд
Себестоимость продаж
23,53млрд 16,67млрд 12,49млрд 11,17млрд 16,37млрд
Валовая прибыль
485,50млн 610,85млн 533,47млн 570,93млн 430,48млн
НИОКР
SG&A
Операционные затраты
23,88млрд 17,11млрд 12,91млрд 11,71млрд 16,87млрд
Операционная прибыль
141,68млн 170,64млн 108,98млн 32,27млн -67,94млн
Иные доходы/расходы
-204,17млн -238,79млн 36,83млн -219,73млн 94,21млн
EBIT
141,68млн 170,64млн 108,98млн 32,27млн -67,94млн
Процентный доход
164,73млн 199,57млн 150,48млн 133,09млн 110,12млн
Прибыль до налогообложения
-62,49млн -68,15млн 145,81млн -187,46млн 26,26млн
Подоходный налог
1,23млн 1,46млн 1,94млн -367,00тыс -3,62млн
Доля меньшинства
-20,22млн 1,28млн 7,06млн 59,45млн 58,90млн
Чистая прибыль
359,66млн -71,23млн 136,81млн -246,55млн -25,01млн
Чистая прибыль (базовая)
247,72млн -130,93млн 106,67млн -246,55млн -25,01млн
19 ← 15 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03
Текущие денежные средства
18,57млн 26,21млн 12,26млн 28,18млн 41,30млн
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
1,18млрд 1,08млрд 807,32млн 536,64млн 1,04млрд
Оборот
463,14млн 564,55млн 561,43млн 367,81млн 441,76млн
Прочие оборотные активы
155,17млн 131,54млн 103,19млн 95,86млн 120,86млн
Текущие активы
1,81млрд 1,80млрд 1,48млрд 1,03млрд 1,65млрд
Долгосрочные инвестиции
1,13млн 17,24млн 187,49млн 219,55млн 472,67млн
PP&E (Основные средства)
1,84млрд 1,72млрд 1,79млрд 1,65млрд 1,62млрд
Гудвилл
1,15млрд 1,31млрд 1,45млрд 1,32млрд 1,40млрд
Нематериальные активы
925,51млн 1,04млрд 1,14млрд 1,13млрд 1,25млрд
Активы (прочие)
153,35млн 232,88млн 217,81млн 144,05млн 150,54млн
Активы (всего)
5,90млрд 6,15млрд 6,32млрд 5,56млрд 6,55млрд
Кредиторская задолженность
993,13млн 861,88млн 665,94млн 427,50млн 859,17млн
Текущий долгосрочный долг
648,00тыс 3,20млн 29,59млн 7,91млн 4,47млн
Текущие обязательства (прочие)
257,37млн 251,30млн 243,07млн 270,61млн 205,50млн
Текущие обязательства (всего)
1,25млрд 1,12млрд 938,60млн 706,02млн 1,11млрд
Долгосрочные кредиты
2,16млрд 2,68млрд 2,96млрд 2,91млрд 2,75млрд
Обязательства (прочие)
63,58млн 164,38млн 176,35млн 241,66млн 16,09млн
Доля меньшинства
-20,22млн 1,28млн 7,06млн 59,45млн 58,90млн
Обязательства (всего)
3,47млрд 3,97млрд 4,09млрд 3,87млрд 3,87млрд
Акций в обращении
124,51млн 121,47млн 120,18млн 104,17млн 103,79млн
Нераспределенная прибыль
Казначейские акции
11,00млн 11,37млн 13,25млн 18,24млн 26,84млн
Добавочный капитал
Акционерный капитал
2,42млрд 2,14млрд 2,25млрд 1,71млрд 2,16млрд
Чистые материальные активы
-1,29млрд -1,99млрд -2,19млрд -2,35млрд -2,10млрд
19 ← 15 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03
Чистая прибыль
359,66млн -71,23млн 136,81млн -246,55млн -25,01млн
Амортизация
218,48млн 267,95млн 230,03млн 235,62млн 201,72млн
Изменение дебиторской задолженности
-98,33млн -270,14млн -270,68млн 504,79млн
Изменение оборота
52,87млн -7,71млн -192,19млн 74,69млн 243,29млн
Изменение денежных средств
-3,52млн 13,94млн -15,91млн -13,13млн 30,86млн
Чистый денежный поток
338,69млн 149,61млн -26,82млн 351,50млн 262,39млн
Капитальные расходы
-455,61млн -156,21млн -363,87млн -661,89млн -227,98млн
Инвестиции
8,43млн -9,76млн 13,96млн 337,09млн -332,71млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
-100,65млн -54,32млн -71,67млн
Общие инвестиционные денежные потоки
452,20млн 258,64млн -363,13млн -445,33млн -1,37млрд
Выплаченные дивиденды
-236,63млн -225,07млн -181,58млн -322,01млн -269,74млн
Net borrowings
-537,59млн -339,11млн 61,96млн 463,98млн 866,74млн
Other financing cash flows
-4,90млн -6,49млн -28,46млн -43,59млн -3,43млн
Cash flow financing
-794,41млн -394,30млн 374,04млн 80,71млн 1,13млрд
Exchange rate effect

