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Etats financiers — Spok Holdings
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
150M | 160M | 170M | 170M | 180M |
| Coût des revenus |
|
29M | 30M | 32M | 60M | 63M |
| Bénéfice brut |
|
120M | 130M | 140M | 110M | 120M |
| Recherche et développement |
|
16M | 28M | 24M | 19M | 13M |
| Vente générale et administrative |
|
63M | 69M | 74M | 70M | 66M |
| Charges d'exploitation |
|
150M | 170M | 170M | 160M | 160M |
| Résultat d'exploitation |
|
2,3M | -7M | -3,2M | 11M | 24M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
2,3M | -7M | -3,2M | 11M | 24M |
| Le revenu d'intérêts |
|
-690K | -1,7M | -1,6M | -720K | -280K |
| Revenu avant impôt |
|
-22M | -13M | -2,2M | 12M | 23M |
| Impôt sur le revenu |
|
22M | -2,7M | -710K | 27M | 9M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-44M | -11M | -1,5M | -15M | 14M |
| Revenu net de base |
|
-44M | -11M | -1,5M | -15M | 14M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
79M | 77M | 87M | 110M | 130M |
| Placements à court terme |
|
10M | 9,2M | 9,6M | 5,8M | 4,4M |
| Créances |
|
30M | 30M | 32M | 32M | 24M |
| Inventaire |
|
0 | 1M | 1,7M | 1,7M | 2M |
| Autres actifs courants |
|
10M | 9,2M | 9,6M | 5,8M | 4,4M |
| Actifs courants |
|
120M | 120M | 130M | 150M | 160M |
| Placements à long terme |
|
160M | 200M | 200M | 200M | 230M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
7,8M | 8M | 10M | 13M | 13M |
| Bonne volonté |
|
99M | 120M | 130M | 130M | 130M |
| Immobilisations incorporelles |
|
11M | 2,9M | 5,4M | 7,9M | 11M |
| Autres actifs |
|
980K | 1,8M | 1,4M | 1,7M | 2,5M |
| Total des actifs |
|
280M | 320M | 330M | 350M | 390M |
| Comptes à payer |
|
6,7M | 3,6M | 2M | 1,3M | 1,9M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
51M | 48M | 43M | 50M | 54M |
| Total des passifs courants |
|
57M | 51M | 45M | 51M | 56M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
9,8M | 7M | 8,2M | 9,1M | 9,7M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
77M | 70M | 53M | 60M | 66M |
| Actions communes |
|
19M | 19M | 20M | 20M | 21M |
| Gain conservé |
|
110M | 160M | 190M | 190M | 220M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
200M | 250M | 270M | 290M | 320M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
91M | 120M | 140M | 150M | 180M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-44M | -11M | -1,5M | -15M | 14M |
| Amortissement |
|
9,1M | 9,2M | 11M | 12M | 13M |
| Modifications des créances |
|
-240K | -2,2M | 110K | 8,6M | 740K |
| Changements dans les inventaires |
|
-1M | -700K | 36K | -320K | -300K |
| Changement en espèces |
|
1,5M | -10M | -20M | -19M | 14M |
| Flux de trésorerie |
|
26M | 12M | 10M | 16M | 37M |
| Dépenses en capital |
|
-15M | -4,8M | -5,9M | -9,2M | -6,3M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-15M | -30M | -5,8M | -9,2M | -6,3M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-89M | -86M | -97M | -110M | -130M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-10M | -17M | -24M | -25M | -17M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
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