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Etats financiers — MGP Ingredients
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
400M | 360M | 380M | 350M | 320M |
| Coût des revenus |
|
300M | 290M | 290M | 270M | 250M |
| Bénéfice brut |
|
99M | 77M | 84M | 76M | 65M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
45M | 29M | 33M | 33M | 27M |
| Charges d'exploitation |
|
340M | 320M | 330M | 300M | 280M |
| Résultat d'exploitation |
|
54M | 47M | 50M | 43M | 39M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3,4M |
| EBIT |
|
54M | 47M | 50M | 43M | 46M |
| Le revenu d'intérêts |
|
1,6M | 1,3M | 1,2M | 1,2M | 1,3M |
| Revenu avant impôt |
|
53M | 46M | 49M | 53M | 45M |
| Impôt sur le revenu |
|
12M | 7,1M | 12M | 11M | 14M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
40M | 39M | 37M | 41M | 30M |
| Revenu net de base |
|
40M | 39M | 37M | 41M | 30M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
22M | 3,3M | 5M | 3,1M | 1,6M |
| Placements à court terme |
|
2,6M | 2M | 1,3M | 2,2M | 1,7M |
| Créances |
|
57M | 42M | 40M | 36M | 29M |
| Inventaire |
|
140M | 140M | 110M | 93M | 79M |
| Autres actifs courants |
|
2,6M | 2M | 1,3M | 2,2M | 1,7M |
| Actifs courants |
|
220M | 180M | 150M | 130M | 110M |
| Placements à long terme |
|
140M | 140M | 120M | 110M | 110M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
130M | 130M | 120M | 100M | 93M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
7,1M | 3,5M | 2,5M | 2,5M | 2,7M |
| Total des actifs |
|
370M | 320M | 280M | 240M | 230M |
| Comptes à payer |
|
30M | 30M | 25M | 30M | 24M |
| Dette à long terme actuelle |
|
1,6M | 400K | 390K | 370K | 4,4M |
| Autres passifs courants |
|
21M | 9,4M | 12M | 11M | 8,9M |
| Total des passifs courants |
|
53M | 39M | 37M | 42M | 37M |
| Dette à long terme |
|
38M | 41M | 32M | 24M | 32M |
| Autres passifs |
|
7,1M | 5,4M | 5,7M | 5,8M | 7M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
100M | 92M | 76M | 72M | 79M |
| Actions communes |
|
17M | 17M | 17M | 17M | 17M |
| Gain conservé |
|
260M | 230M | 200M | 170M | 140M |
| Actions propres |
|
-23M | -20M | -19M | -19M | -17M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
260M | 230M | 200M | 170M | 150M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
260M | 230M | 200M | 170M | 150M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
40M | 39M | 37M | 41M | 30M |
| Amortissement |
|
13M | 12M | 11M | 11M | 11M |
| Modifications des créances |
|
15M | 2,4M | 3,2M | 7,5M | -1,9M |
| Changements dans les inventaires |
|
4,1M | 28M | 16M | 14M | 20M |
| Changement en espèces |
|
18M | -1,7M | 1,9M | 1,5M | 820K |
| Flux de trésorerie |
|
53M | 20M | 33M | 33M | 20M |
| Dépenses en capital |
|
-20M | -17M | -31M | -21M | -18M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-20M | -18M | -31M | 1,8M | -18M |
| Dividendes payés |
|
8,2M | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
16M | 36M | 26M | 19M | 33M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-15M | -3,5M | -490K | -34M | -1,2M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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