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании NGL Energy Partners LP вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании NGL Energy Partners LP представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 0
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,0
Рост дивиденда, простой -37,97 %
Рост дивиденда, CAGR -9,11 %
Средний дивиденд $0,45
Средние дивиденды в год $1,80
Средняя дивидендная доходность 2,89 %
Средняя дивидендная доходность в год 11,44 %
Минимум $0,39 (2016-05-13)
Максимум $0,64 (2015-11-13)
История выплат дивидендов, NGL Energy Partners LP (NGL)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-04-27 2020-05-06 2020-05-07 2020-05-15 quarterly $0,20 4.16%
2020-01-24 2020-02-06 2020-02-07 2020-02-14 quarterly $0,39 4.09%
2019-10-24 2019-11-06 2019-11-07 2019-11-14 quarterly $0,39 3.83%
2019-07-23 2019-08-06 2019-08-07 2019-08-14 Quarterly $0,39 3.0%
2019-04-24 2019-05-06 2019-05-07 2019-05-15 Quarterly $0,39 2.69%
2019-01-23 2019-02-05 2019-02-06 2019-02-14 Quarterly $0,39 2.96%
2018-10-23 2018-11-07 2018-11-08 2018-11-14 Quarterly $0,39 4.12%
2018-07-24 2018-08-07 2018-08-08 2018-08-14 Quarterly $0,39 2.99%
2018-04-24 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-15 Quarterly $0,39 3.45%
2018-01-23 2018-02-05 2018-02-06 2018-02-14 Quarterly $0,39 2.93%
2017-10-19 2017-11-03 2017-11-06 2017-11-14 Quarterly $0,39 3.18%
2017-07-20 2017-08-02 2017-08-04 2017-08-14 Quarterly $0,39 3.96%
2017-04-24 2017-05-04 2017-05-08 2017-05-15 Quarterly $0,39 2.53%
2017-01-19 2017-02-01 2017-02-03 2017-02-14 Quarterly $0,39 1.63%
2016-10-20 2016-11-02 2016-11-04 2016-11-14 Quarterly $0,39 2.2%
2016-07-22 2016-08-02 2016-08-04 2016-08-12 Quarterly $0,39 2.1%
2016-04-21 2016-04-29 2016-05-03 2016-05-13 Quarterly $0,39 2.99%
2016-01-21 2016-02-01 2016-02-03 2016-02-15 Quarterly $0,64 -
2015-10-22 2015-10-30 2015-11-03 2015-11-13 Quarterly $0,64 3.81%
2015-07-23 2015-07-30 2015-08-03 2015-08-14 Quarterly $0,63 2.32%
2015-04-24 2015-05-01 2015-05-05 2015-05-15 Quarterly $0,62 2.15%
2015-01-26 2015-02-04 2015-02-06 2015-02-13 Quarterly $0,62 2.06%
2014-10-24 2014-10-31 2014-11-04 2014-11-14 Quarterly $0,61 1.88%
2014-07-24 2014-07-31 2014-08-04 2014-08-14 Quarterly $0,59 1.39%
2014-04-24 2014-05-01 2014-05-05 2014-05-15 Quarterly $0,55 1.41%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции NGL Energy Partners LP представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, NGL Energy Partners LP (NGL)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-05-06 $0,20 $5,51 1
2020-02-06 $0,39 - -
2019-11-06 $0,39 $11,13 41
2019-08-06 $0,39 $13,98 38
2019-05-06 $0,39 $13,63 1
2019-02-05 $0,39 $11,25 6
2018-11-07 $0,39 $11,04 63
2018-08-07 $0,39 $12,30 1
2018-05-04 $0,39 $11,20 3
2018-02-05 $0,39 $14,90 1
2017-11-03 $0,39 $11,10 3
2017-08-02 $0,39 $12,25 62
2017-05-04 $0,39 $14,90 1
2017-02-01 $0,39 $24,60 2
2016-11-02 $0,39 $17,65 7
2016-08-02 $0,39 $17,59 1
2016-04-29 $0,39 $12,78 7
2016-02-01 $0,64 $10,48 2
2015-10-30 $0,64 $18,52 3
2015-07-30 $0,63 $27,85 -
2015-05-01 $0,62 $28,96 4
2015-02-04 $0,62 $29,58 1
2014-10-31 $0,61 $34,36 19
2014-07-31 $0,59 $42,95 1
2014-05-01 $0,55 $38,58 4
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании NGL Energy Partners LP:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, NGL Energy Partners LP (NGL)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $6,93 $6,49 $0,59 9,09% 8,51%
2019 $11,13 $13,01 $1,56 11,99% 14,02%
2018 $9,59 $11,96 $1,56 13,04% 16,27%
2017 $14,05 $15,54 $1,56 10,04% 11,10%
2016 $21,00 $15,11 $1,81 11,98% 8,62%
2015 $11,04 $24,76 $2,52 10,16% 22,78%
2014 $27,99 $38,42 $1,75 4,55% 6,25%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости NGL Energy Partners LP

Бесплатное отключение рекламы