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Etats financiers — Graham Holdings
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
2,9B | 2,9B | 2,7B | 2,6B | 2,5B |
| Coût des revenus |
|
1,9B | 2B | 1,7B | 1,4B | 1,2B |
| Bénéfice brut |
|
980M | 910M | 1B | 1,2B | 1,3B |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
720M | 640M | 650M | 910M | 900M |
| Charges d'exploitation |
|
2,8B | 2,8B | 2,4B | 2,4B | 2,2B |
| Résultat d'exploitation |
|
130M | 150M | 250M | 220M | 300M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
140M | 170M | 270M | 220M | 300M |
| Le revenu d'intérêts |
|
34M | 24M | 33M | 40M | 32M |
| Revenu avant impôt |
|
410M | 430M | 320M | 170M | 250M |
| Impôt sur le revenu |
|
110M | 99M | 52M | -120M | 81M |
| Intérêts minoritaires |
|
-400K | 24K | 200K | 450K | 870K |
| Revenu net |
|
300M | 330M | 270M | 290M | 170M |
| Revenu net de base |
|
300M | 330M | 270M | 290M | 170M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
1B | 800M | 770M | 950M | 1,1B |
| Placements à court terme |
|
76M | 110M | 83M | 130M | 96M |
| Créances |
|
570M | 630M | 600M | 640M | 660M |
| Inventaire |
|
120M | 110M | 69M | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
76M | 110M | 83M | 130M | 96M |
| Actifs courants |
|
1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,7B | 1,9B |
| Placements à long terme |
|
4,7B | 4,3B | 3,2B | 3,2B | 2,6B |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
380M | 380M | 290M | 260M | 230M |
| Bonne volonté |
|
1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,1B |
| Immobilisations incorporelles |
|
330M | 370M | 360M | 340M | 170M |
| Autres actifs |
|
1,9B | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 950M |
| Total des actifs |
|
6,4B | 5,9B | 4,8B | 4,9B | 4,4B |
| Comptes à payer |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à long terme actuelle |
|
6,5M | 82M | 6,4M | 6,7M | 6,1M |
| Autres passifs courants |
|
940M | 960M | 810M | 870M | 810M |
| Total des passifs courants |
|
950M | 1B | 810M | 880M | 820M |
| Dette à long terme |
|
510M | 430M | 470M | 490M | 490M |
| Autres passifs |
|
250M | 220M | 240M | 280M | 280M |
| Intérêts minoritaires |
|
28M | 14M | 4,3M | 15M | 13M |
| Responsabilités totales |
|
2,7B | 2,6B | 1,8B | 2B | 2B |
| Actions communes |
|
5,1M | 5,3M | 5,3M | 5,5M | 5,6M |
| Gain conservé |
|
6,8B | 6,5B | 6,2B | 5,8B | 5,6B |
| Actions propres |
|
-4,1B | -3,9B | -3,9B | -3,8B | -3,8B |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
3,8B | 3,3B | 2,9B | 2,9B | 2,5B |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
300M | 330M | 270M | 290M | 170M |
| Amortissement |
|
90M | 84M | 0 | 0 | 0 |
| Modifications des créances |
|
-68M | 34M | -43M | -13M | 36M |
| Changements dans les inventaires |
|
12M | 39M | 69M | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
200M | 32M | -180M | -150M | -37M |
| Flux de trésorerie |
|
210M | 170M | 290M | 270M | 260M |
| Dépenses en capital |
|
-70M | -94M | -98M | -60M | -67M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
200M | -240M | -230M | -440M | -310M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-570M | -390M | -370M | -580M | -700M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-200M | 19M | -190M | -100M | -43M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Graham Holdings Co. opère en tant que société d'éducation et de médias. Il fournit des services éducatifs aux particuliers, aux écoles et aux entreprises par l’intermédiaire de sa filiale Kaplan, Inc. Les programmes de l’entreprise comprennent l’enseignement supérieur, la préparation aux tests, l’enseignement des langues et la formation professionnelle. Ses activités dans les médias comprennent la propriété et l'exploitation de systèmes de télévision par câble, l'édition de journaux et la télédiffusion. La société exerce ses activités dans les secteurs suivants: Enseignement supérieur Kaplan, Préparation au test Kaplan et Kaplan International. Le secteur Enseignement supérieur Kaplan comprend les entreprises d’enseignement postsecondaire de Kaplan, composées de collèges à installations fixes ainsi que de programmes d’enseignement postsecondaire et de carrière en ligne. Le segment Préparation aux tests Kaplan comprend les offres de préparation aux tests et de tutorat normalisés de Kaplan. Le secteur Kaplan International comprend les entreprises de formation professionnelle et d’enseignement postsecondaire situées hors des États-Unis, ainsi que les programmes d’anglais. Graham Holdings a été fondé par Stilson Hutchins en 1877 et son siège social est situé à Arlington, en Virginie.