Delek Logistics Partners LP

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

Delek Logistics Partners LP владеет и управляет логистическими и маркетинговыми активами для сырой нефти, полуфабрикатов и продуктов нефтепереработки. Фирма собирает, транспортирует и хранит сырую нефть. Это также продает, распределяет, транспортирует и хранит очищенные продукты. Компания работает в двух сегментах: «Трубопроводы и транспорт» и «Оптовый маркетинг» и «Терминализация». Сегмент «Трубопроводы и транспортировка» состоит из трубопроводов транспортировки сырой нефти, трубопроводов нефтепродуктов, системы сбора сырой нефти и соответствующих резервуаров для хранения сырой нефти. Сегмент «Оптовый маркетинг и терминализация» предоставляет маркетинговые услуги для производства нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода Tyler, кроме реактивного топлива и нефтяного кокса. Он владеет и управляет пятью терминалами легкой продукции. Delek Logistics Partners была основана 24 апреля 2012 года и имеет штаб-квартиру в Брентвуде, штат Теннесси.

  • DKL Тикер
  • NYSE Биржа
  • Сотрудников
3 оценок
  • $29,25, +$2,27 (+8,41%) Пред. цена
  • 199 255 Пред. объём
  • $5,51 / $33,69 52 нед. (low / high)
  • -13,18% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-06-05 Обновлено
  • 11,98% Див. доходность (trailing)
  • 3,04% Див. доходность (forward)
  • 8 051 218 Free-float
  • 29 426 000 Акций в обращении
  • 10,21 P/E
  • 793,91 млн Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
583,99млн 657,61млн 538,08млн 448,06млн 589,67млн
Себестоимость продаж
437,33млн 514,30млн 436,53млн 358,05млн 501,36млн
Валовая прибыль
146,66млн 143,31млн 101,55млн 90,01млн 88,31млн
НИОКР
SG&A
11,84млн 10,26млн 10,91млн
Операционные затраты
458,15млн 534,29млн 448,37млн 368,30млн 512,27млн
Операционная прибыль
125,85млн 123,32млн 89,71млн 79,76млн 77,40млн
Иные доходы/расходы
-28,13млн -32,61млн -20,52млн -16,87млн -11,38млн
EBIT
125,85млн 123,32млн 89,71млн 79,76млн 77,40млн
Процентный доход
47,33млн 41,26млн 23,94млн 13,59млн 10,63млн
Прибыль до налогообложения
97,72млн 90,72млн 69,19млн 62,89млн 66,02млн
Подоходный налог
967,00тыс 534,00тыс -222,00тыс 81,00тыс -195,00тыс
Доля меньшинства
33,08млн 25,54млн 18,43млн 12,19млн 5,16млн
Чистая прибыль
63,67млн 64,64млн 50,98млн 50,61млн 61,69млн
Чистая прибыль (базовая)
63,67млн 64,64млн 50,98млн 50,61млн 61,69млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
5,55млн 4,52млн 4,68млн 59,00тыс
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
13,20млн 21,59млн 24,14млн 22,04млн 35,05млн
Оборот
12,62млн 5,49млн 20,86млн 8,88млн 10,45млн
Прочие оборотные активы
2,20млн 969,00тыс 783,00тыс 1,07млн 1,54млн
Текущие активы
33,57млн 32,57млн 50,45млн 32,04млн 47,04млн
Долгосрочные инвестиции
246,98млн 104,77млн 106,47млн 101,08млн 40,68млн
PP&E (Основные средства)
298,79млн 312,56млн 255,07млн 251,03млн 253,85млн
Гудвилл
12,20млн 12,20млн 12,20млн 12,20млн 12,20млн
Нематериальные активы
131,00млн 154,04млн 15,92млн 14,42млн 15,48млн
Активы (прочие)
21,90млн 8,15млн 3,43млн 4,77млн 6,04млн
Активы (всего)
744,45млн 624,59млн 443,53млн 415,55млн 375,29млн
Кредиторская задолженность
21,37млн 22,06млн 19,15млн 10,85млн 10,84млн
Текущий долгосрочный долг
Текущие обязательства (прочие)
12,28млн 14,45млн 12,64млн 9,88млн 9,85млн
Текущие обязательства (всего)
35,08млн 36,51млн 31,78млн 20,73млн 20,69млн
Долгосрочные кредиты
835,42млн 700,43млн 422,65млн 392,60млн 351,60млн
Обязательства (прочие)
19,26млн 17,29млн 14,26млн 11,73млн 10,51млн
Доля меньшинства
33,08млн 25,54млн 18,43млн 12,19млн 5,16млн
Обязательства (всего)
895,57млн 759,42млн 472,76млн 428,83млн 386,31млн
Акций в обращении
24,43млн 24,40млн 24,38млн 24,33млн 24,28млн
Нераспределенная прибыль
Казначейские акции
15,81млн 15,80млн 15,86млн 15,64млн 3,32млн
Добавочный капитал
Акционерный капитал
-146,08млн -128,34млн -22,83млн -7,06млн -3,83млн
Чистые материальные активы
-314,70млн -325,02млн -75,29млн -56,96млн -53,73млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
63,67млн 64,64млн 50,98млн 50,61млн 61,69млн
Амортизация
34,50млн 32,36млн 22,21млн 21,08млн 19,94млн
Изменение дебиторской задолженности
8,38млн 2,55млн -2,10млн 13,01млн
Изменение оборота
Изменение денежных средств
1,02млн -153,00тыс 4,62млн 59,00тыс -1,86млн
Чистый денежный поток
131,20млн 149,12млн 87,70млн 100,71млн 68,02млн
Капитальные расходы
-9,07млн -157,15млн -18,18млн -11,29млн -19,96млн
Инвестиции
-139,29млн -173,00тыс -3,53млн -61,58млн -37,43млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
Общие инвестиционные денежные потоки
-148,22млн -229,20млн -30,67млн -72,69млн -56,59млн
Выплаченные дивиденды
-82,01млн -172,94млн -68,47млн -60,62млн -52,72млн
Net borrowings
131,70млн 271,54млн 29,46млн 41,00млн 99,85млн
Other financing cash flows
-31,65млн -18,69млн -13,43млн -8,36млн -60,47млн
Cash flow financing
18,04млн 79,93млн -52,42млн -27,96млн -13,29млн
Exchange rate effect

