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Otter Tail: Actions, états financiers

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S'engage dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie éolienne, de la fabrication, de la construction et du plastique

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Etats financiers — Otter Tail

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu total
890M 920M 920M 850M 800M
Coût des revenus
440M 490M 490M 440M 410M
Bénéfice brut
450M 430M 430M 410M 390M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
0 0 0 0 0
Charges d'exploitation
740M 780M 790M 720M 690M
Résultat d'exploitation
150M 130M 130M 130M 110M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
150M 130M 130M 130M 110M
Le revenu d'intérêts
34M 31M 30M 30M 32M
Revenu avant impôt
120M 100M 97M 99M 82M
Impôt sur le revenu
20M 17M 15M 27M 20M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
96M 87M 82M 72M 62M
Revenu net de base
96M 87M 82M 72M 62M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Cash actuel
1,2M 21M 860K 16M 0
Placements à court terme
28M 27M 23M 35M 29M
Créances
110M 110M 110M 100M 95M
Inventaire
92M 98M 110M 88M 84M
Autres actifs courants
28M 27M 23M 35M 29M
Actifs courants
230M 250M 240M 240M 210M
Placements à long terme
2,3B 2B 1,8B 1,8B 1,7B
Équipement de l'usine de propriété
2B 1,8B 1,6B 1,5B 1,5B
Bonne volonté
38M 38M 38M 38M 38M
Immobilisations incorporelles
10M 11M 12M 14M 15M
Autres actifs
190M 180M 170M 170M 170M
Total des actifs
2,6B 2,3B 2,1B 2B 1,9B
Comptes à payer
130M 120M 96M 84M 89M
Dette à long terme actuelle
220M 6,2M 19M 110M 76M
Autres passifs courants
85M 63M 55M 60M 50M
Total des passifs courants
440M 190M 170M 260M 220M
Dette à long terme
620M 690M 590M 490M 510M
Autres passifs
490M 460M 440M 460M 270M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
1,7B 1,5B 1,3B 1,3B 1,2B
Actions communes
41M 40M 40M 39M 39M
Gain conservé
260M 220M 190M 160M 140M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
870M 780M 730M 700M 670M
Immobilisations corporelles nettes
820M 730M 680M 650M 620M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
96M 87M 82M 72M 62M
Amortissement
82M 78M 75M 73M 73M
Modifications des créances
4,8M -1,8M 11M 5M 920K
Changements dans les inventaires
-5,7M -8,4M 18M 4,3M -1,7M
Changement en espèces
-20M 20M -15M 16M 0
Flux de trésorerie
210M 190M 140M 170M 160M
Dépenses en capital
-370M -210M -110M -130M -160M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-380M -210M -110M -130M -160M
Dividendes payés
60M
Emprunts nets
820M 650M 580M 550M 550M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
140M 45M -51M -25M -4,1M
Effet du taux de change