NCYF: Dividendes et Historique, date ex-dividende, Rendement de CQS New City High Yield

Dividende CQS New City High Yield Fund 2026

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Dividendes à venir • Historique • Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance • Précédent / Prochain • Historique de reprise du cours des actions • Sources • Liens utiles
Notation du dividende 4,2
Rendement du dividende Trailing
0,09%
Rendement du dividende Forward
0,08%
Taux de distribution
44,70 %
Rendement moyen, 5 ans
20,33%
Stabilité des distributions
100 %
Stabilité de la croissance du versement
20 %

Dernières informations sur les dividendes: 22 avr. 23h12

Dividendes à venir

Calendrier des dates ex-dividende et calendrier des dividendes
Montant du paiement 0,01 £ Rendement: 1.95%
Date ex-dividende 30 avr.
Type de versement Quarterly
Jour du paiement 29/05/2026
Date de déclaration 21/04/2026
Date d'enregistrement

∞

Jours

∞

Heures

∞

Minutes

Historique de la distribution des dividendes

Statistiques à 5 ans: 2021-2026

Fréquence des versements, combien de fois par an 4,0
Durée de la croissance, nombre d'années 1,0
Stabilité des distributions 100 %
Stabilité de la croissance du versement 20 %
Croissance annuelle simple du dividende 0,89 %
Croissance annuelle composée du dividende 0,18 %
Dividende moyen £0,0112894736842105
Dividende moyen par an £0,0429
Rendement moyen du dividende 2,19%
Rendement du dividende annuel moyen 20,33%
Minimum 0,01 £ (2021-01-28)
Maximum 0,0151 £ (2025-07-31)
CQS New City High Yield Fund
Date de déclaration Date ex-dividende Date d'enregistrement Jour du paiement Fréquence Montant du paiement Rendement Source
2026-04-21 2026-04-30 – 2026-05-29 Quarterly 0,01 £ 1.95% EOD
2026-01-13 2026-01-22 – 2026-02-27 Quarterly 0,01 £ 1.96% EOD
2025-10-15 2025-10-23 – 2025-11-28 Quarterly 0,01 £ 1.95% EOD
2025-07-22 2025-07-31 – 2025-08-29 Quarterly 0,0151 £ 2.95% EOD
2025-04-22 2025-05-01 – 2025-05-30 Quarterly 0,01 £ 2.0% EOD
2025-01-14 2025-01-23 – 2025-02-21 Quarterly 0,01 £ 1.92% EOD
2024-07-23 2024-08-01 2024-08-01 2024-08-30 Quarterly 0,015 £ 2.91% EOD
2024-04-23 2024-05-02 2024-05-02 2024-05-31 Quarterly 0,01 £ 1.93% EOD
2024-01-17 2024-01-25 2024-01-25 2024-02-29 Quarterly 0,01 £ 1.98% EOD
2023-10-18 2023-10-26 2023-10-26 2023-11-24 Quarterly 0,01 £ 2.09% EOD
2023-07-20 2023-07-27 2023-07-27 2023-08-25 Quarterly 0,0149 £ 3.23% EOD
2023-04-20 2023-04-27 2023-04-27 2023-05-26 Quarterly 0,01 £ 2.04% EOD
2023-01-18 2023-01-26 2023-01-26 2023-02-24 Quarterly 0,01 £ 1.94% EOD
2022-10-20 2022-10-27 2022-10-27 2022-11-30 Quarterly 0,01 £ 1.95% EOD
2022-07-21 2022-07-28 2022-07-28 2022-08-31 Quarterly 0,0148 £ 2.85% EOD
2022-04-21 2022-04-28 – 2022-05-27 Quarterly 0,01 £ 1.82% EOD
2022-01-19 2022-01-27 – 2022-02-25 Quarterly 0,01 £ 1.79% EOD
2021-10-21 2021-10-28 – 2021-11-30 Quarterly 0,01 £ 1.81% EOD
2021-07-22 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-31 Quarterly 0,0147 £ 2.63% EOD
2021-04-22 2021-04-29 2021-04-29 2021-05-28 Quarterly 0,01 £ 1.85% EOD
