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Etats financiers — Forrester Research
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
450M | 460M | 360M | 340M | 330M |
| Coût des revenus |
|
180M | 200M | 150M | 140M | 130M |
| Bénéfice brut |
|
270M | 260M | 210M | 200M | 200M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
220M | 230M | 180M | 170M | 160M |
| Charges d'exploitation |
|
420M | 450M | 330M | 310M | 300M |
| Résultat d'exploitation |
|
24M | 7,9M | 27M | 27M | 31M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
24M | 7,9M | 27M | 27M | 31M |
| Le revenu d'intérêts |
|
5,3M | 8,1M | 0 | 0 | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
13M | -9,6M | 24M | 27M | 31M |
| Impôt sur le revenu |
|
2,9M | -29K | 8,1M | 12M | 13M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
10M | -9,6M | 15M | 15M | 18M |
| Revenu net de base |
|
10M | -9,6M | 15M | 15M | 18M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
90M | 68M | 140M | 130M | 140M |
| Placements à court terme |
|
42M | 40M | 28M | 33M | 27M |
| Créances |
|
85M | 85M | 67M | 70M | 59M |
| Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
42M | 40M | 28M | 33M | 27M |
| Actifs courants |
|
220M | 190M | 240M | 240M | 220M |
| Placements à long terme |
|
430M | 450M | 120M | 110M | 110M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
27M | 30M | 22M | 25M | 24M |
| Bonne volonté |
|
250M | 240M | 85M | 76M | 73M |
| Immobilisations incorporelles |
|
78M | 97M | 5M | 730K | 1,5M |
| Autres actifs |
|
5,5M | 6,8M | 5,3M | 6,2M | 13M |
| Total des actifs |
|
640M | 640M | 350M | 350M | 340M |
| Comptes à payer |
|
660K | 510K | 590K | 220K | 1,8M |
| Dette à long terme actuelle |
|
13M | 9,4M | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
260M | 260M | 190M | 190M | 180M |
| Total des passifs courants |
|
270M | 270M | 190M | 200M | 180M |
| Dette à long terme |
|
95M | 120M | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
1,6M | 1M | 11M | 9M | 8,3M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
460M | 480M | 200M | 200M | 190M |
| Actions communes |
|
19M | 18M | 18M | 18M | 18M |
| Gain conservé |
|
130M | 120M | 130M | 120M | 120M |
| Actions propres |
|
-170M | -170M | -170M | -160M | -120M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
190M | 160M | 150M | 140M | 150M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
-140M | -180M | 61M | 64M | 75M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
10M | -9,6M | 15M | 15M | 18M |
| Amortissement |
|
30M | 31M | 9,1M | 7,4M | 8,6M |
| Modifications des créances |
|
90K | 17M | -2,7M | 11M | -8,5M |
| Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
22M | -72M | 6,2M | -4M | 37M |
| Flux de trésorerie |
|
48M | 48M | 38M | 37M | 42M |
| Dépenses en capital |
|
-8,9M | -12M | -5M | -7,9M | -4,1M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-4,6M | -250M | 40M | -970K | -18M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-25M | 23M | -170M | -170M | -160M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-24M | 130M | -14M | -38M | 2,5M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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