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DMC Global: Actions, états financiers

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Fabrique des plaques de métal revêtues soudées par explosion

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Etats financiers — DMC Global

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Revenu total
230M 400M 330M 190M 160M
Coût des revenus
170M 250M 220M 130M 120M
Bénéfice brut
57M 140M 110M 59M 39M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
53M 65M 61M 46M 39M
Charges d'exploitation
230M 320M 280M 180M 160M
Résultat d'exploitation
2,4M 78M 47M 9,6M -4,1M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
2,4M 78M 47M 9,6M -4,1M
Le revenu d'intérêts
730K 1,6M 1,6M 1,6M 1,1M
Revenu avant impôt
-2M 57M 35M -15M -5,7M
Impôt sur le revenu
-550K 23M 4,1M 3,6M 800K
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
-1,4M 33M 30M -19M -6,5M
Revenu net de base
-1,4M 33M 30M -19M -6,5M
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Cash actuel
54M 20M 13M 9M 6,4M
Placements à court terme
5,4M 9,4M 8,1M 5,8M 5,1M
Créances
31M 61M 60M 49M 33M
Inventaire
53M 54M 51M 36M 29M
Autres actifs courants
5,4M 9,4M 8,1M 5,8M 5,1M
Actifs courants
140M 140M 130M 100M 73M
Placements à long terme
140M 130M 110M 73M 89M
Équipement de l'usine de propriété
110M 110M 95M 60M 57M
Bonne volonté
0 0 0 0 16M
Immobilisations incorporelles
3,7M 5,9M 8,6M 13M 16M
Autres actifs
19M 11M 470K 300K 140K
Total des actifs
280M 280M 240M 170M 160M
Comptes à payer
18M 35M 24M 20M 13M
Dette à long terme actuelle
3,1M 3,1M 3,1M 0 0
Autres passifs courants
26M 34M 37M 26M 17M
Total des passifs courants
47M 71M 65M 46M 31M
Dette à long terme
8,1M 11M 38M 18M 16M
Autres passifs
25M 19M 3M 3,1M 2,2M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
83M 110M 110M 67M 50M
Actions communes
15M 15M 15M 14M 14M
Gain conservé
120M 120M 89M 60M 80M
Actions propres
-14M -7,5M -820K -360K -25K
Excédent de capital
Capitaux propres
200M 170M 130M 110M 110M
Immobilisations corporelles nettes
190M 170M 130M 93M 80M
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Revenu net
-1,4M 33M 30M -19M -6,5M
Amortissement
11M 9,9M 9,5M 11M 11M
Modifications des créances
-29M 1,1M 10M 17M -2,8M
Changements dans les inventaires
-1,2M 2,7M 15M 6,9M -6,6M
Changement en espèces
34M 7M 4,4M 2,6M 130K
Flux de trésorerie
30M 65M 28M 6,7M 18M
Dépenses en capital
-14M -27M -45M -6,2M -5,7M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-40M -26M -45M -6,2M -5,7M
Dividendes payés
3,7M
Emprunts nets
-48M -15M 20M 3,2M 4,2M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
17M -31M 22M 650K -12M
Effet du taux de change