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Kroger: Actions, états financiers

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Chaîne de supermarchés américaine, deuxième plus grand détaillant après Walmart. Le cinquième plus grand détaillant au monde et le quatrième plus grand employeur privé du pays (avec environ 500 000 employés). Classé 20e dans le Fortune 500 parmi les plus grandes sociétés américaines en termes de revenus totaux.

En février 2020, l'entreprise comptait 2 757 supermarchés et grands magasins dans 35 États. La société exploite 35 entreprises de transformation alimentaire, 2 270 pharmacies, 221 cliniques médicales et 242 bijouteries (en 2018, elle a vendu 782 bijouteries à EG Group).

Gère sa propre flotte de camions et de remorques pour la distribution de produits, en plus des contrats avec d'autres sociétés de transport. En juin 2018, un essai de voitures sans conducteur pour la livraison de nourriture a été annoncé. Pour ce faire, ils coopèrent avec la société de robotique Nuro.

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Etats financiers — Kroger

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Revenu total
130B 120B 120B 120B 120B 110B
Coût des revenus
100B 95B 95B 96B 90B 85B
Bénéfice brut
31B 27B 26B 27B 26B 24B
Recherche et développement
0 0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
25B 22B 21B 22B 20B 19B
Charges d'exploitation
130B 120B 120B 120B 110B 110B
Résultat d'exploitation
2,8B 2,3B 2,6B 2,1B 3,4B 3,6B
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0 0
EBIT
2,8B 2,3B 2,6B 2,1B 3,4B 3,6B
Le revenu d'intérêts
540M 600M 620M 600M 520M 480M
Revenu avant impôt
3,4B 2B 4B 1,5B 2,9B 3,1B
Impôt sur le revenu
780M 470M 900M -410M 960M 1B
Intérêts minoritaires
3M -150M -32M -18M -18M 10M
Revenu net
2,6B 1,7B 3,1B 1,9B 2B 2B
Revenu net de base
2,6B 1,7B 3,1B 1,9B 2B 2B
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Cash actuel
1,7B 400M 430M 350M 320M 280M
Placements à court terme
2B 1,7B 1,8B 2B 1,8B 1,7B
Créances
1,8B 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,7B
Inventaire
7,1B 7,1B 6,8B 6,5B 6,6B 6,2B
Autres actifs courants
2B 1,7B 1,8B 2B 1,8B 1,7B
Actifs courants
13B 11B 11B 11B 10B 9,9B
Placements à long terme
36B 34B 27B 26B 26B 24B
Équipement de l'usine de propriété
22B 22B 22B 21B 21B 20B
Bonne volonté
3,1B 3,1B 3,1B 2,9B 3B 2,7B
Immobilisations incorporelles
1M 1,1B 1,3B 1,1B 1,2B 1,1B
Autres actifs
2,6B 1,3B 1,2B 810M 810M 610M
Total des actifs
49B 45B 38B 37B 37B 34B
Comptes à payer
6,7B 6,3B 6,1B 5,9B 5,8B 5,7B
Dette à long terme actuelle
910M 2B 3,2B 3,6B 2,3B 2,4B
Autres passifs courants
7,8B 5,9B 5,1B 4,8B 4,8B 4,9B
Total des passifs courants
15B 14B 14B 14B 13B 13B
Dette à long terme
13B 12B 12B 12B 12B 9,7B
Autres passifs
3,2B 2,4B 2,4B 2,5B 3,2B 2,7B
Intérêts minoritaires
-26M -29M -51M -26M 12M -22M
Responsabilités totales
39B 37B 30B 30B 30B 27B
Actions communes
770M 800M 810M 900M 940M 970M
Gain conservé
23B 21B 20B 17B 16B 14B
Actions propres
-18B -17B -17B -15B -13B -11B
Excédent de capital
Capitaux propres
9,6B 8,6B 7,9B 6,9B 6,7B 6,8B
Immobilisations corporelles nettes
5,5B 4,5B 3,5B 2,9B 2,5B 3B
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Revenu net
2,6B 1,7B 3,1B 1,9B 2B 2B
Amortissement
2,7B 2,6B 2,5B 2,4B 2,3B 2,1B
Modifications des créances
75M 120M -48M -12M -85M 470M
Changements dans les inventaires
-21M 240M 310M -28M 390M 480M
Changement en espèces
1,3B -30M 82M 25M 45M 9M
Flux de trésorerie
6,8B 4,7B 4,2B 3,4B 4,3B 4,8B
Dépenses en capital
-2,9B -3,1B -3B -2,8B -3,7B -3,3B
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-2,8B -2,6B -1,2B -2,7B -3,9B -3,6B
Dividendes payés
Emprunts nets
9,8B 12B 13B 13B 12B 10B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-2,7B -2,1B -2,9B -680M -350M -1,3B
Effet du taux de change