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Spok Holdings

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Etats financiers — Spok Holdings

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Revenu total
150M 160M 170M 170M 180M
Coût des revenus
29M 30M 32M 60M 63M
Bénéfice brut
120M 130M 140M 110M 120M
Recherche et développement
16M 28M 24M 19M 13M
Vente générale et administrative
63M 69M 74M 70M 66M
Charges d'exploitation
150M 170M 170M 160M 160M
Résultat d'exploitation
2,3M -7M -3,2M 11M 24M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
2,3M -7M -3,2M 11M 24M
Le revenu d'intérêts
-690K -1,7M -1,6M -720K -280K
Revenu avant impôt
-22M -13M -2,2M 12M 23M
Impôt sur le revenu
22M -2,7M -710K 27M 9M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
-44M -11M -1,5M -15M 14M
Revenu net de base
-44M -11M -1,5M -15M 14M
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Cash actuel
79M 77M 87M 110M 130M
Placements à court terme
10M 9,2M 9,6M 5,8M 4,4M
Créances
30M 30M 32M 32M 24M
Inventaire
0 1M 1,7M 1,7M 2M
Autres actifs courants
10M 9,2M 9,6M 5,8M 4,4M
Actifs courants
120M 120M 130M 150M 160M
Placements à long terme
160M 200M 200M 200M 230M
Équipement de l'usine de propriété
7,8M 8M 10M 13M 13M
Bonne volonté
99M 120M 130M 130M 130M
Immobilisations incorporelles
11M 2,9M 5,4M 7,9M 11M
Autres actifs
980K 1,8M 1,4M 1,7M 2,5M
Total des actifs
280M 320M 330M 350M 390M
Comptes à payer
6,7M 3,6M 2M 1,3M 1,9M
Dette à long terme actuelle
0 0 0 0 0
Autres passifs courants
51M 48M 43M 50M 54M
Total des passifs courants
57M 51M 45M 51M 56M
Dette à long terme
0 0 0 0 0
Autres passifs
9,8M 7M 8,2M 9,1M 9,7M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
77M 70M 53M 60M 66M
Actions communes
19M 19M 20M 20M 21M
Gain conservé
110M 160M 190M 190M 220M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
200M 250M 270M 290M 320M
Immobilisations corporelles nettes
91M 120M 140M 150M 180M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
-44M -11M -1,5M -15M 14M
Amortissement
9,1M 9,2M 11M 12M 13M
Modifications des créances
-240K -2,2M 110K 8,6M 740K
Changements dans les inventaires
-1M -700K 36K -320K -300K
Changement en espèces
1,5M -10M -20M -19M 14M
Flux de trésorerie
26M 12M 10M 16M 37M
Dépenses en capital
-15M -4,8M -5,9M -9,2M -6,3M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-15M -30M -5,8M -9,2M -6,3M
Dividendes payés
Emprunts nets
-89M -86M -97M -110M -130M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-10M -17M -24M -25M -17M
Effet du taux de change

Opère en tant que société de portefeuille qui, par l'intermédiaire de sa filiale, fournit des solutions de messagerie sans fil, de voix mobile, de données et de communications unifiées