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TimkenSteel

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Etats financiers — TimkenSteel

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu total
830M 1,2B 1,6B 1,3B 870M
Coût des revenus
820M 1,2B 1,5B 1,3B 900M
Bénéfice brut
16M 23M 100M 68M -27M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
77M 92M 98M 91M 100M
Charges d'exploitation
890M 1,3B 1,6B 1,4B 1M
Résultat d'exploitation
-61M -69M 6,7M -23M -130M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-61M -69M 6,7M -23M -130M
Le revenu d'intérêts
12M 16M 17M 15M 11M
Revenu avant impôt
-61M -130M -30M -42M -140M
Impôt sur le revenu
1,2M -16M 1,8M 1,5M -37M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
-62M -110M -32M -44M -110M
Revenu net de base
-62M -110M -32M -44M -110M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Cash actuel
100M 27M 22M 25M 26M
Placements à court terme
13M 11M 9,6M 12M 9M
Créances
63M 78M 160M 150M 92M
Inventaire
180M 280M 300M 220M 160M
Autres actifs courants
13M 11M 9,6M 12M 9M
Actifs courants
360M 400M 490M 410M 290M
Placements à long terme
640M 680M 710M 750M 780M
Équipement de l'usine de propriété
570M 630M 670M 710M 740M
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
9,3M 14M 18M 20M 25M
Autres actifs
36M 29M 14M 20M 13M
Total des actifs
990M 1,1B 1,2B 1,2B 1,1B
Comptes à payer
90M 69M 160M 140M 87M
Dette à long terme actuelle
39M 0 0 0 0
Autres passifs courants
53M 43M 60M 72M 44M
Total des passifs courants
180M 110M 220M 210M 130M
Dette à long terme
39M 170M 190M 170M 140M
Autres passifs
250M 230M 250M 220M 210M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
490M 520M 660M 600M 470M
Actions communes
45M 45M 45M 44M 44M
Gain conservé
-360M -300M -270M -240M -190M
Actions propres
-13M -25M -33M -37M -45M
Excédent de capital
Capitaux propres
510M 560M 540M 560M 600M
Immobilisations corporelles nettes
500M 550M 520M 540M 570M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
-62M -110M -32M -44M -110M
Amortissement
70M 74M 73M 75M 75M
Modifications des créances
-14M -86M 14M 58M 11M
Changements dans les inventaires
-100M -15M 73M 60M -9,7M
Changement en espèces
76M 5,5M -2,9M -1,1M -17M
Flux de trésorerie
170M 70M 19M 8,1M 74M
Dépenses en capital
-17M -38M -40M -33M -43M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-6M -38M -39M -33M -43M
Dividendes payés
Emprunts nets
-37M 130M 160M 130M 100M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-92M -27M 18M 24M -49M
Effet du taux de change

TimkenSteel Corp. se consacre à la fabrication de produits en acier allié, au carbone et micro-allié. Il comprend de l'acier spécial de qualité supérieure, des tubes mécaniques sans soudure, des engrenages, des nuances d'acier, une coulée verticale à fleur gigantesque, la technologie TimkenSteel ultrapremium et des aciers d'endurance TimkenSteel. Il propose également des services tels que le traitement thermique, les composants à valeur ajoutée, les services de matériel, le support technique et les tests, la chaîne logistique et le portail TimkenSteel. La société a été fondée le 24 octobre 2013 et son siège est à Canton, OH.