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- Pedro Larrea Paguaga PDG
Etats financiers — Ferroglobe PLC
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| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
1,1B | 1,6B | 2,3B | 1,7B | 1,6B | 1,3B |
| Coût des revenus |
|
840M | 1,2B | 1,4B | 1B | 1B | 820M |
| Bénéfice brut |
|
310M | 400M | 830M | 700M | 510M | 500M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges d'exploitation |
|
1,3B | 1,8B | 2,2B | 1,7B | 1,7B | 1,3B |
| Résultat d'exploitation |
|
-150M | -230M | 83M | 52M | -140M | 25M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
34M | 54M | 46M | 18M | 26M | 16M |
| EBIT |
|
-110M | -180M | 130M | 70M | -110M | 40M |
| Le revenu d'intérêts |
|
44M | 62M | 45M | 62M | 23M | 29M |
| Revenu avant impôt |
|
-220M | -410M | 49M | -21M | -400M | -8,5M |
| Impôt sur le revenu |
|
22M | -42M | 24M | -15M | -47M | 50M |
| Intérêts minoritaires |
|
-3,4M | -5M | -19M | -5,1M | -20M | -15M |
| Revenu net |
|
-250M | -280M | 44M | -680K | -340M | -43M |
| Revenu net de base |
|
-250M | -280M | 44M | -680K | -340M | -43M |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
100M | 95M | 220M | 180M | 200M | 120M |
| Placements à court terme |
|
21M | 57M | 39M | 30M | 34M | 24M |
| Créances |
|
250M | 310M | 170M | 120M | 220M | 290M |
| Inventaire |
|
250M | 350M | 460M | 360M | 320M | 430M |
| Autres actifs courants |
|
21M | 57M | 39M | 30M | 34M | 24M |
| Actifs courants |
|
660M | 820M | 880M | 690M | 860M | 850M |
| Placements à long terme |
|
690M | 920M | 1,2B | 1,3B | 1,2B | 1,6B |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
620M | 740M | 890M | 920M | 780M | 1B |
| Bonne volonté |
|
30M | 30M | 200M | 210M | 230M | 400M |
| Immobilisations incorporelles |
|
21M | 51M | 52M | 59M | 63M | 72M |
| Autres actifs |
|
18M | 6,5M | 83M | 120M | 38M | 30M |
| Total des actifs |
|
1,3B | 1,7B | 2,1B | 2B | 2B | 2,4B |
| Comptes à payer |
|
150M | 190M | 260M | 190M | 160M | 0 |
| Dette à long terme actuelle |
|
160M | 58M | 85M | 110M | 250M | 200M |
| Autres passifs courants |
|
120M | 150M | 160M | 140M | 220M | 300M |
| Total des passifs courants |
|
430M | 400M | 500M | 450M | 630M | 490M |
| Dette à long terme |
|
370M | 540M | 540M | 420M | 270M | 310M |
| Autres passifs |
|
150M | 120M | 130M | 130M | 92M | 98M |
| Intérêts minoritaires |
|
110M | 120M | 120M | 120M | 130M | 140M |
| Responsabilités totales |
|
1,1B | 1,3B | 1,4B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Actions communes |
|
170M | 170M | 170M | 170M | 170M | 100M |
| Gain conservé |
|
-250M | -280M | 44M | -680K | -340M | -43M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
250M | 480M | 770M | 820M | 770M | 1,2B |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
200M | 400M | 510M | 550M | 470M | 680M |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-250M | -280M | 44M | -680K | -340M | -43M |
| Amortissement |
|
110M | 120M | 120M | 100M | 130M | 67M |
| Modifications des créances |
|
-67M | 140M | 54M | -110M | -65M | 290M |
| Changements dans les inventaires |
|
-110M | -100M | 96M | 45M | -110M | 430M |
| Changement en espèces |
|
8,9M | -120M | 32M | -12M | 80M | 120M |
| Flux de trésorerie |
|
150M | -74M | 74M | 150M | -50M | 150M |
| Dépenses en capital |
|
-33M | -33M | -110M | -75M | -71M | -73M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-32M | 170M | -86M | -75M | -84M | 18M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
400M | 440M | 370M | 320M | 280M | 370M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-110M | -180M | 53M | -110M | 50M | -88M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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Exploitation en tant que société de portefeuille détenant des intérêts dans le silicium et les alliages spéciaux à base de silicium