A2 Finance

Douglas Dynamics

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Etats financiers — Douglas Dynamics

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20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu total
480M 570M 520M 470M 420M
Coût des revenus
350M 400M 370M 330M 280M
Bénéfice brut
130M 170M 150M 140M 130M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
65M 71M 70M 62M 54M
Charges d'exploitation
430M 490M 450M 400M 350M
Résultat d'exploitation
53M 87M 73M 70M 69M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
53M 87M 73M 70M 69M
Le revenu d'intérêts
20M 17M 17M 18M 15M
Revenu avant impôt
-99M 63M 56M 53M 64M
Impôt sur le revenu
-12M 13M 12M -2,4M 25M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
-87M 49M 43M 55M 38M
Revenu net de base
-87M 49M 43M 55M 38M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Cash actuel
41M 36M 28M 37M 19M
Placements à court terme
5,3M 3,5M 3,6M 2,9M 2,9M
Créances
83M 88M 81M 79M 80M
Inventaire
88M 84M 86M 79M 75M
Autres actifs courants
5,3M 3,5M 3,6M 2,9M 2,9M
Actifs courants
220M 210M 200M 200M 180M
Placements à long terme
360M 490M 480M 490M 490M
Équipement de l'usine de propriété
64M 58M 55M 54M 52M
Bonne volonté
110M 240M 240M 240M 240M
Immobilisations incorporelles
150M 160M 170M 190M 190M
Autres actifs
10M 8,4M 6,2M 5,9M 4,5M
Total des actifs
580M 710M 680M 690M 670M
Comptes à payer
16M 16M 19M 16M 17M
Dette à long terme actuelle
9,6M 29M 37M 40M 6,8M
Autres passifs courants
40M 33M 23M 24M 27M
Total des passifs courants
66M 78M 79M 81M 51M
Dette à long terme
240M 220M 240M 270M 310M
Autres passifs
16M 26M 23M 34M 33M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
380M 390M 390M 430M 450M
Actions communes
23M 23M 23M 23M 22M
Gain conservé
48M 160M 140M 120M 82M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
200M 310M 280M 260M 220M
Immobilisations corporelles nettes
-66M -92M -130M -170M -210M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
-87M 49M 43M 55M 38M
Amortissement
20M 19M 19M 19M 17M
Modifications des créances
-4,7M 6,4M 2,4M -1M 7,6M
Changements dans les inventaires
3,1M -1,7M 7M 4,4M 23M
Changement en espèces
5,4M 7,8M -9,1M 18M -18M
Flux de trésorerie
53M 77M 58M 66M 70M
Dépenses en capital
-14M -12M -9,7M -7,6M -9,8M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-14M -12M -9,7M -15M -190M
Dividendes payés
Emprunts nets
200M 210M 250M 280M 290M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-34M -58M -58M -33M 100M
Effet du taux de change

Douglas Dynamics, Inc. fabrique et modernise des équipements et accessoires pour camions de travail. Elle opère dans les segments Attachements de camions de travail et Solutions de camions de travail. Les segments des accessoires de camion de travail comprennent les accessoires de contrôle de la neige et du verglas fabriqués sous les marques FISHER, HENDERSON, SNOWEX et WESTERN. Le secteur des solutions pour camions de travail comprend l’aménagement d’attachements de marché et de solutions de stockage pour véhicules de travail utilitaires sous la marque DEJANA et ses sous-marques associées. La société a été fondée par Douglas Seaman en 2004 et son siège social est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin.