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Etats financiers — Escalade
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
270M | 180M | 180M | 180M | 170M |
| Coût des revenus |
|
200M | 140M | 130M | 130M | 120M |
| Bénéfice brut |
|
75M | 42M | 45M | 45M | 44M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
40M | 32M | 30M | 29M | 27M |
| Charges d'exploitation |
|
240M | 170M | 160M | 160M | 150M |
| Résultat d'exploitation |
|
33M | 9,3M | 14M | 15M | 15M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
33M | 9,3M | 14M | 16M | 16M |
| Le revenu d'intérêts |
|
250K | 360K | 430K | 800K | 830K |
| Revenu avant impôt |
|
33M | 8,9M | 26M | 16M | 16M |
| Impôt sur le revenu |
|
7M | 1,7M | 6M | 1,5M | 4M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
26M | 7,3M | 20M | 14M | 11M |
| Revenu net de base |
|
26M | 7,3M | 20M | 14M | 11M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
3,5M | 5,9M | 2,8M | 1,6M | 1M |
| Placements à court terme |
|
4,1M | 3,3M | 5,2M | 4,2M | 3,6M |
| Créances |
|
65M | 35M | 41M | 39M | 36M |
| Inventaire |
|
72M | 42M | 39M | 35M | 34M |
| Autres actifs courants |
|
4,1M | 3,3M | 5,2M | 4,2M | 3,6M |
| Actifs courants |
|
150M | 87M | 88M | 80M | 76M |
| Placements à long terme |
|
75M | 62M | 62M | 76M | 75M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
18M | 15M | 15M | 14M | 14M |
| Bonne volonté |
|
33M | 27M | 26M | 22M | 21M |
| Immobilisations incorporelles |
|
23M | 19M | 20M | 20M | 21M |
| Autres actifs |
|
130K | 77K | 0 | 42K | 81K |
| Total des actifs |
|
220M | 150M | 150M | 160M | 150M |
| Comptes à payer |
|
21M | 7,8M | 5,6M | 4,3M | 4,4M |
| Dette à long terme actuelle |
|
0 | 140K | 0 | 1,3M | 1,3M |
| Autres passifs courants |
|
25M | 10M | 11M | 14M | 13M |
| Total des passifs courants |
|
46M | 18M | 17M | 20M | 18M |
| Dette à long terme |
|
30M | 0 | 0 | 22M | 24M |
| Autres passifs |
|
450K | 390K | 1,1M | 550K | 0 |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
82M | 23M | 21M | 44M | 49M |
| Actions communes |
|
14M | 14M | 14M | 14M | 14M |
| Gain conservé |
|
130M | 110M | 110M | 100M | 92M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
140M | 130M | 130M | 110M | 100M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
84M | 81M | 82M | 70M | 59M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
26M | 7,3M | 20M | 14M | 11M |
| Amortissement |
|
4M | 4M | 3,9M | 3,9M | 5,2M |
| Modifications des créances |
|
30M | -5,2M | 1,3M | 3,5M | -3,1M |
| Changements dans les inventaires |
|
30M | 3,1M | 4M | 1,4M | 7,9M |
| Changement en espèces |
|
-2,4M | 3,1M | 1,3M | 560K | -970K |
| Flux de trésorerie |
|
2,6M | 16M | 6,5M | 13M | 12M |
| Dépenses en capital |
|
-5,5M | -2,2M | -2,8M | -2,7M | -2,7M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-21M | -2,9M | 25M | -4,2M | -9,8M |
| Dividendes payés |
|
7,5M | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
22M | -9,1M | -8,1M | 17M | 21M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-16M | -10M | -30M | -8,6M | -3,3M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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