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Etats financiers — Hercules Capital
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
290M | 270M | 210M | 190M | 180M |
| Coût des revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice brut |
|
290M | 270M | 210M | 190M | 180M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
23M | 21M | 15M | 16M | 16M |
| Charges d'exploitation |
|
190M | 130M | 110M | 120M | 83M |
| Résultat d'exploitation |
|
99M | 140M | 98M | 70M | 92M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
130M | 33M | 0 | 0 | 4,6M |
| EBIT |
|
230M | 170M | 98M | 70M | 97M |
| Le revenu d'intérêts |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
230M | 170M | 98M | 70M | 100M |
| Impôt sur le revenu |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
230M | 170M | 76M | 78M | 67M |
| Revenu net de base |
|
230M | 170M | 76M | 78M | 67M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placements à court terme |
|
2,4B | 2,3B | 1,9B | 1,5B | 1,4B |
| Créances |
|
19M | 20M | 17M | 12M | 12M |
| Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
3,9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs courants |
|
2,6B | 2,4B | 1,9B | 1,6B | 1,5B |
| Placements à long terme |
|
9,3M | 12M | 2M | 5,2M | 7,3M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
0 | 580K | 2M | 5,2M | 7,3M |
| Total des actifs |
|
2,6B | 2,5B | 1,9B | 1,7B | 1,5B |
| Comptes à payer |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à long terme actuelle |
|
1,3B | 1,3B | 960M | 790M | 650M |
| Autres passifs courants |
|
36M | 30M | 26M | 27M | 21M |
| Total des passifs courants |
|
1,3B | 1,3B | 990M | 810M | 680M |
| Dette à long terme |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
1,3B | 1,3B | 990M | 810M | 680M |
| Actions communes |
|
110M | 100M | 91M | 83M | 74M |
| Gain conservé |
|
130M | -12M | 31M | 33M | -370K |
| Actions propres |
|
0 | 0 | -4,1M | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
1,3B | 1,1B | 960M | 840M | 790M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
1,3B | 1,1B | 960M | 840M | 790M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
230M | 170M | 76M | 78M | 67M |
| Amortissement |
|
420K | 260K | 200K | 200K | 200K |
| Modifications des créances |
|
-1,1M | 3,2M | 4,7M | 650K | 2,4M |
| Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
130M | 30M | -57M | 78M | -82M |
| Flux de trésorerie |
|
210M | -240M | -250M | -18M | -140M |
| Dépenses en capital |
|
-140K | -600K | -480K | -270K | -250K |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-140K | -600K | -480K | 4,4M | 620K |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-1,1B | -1B | -920M | -760M | -770M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-85M | 310M | 200M | 92M | 56M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
Ce graphique est une recommandation pour les investisseurs. Pour fournir des prévisions, les analystes financiers et les courtiers utilisent les états financiers publics des entreprises et échangent avec leurs employés et leurs clients. Le résultat obtenu s'affiche sur le graphique, indiquant les positions des analystes à différentes périodes. Déplacez votre curseur pour connaître à quelles dates les recommandations évoluent.
Les investisseurs ne devraient pas uniquement appliquer les recommandations des analystes financiers. Les prévisions devraient être utilisées en complément aux stratégies existantes. La pratique du trading, basée uniquement sur un graphique de recommandations, est considérée comme une mauvaise pratique. Les rapports d'analystes doivent être utilisés conjointement avec vos propres analyses.
Hercules Capital, Inc. est une société de financement spécialisé qui fournit des prêts de premier rang garantis à des sociétés innovantes à forte croissance et financées par capital-risque dans diverses industries de la technologie, des sciences de la vie et des technologies durables et renouvelables. La société a été fondée par Manuel A. Henriquez en décembre 2003 et son siège se situe à Palo Alto, en Californie.