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Etats financiers — STERIS
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| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
3,1B | 3B | 2,8B | 2,6B | 2,6B | 2,2B |
| Coût des revenus |
|
1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 1,3B |
| Bénéfice brut |
|
1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1B | 900M |
| Recherche et développement |
|
66M | 66M | 63M | 61M | 59M | 57M |
| Vente générale et administrative |
|
730M | 720M | 670M | 630M | 680M | 630M |
| Charges d'exploitation |
|
2,6B | 2,5B | 2,3B | 2,2B | 2,3B | 2B |
| Résultat d'exploitation |
|
550M | 540M | 440M | 400M | 290M | 210M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
550M | 540M | 440M | 400M | 290M | 210M |
| Le revenu d'intérêts |
|
37M | 40M | 45M | 51M | 45M | 43M |
| Revenu avant impôt |
|
520M | 500M | 370M | 350M | 180M | 170M |
| Impôt sur le revenu |
|
120M | 91M | 64M | 63M | 74M | 60M |
| Intérêts minoritaires |
|
-530K | 200K | 1M | 710K | 670K | 820K |
| Revenu net |
|
400M | 410M | 300M | 290M | 110M | 110M |
| Revenu net de base |
|
400M | 410M | 300M | 290M | 110M | 110M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
220M | 320M | 220M | 200M | 280M | 250M |
| Placements à court terme |
|
67M | 54M | 60M | 54M | 54M | 59M |
| Créances |
|
610M | 590M | 560M | 530M | 480M | 470M |
| Inventaire |
|
320M | 250M | 210M | 210M | 200M | 190M |
| Autres actifs courants |
|
67M | 54M | 60M | 54M | 54M | 59M |
| Actifs courants |
|
1,2B | 1,2B | 1,1B | 990M | 1B | 970M |
| Placements à long terme |
|
5,4B | 4,2B | 4B | 4,2B | 3,9B | 4,4B |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
1,2B | 1,1B | 1B | 1B | 920M | 1,1B |
| Bonne volonté |
|
3B | 2,4B | 2,3B | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
900M | 570M | 600M | 3,2B | 3B | 3,3B |
| Autres actifs |
|
53M | 52M | 60M | 39M | 35M | 30M |
| Total des actifs |
|
6,6B | 5,4B | 5,1B | 5,2B | 4,9B | 5,3B |
| Comptes à payer |
|
160M | 150M | 150M | 140M | 130M | 140M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
420M | 350M | 310M | 260M | 250M | 260M |
| Total des passifs courants |
|
580M | 500M | 470M | 400M | 380M | 400M |
| Dette à long terme |
|
1,7B | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,5B | 1,6B |
| Autres passifs |
|
88M | 90M | 88M | 110M | 83M | 84M |
| Intérêts minoritaires |
|
10M | 13M | 8M | 11M | 11M | 16M |
| Responsabilités totales |
|
2,7B | 2B | 1,9B | 2B | 2,1B | 2,3B |
| Actions communes |
|
85M | 85M | 85M | 85M | 85M | 71M |
| Gain conservé |
|
1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,1B | 950M | 940M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
3,9B | 3,4B | 3,2B | 3,2B | 2,8B | 3B |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
-43M | 470M | 250M | 45M | -160M | -260M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
400M | 410M | 300M | 290M | 110M | 110M |
| Amortissement |
|
220M | 200M | 230M | 180M | 190M | 140M |
| Modifications des créances |
|
23M | 22M | 37M | 45M | 12M | 150M |
| Changements dans les inventaires |
|
67M | 40M | 2,5M | 7,9M | 5M | 32M |
| Changement en espèces |
|
-99M | 99M | 19M | -81M | 34M | 81M |
| Flux de trésorerie |
|
690M | 590M | 540M | 460M | 420M | 250M |
| Dépenses en capital |
|
-240M | -210M | -190M | -170M | -170M | -130M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-1,2B | -320M | -210M | -200M | -100M | -730M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
1,4B | 780M | 900M | 1,1B | 1,1B | 1,3B |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
350M | -160M | -290M | -360M | -270M | 560M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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STERIS Plc (Irlande) fabrique du matériel médical et chirurgical. La société a été fondée le 22 décembre 2016 et son siège se trouve à Dublin, en Irlande.