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании Delek Logistics Partners LP вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании Delek Logistics Partners LP представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 4
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,8
Рост дивиденда, простой 55,56 %
Рост дивиденда, CAGR 9,24 %
Средний дивиденд $0,69
Средние дивиденды в год $2,77
Средняя дивидендная доходность 2,27 %
Средняя дивидендная доходность в год 8,86 %
Минимум $0,51 (2015-02-13)
Максимум $0,88 (2019-11-12)
История выплат дивидендов, Delek Logistics Partners LP (DKL)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-04-21 2020-05-04 2020-05-05 2020-05-12 quarterly $0,89 4.8%
2020-01-24 2020-02-03 2020-02-04 2020-02-12 quarterly $0,88 2.92%
2019-10-25 2019-11-01 2019-11-04 2019-11-12 quarterly $0,88 2.7%
2019-07-24 2019-08-02 2019-08-05 2019-08-13 Quarterly $0,85 2.8%
2019-04-26 2019-05-06 2019-05-07 2019-05-14 Quarterly $0,82 2.62%
2019-01-24 2019-02-01 2019-02-04 2019-02-12 Quarterly $0,81 2.79%
2018-10-23 2018-11-01 2018-11-02 2018-11-09 Quarterly $0,79 2.52%
2018-07-24 2018-08-02 2018-08-03 2018-08-13 Quarterly $0,77 2.43%
2018-04-26 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-15 Quarterly $0,75 2.61%
2018-01-23 2018-02-01 2018-02-02 2018-02-12 Quarterly $0,72 2.32%
2017-10-25 2017-11-06 2017-11-07 2017-11-14 Quarterly $0,72 2.5%
2017-07-24 2017-08-02 2017-08-04 2017-08-11 Quarterly $0,70 2.34%
2017-04-24 2017-05-03 2017-05-05 2017-05-12 Quarterly $0,69 2.19%
2017-01-25 2017-02-03 2017-02-07 2017-02-14 Quarterly $0,68 2.06%
2016-10-25 2016-11-03 2016-11-07 2016-11-14 Quarterly $0,66 2.75%
2016-07-25 2016-08-03 2016-08-05 2016-08-12 Quarterly $0,63 2.22%
2016-04-22 2016-05-03 2016-05-05 2016-05-13 Quarterly $0,61 2.18%
2016-01-25 2016-02-03 2016-02-05 2016-02-12 Quarterly $0,59 2.6%
2015-10-27 2015-11-04 2015-11-06 2015-11-13 Quarterly $0,57 1.87%
2015-07-27 2015-08-04 2015-08-06 2015-08-14 Quarterly $0,55 1.4%
2015-04-21 2015-04-30 2015-05-04 2015-05-14 Quarterly $0,53 1.21%
2015-01-27 2015-02-04 2015-02-06 2015-02-13 Quarterly $0,51 1.28%
2014-10-24 2014-11-04 2014-11-06 2014-11-14 Quarterly $0,49 1.23%
2014-07-28 2014-08-05 2014-08-07 2014-08-14 Quarterly $0,48 1.23%
2014-04-24 2014-05-02 2014-05-06 2014-05-14 Quarterly $0,42 1.3%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции Delek Logistics Partners LP представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, Delek Logistics Partners LP (DKL)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-05-04 $0,89 $18,43 4
2020-02-03 $0,88 - -
2019-11-01 $0,88 $31,58 5
2019-08-02 $0,85 $32,00 3
2019-05-06 $0,82 $30,68 1
2019-02-01 $0,81 $29,29 4
2018-11-01 $0,79 $30,97 4
2018-08-02 $0,77 $28,60 4
2018-05-04 $0,75 $28,00 4
2018-02-01 $0,72 $31,70 12
2017-11-06 $0,72 $30,05 1
2017-08-02 $0,70 $33,40 154
2017-05-03 $0,69 $30,80 6
2017-02-03 $0,68 $34,75 167
2016-11-03 $0,66 $22,40 8
2016-08-03 $0,63 $25,66 5
2016-05-03 $0,61 $32,53 2
2016-02-03 $0,59 $27,25 1
2015-11-04 $0,57 $33,00 1
2015-08-04 $0,55 $42,57 -
2015-04-30 $0,53 $42,05 1
2015-02-04 $0,51 $42,02 1
2014-11-04 $0,49 $39,65 1
2014-08-05 $0,48 $33,96 1
2014-05-02 $0,42 $33,68 17
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании Delek Logistics Partners LP:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, Delek Logistics Partners LP (DKL)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $29,25 $21,06 $1,78 8,43% 6,07%
2019 $32,25 $31,37 $3,36 10,71% 10,42%
2018 $29,25 $30,23 $3,04 10,04% 10,38%
2017 $31,70 $31,29 $2,79 8,92% 8,80%
2016 $28,55 $27,46 $2,48 9,05% 8,70%
2015 $35,69 $38,78 $2,16 5,57% 6,05%
2014 $35,47 $36,14 $1,39 3,85% 3,92%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости Delek Logistics Partners LP

Бесплатное отключение рекламы