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Etats financiers — Houston Wire & Cable
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---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu total |
|
290M | 340M | 360M | 320M | 260M | 310M |
Coût des revenus |
|
220M | 260M | 270M | 250M | 210M | 240M |
Bénéfice brut |
|
63M | 80M | 85M | 73M | 53M | 66M |
Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vente générale et administrative |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charges d'exploitation |
|
290M | 330M | 340M | 310M | 270M | 300M |
Résultat d'exploitation |
|
-2,2M | 7M | 14M | 4,6M | -4,2M | 9,4M |
Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT |
|
-2,2M | 7M | 14M | 4,6M | -4,2M | 9,4M |
Le revenu d'intérêts |
|
1,9M | 3,1M | 2,9M | 2,1M | 850K | 900K |
Revenu avant impôt |
|
-13M | 3,8M | 11M | 2,5M | -7,4M | 5,1M |
Impôt sur le revenu |
|
-640K | 1,3M | 2,4M | 2,8M | -1,4M | 3,1M |
Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revenu net |
|
-13M | 2,6M | 8,6M | -220K | -6M | 2M |
Revenu net de base |
|
-13M | 2,6M | 8,6M | -220K | -6M | 2M |
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---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash actuel |
|
0 | 4,1M | 1,4M | 0 | 0 | 0 |
Placements à court terme |
|
2,1M | 1,8M | 740K | 2,4M | 2,5M | 1,6M |
Créances |
|
41M | 58M | 60M | 57M | 45M | 46M |
Inventaire |
|
68M | 110M | 94M | 88M | 80M | 76M |
Autres actifs courants |
|
2,1M | 1,8M | 740K | 2,4M | 2,5M | 1,6M |
Actifs courants |
|
120M | 180M | 160M | 150M | 130M | 130M |
Placements à long terme |
|
39M | 62M | 46M | 46M | 49M | 32M |
Équipement de l'usine de propriété |
|
7,5M | 15M | 11M | 11M | 11M | 11M |
Bonne volonté |
|
9,8M | 22M | 22M | 22M | 23M | 15M |
Immobilisations incorporelles |
|
7,4M | 10M | 11M | 12M | 13M | 6M |
Autres actifs |
|
510K | 530K | 460K | 420K | 590K | 420K |
Total des actifs |
|
160M | 240M | 200M | 190M | 180M | 160M |
Comptes à payer |
|
5,8M | 14M | 11M | 8,4M | 8,4M | 6,4M |
Dette à long terme actuelle |
|
2,5M | 590K | 0 | 3M | 3,2M | 3,7M |
Autres passifs courants |
|
18M | 25M | 19M | 17M | 13M | 9,6M |
Total des passifs courants |
|
26M | 40M | 30M | 28M | 25M | 20M |
Dette à long terme |
|
29M | 84M | 71M | 74M | 60M | 39M |
Autres passifs |
|
2M | 2M | 580K | 1M | 520K | 280K |
Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Responsabilités totales |
|
66M | 140M | 100M | 100M | 86M | 59M |
Actions communes |
|
17M | 16M | 16M | 16M | 16M | 17M |
Gain conservé |
|
96M | 110M | 110M | 97M | 98M | 110M |
Actions propres |
|
-53M | -57M | -59M | -61M | -61M | -61M |
Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
Capitaux propres |
|
92M | 100M | 100M | 91M | 90M | 100M |
Immobilisations corporelles nettes |
|
75M | 71M | 67M | 56M | 54M | 79M |
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---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu net |
|
-13M | 2,6M | 8,6M | -220K | -6M | 2M |
Amortissement |
|
3,4M | 2,5M | 2,2M | 2,8M | 3M | 2,9M |
Modifications des créances |
|
-17M | -1,9M | 2,8M | 13M | -1,6M | -15M |
Changements dans les inventaires |
|
-46M | 20M | 6,2M | 8,3M | 4M | -13M |
Changement en espèces |
|
-4,1M | 2,7M | 1,4M | 0 | 0 | 0 |
Flux de trésorerie |
|
37M | -5,6M | 5,3M | -11M | 17M | 32M |
Dépenses en capital |
|
-2,9M | -2,4M | -1,5M | -1,8M | -1,3M | -3,1M |
Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-15M | -2,4M | -1,5M | -1,6M | -34M | -3,1M |
Dividendes payés |
|
3K | • | • | • | • | • |
Emprunts nets |
|
29M | 78M | 69M | 74M | 61M | 41M |
Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
Financement des flux de trésorerie |
|
-56M | 11M | -2,5M | 13M | 16M | -29M |
Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Fournit des fils et des câbles et des services connexes