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Valero Energy: Actions, états financiers

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Valero Energy Corp. se consacre à la fabrication et à la commercialisation de carburants de transport et d’autres produits pétrochimiques. Elle opère dans les secteurs d'activité suivants: raffinage, éthanol et diesel renouvelable. Le secteur Raffinage comprend les activités de raffinage, les activités de marketing associées et les actifs logistiques qui soutiennent ses activités de raffinage. Le secteur de l’éthanol comprend les activités liées à l’éthanol, les activités de marketing connexes et les actifs logistiques qui soutiennent ses activités. Le diesel renouvelable couvre les opérations de Diamond Green Diesel Holdings LLC. La société a été fondée le 1 er janvier 1980 et son siège est à San Antonio, TX.

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Etats financiers — Valero Energy

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Revenu total
65B 110B 120B 94B 76B
Coût des revenus
59B 96B 100B 83B 66B
Bénéfice brut
6B 12B 12B 11B 9,7B
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
760M 870M 930M 840M 720M
Charges d'exploitation
66B 100B 110B 90B 73B
Résultat d'exploitation
-1,6B 3,8B 4,6B 3,6B 2,9B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-1,6B 3,8B 4,6B 3,6B 2,9B
Le revenu d'intérêts
560M 450M 470M 470M 450M
Revenu avant impôt
-2B 3,5B 4,2B 3,2B 3,2B
Impôt sur le revenu
-900M 700M 880M -950M 770M
Intérêts minoritaires
310M 360M 230M 91M 130M
Revenu net
-1,4B 2,4B 3,1B 2,8B 1,2B
Revenu net de base
-1,4B 2,4B 3,1B 2,8B 1,2B
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Cash actuel
3,3B 2,6B 3B 5,9B 4,8B
Placements à court terme
380M 470M 820M 160M 320M
Créances
6,1B 8,9B 7,3B 6,9B 6B
Inventaire
6B 7B 6,5B 6,4B 5,7B
Autres actifs courants
380M 470M 820M 160M 320M
Actifs courants
16B 19B 18B 19B 17B
Placements à long terme
36B 35B 32B 31B 29B
Équipement de l'usine de propriété
30B 29B 29B 27B 26B
Bonne volonté
260M 260M 260M 0 0
Immobilisations incorporelles
250M 280M 310M 140M 150M
Autres actifs
2,9B 2,8B 2,5B 2,7B 2,6B
Total des actifs
52B 54B 50B 50B 46B
Comptes à payer
6,1B 10B 8,6B 8,3B 6,4B
Dette à long terme actuelle
720M 490M 240M 120M 120M
Autres passifs courants
2,5B 2,5B 1,9B 2,6B 1,9B
Total des passifs courants
9,3B 13B 11B 11B 8,3B
Dette à long terme
14B 9,2B 8,9B 8,8B 7,9B
Autres passifs
2,7B 2,9B 2,9B 2,7B 1,7B
Intérêts minoritaires
840M 730M 1,1B 910M 830M
Responsabilités totales
33B 32B 28B 28B 26B
Actions communes
410M 410M 430M 440M 460M
Gain conservé
29B 32B 31B 29B 26B
Actions propres
-16B -16B -15B -13B -12B
Excédent de capital
Capitaux propres
19B 22B 22B 22B 20B
Immobilisations corporelles nettes
18B 21B 21B 22B 20B
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Revenu net
-1,4B 2,4B 3,1B 2,8B 1,2B
Amortissement
2,4B 2,3B 2,1B 2B 1,9B
Modifications des créances
-2,8B 1,6B 420M 960M 1,3B
Changements dans les inventaires
-980M 480M 150M 680M -190M
Changement en espèces
730M -400M -2,9B 1B 700M
Flux de trésorerie
950M 5,5B 4,4B 5,5B 4,8B
Dépenses en capital
-1,8B -2B -1,8B -1,4B -1,3B
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-2,4B -3B -3,9B -2,4B -2B
Dividendes payés
Emprunts nets
11B 6,6B 5,3B 2,9B 2,9B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-2,1B -3B -3,2B -2,3B -2B
Effet du taux de change