2021-01-20 2021-01-28 2021-01-28 2021-02-26 Quarterly 0,01 £ 1.96% EOD
2020-10-14 2020-10-22 2020-10-22 2020-11-30 Quarterly 0,01 £ 2.12% EOD
2020-07-16 2020-07-23 2020-07-23 2020-08-28 Quarterly 0,0146 £ 2.94% EOD
2020-04-16 2020-04-23 2020-04-23 2020-05-29 Quarterly 0,01 £ 2.19% EOD
2020-01-15 2020-01-23 2020-01-23 2020-02-28 Quarterly 0,01 £ 1.67% EOD
2019-10-16 2019-10-24 2019-10-24 2019-11-29 Quarterly 0,01 £ 1.71% EOD
2019-07-17 2019-07-25 2019-07-25 2019-08-30 Quarterly 0,0145 £ 2.47% EOD
2019-03-11 2019-04-25 2019-04-25 2019-05-31 Quarterly 0,01 £ 1.69% EOD
2019-01-16 2019-01-24 2019-01-24 2019-02-28 Quarterly 0,01 £ 1.78% EOD
2018-10-17 2018-10-25 2018-10-25 2018-11-30 Quarterly 0,01 £ 1.7% EOD
2018-07-19 2018-07-26 2018-07-26 2018-08-31 Quarterly 0,0145 £ 2.38% EOD
2018-04-18 2018-04-26 2018-04-26 2018-05-31 Quarterly 0,0099 £ 1.64% EOD
2018-01-18 2018-01-25 – 2018-02-28 Quarterly 0,0099 £ 1.6% EOD
2017-10-18 2017-10-26 2017-10-26 2017-11-30 Quarterly 0,0099 £ 1.6% EOD
2017-07-19 2017-07-27 2017-07-27 2017-08-31 Quarterly 0,0145 £ 2.34% EOD
2017-04-19 2017-04-27 2017-04-27 2017-05-31 Quarterly 0,0098 £ 1.59% EOD
2017-01-18 2017-01-26 2017-01-26 2017-02-28 Quarterly 0,0098 £ 1.6% EOD
2016-10-18 2016-10-27 2016-10-27 2016-11-30 Quarterly 0,0098 £ 1.64% EOD
2016-07-19 2016-07-28 2016-07-28 2016-08-31 Quarterly 0,0145 £ 2.53% EOD
2016-04-20 2016-04-28 2016-04-28 2016-05-27 Quarterly 0,0097 £ 1.68% EOD
2016-01-19 2016-01-28 2016-01-28 2016-02-29 Quarterly 0,0097 £ 1.87% EOD
2015-10-22 2015-10-29 2015-10-29 2015-11-27 Quarterly 0,0097 £ 1.72% EOD
2015-07-23 2015-07-30 – 2015-08-28 Quarterly 0,0145 £ 2.45% EOD
2015-04-23 2015-04-30 – 2015-05-29 Quarterly 0,0096 £ 1.54% EOD
2015-01-22 2015-01-29 – 2015-02-27 Quarterly 0,0096 £ 1.49% EOD
2014-10-22 2014-10-30 – 2014-11-28 Quarterly 0,0094 £ 1.5% EOD
2014-07-17 2014-07-23 – 2014-08-29 Quarterly 0,0145 £ 2.25% EOD
2014-04-24 2014-04-30 – 2014-05-30 Quarterly 0,0092 £ 1.39% EOD
2014-01-22 2014-01-29 – 2014-02-28 Quarterly 0,0092 £ 1.45% EOD
– 2013-10-30 – 2013-11-29 Quarterly 0,0092 £ 1.45% EOD
– 2013-07-31 – 2013-08-30 Quarterly 0,014 £ 2.29% EOD
– 2013-04-24 – 2013-05-31 Quarterly 0,009 £ 1.35% EOD
– 2013-01-30 – 2013-02-22 Quarterly 0,009 £ 1.33% EOD
– 2012-10-31 – 2012-11-30 Quarterly 0,009 £ 1.44% EOD
– 2012-07-25 – 2012-08-28 Quarterly 0,0137 £ 2.29% EOD
– 2012-06-29 – 2012-07-06 Final 0,0401 £ 6.83% EOD
– 2012-04-25 – 2012-05-25 Quarterly 0,0088 £ 1.43% EOD
– 2012-01-25 – 2012-02-24 Quarterly 0,00792 £ 1.37% EOD
– 2011-12-30 – 2011-12-30 Final 0,0387 £ 6.77% EOD
– 2010-12-31 – 2010-12-31 Final 0,0375 £ 6.41% EOD
– 2009-12-31 – 2009-12-31 Final 0,0365 £ 6.85% EOD
Développer

Données annuelles historiques des dividendes et leur croissance

Année Dernier cours des actions Cours des actions moyens Montant des dividendes Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement du dividende (au dernier prix) EPS Taux de distribution
2026 51 GBX 51 GBX 0,0 £ 3,94 % 3,89 % – –
2025 52 GBX 51 GBX 0,045 £ 8,78 % 8,74 % – –
2024 52 GBX 52 GBX 0,04 £ 6,79 % 6,73 % – –
2023 51 GBX 49 GBX 0,045 £ 9,19 % 8,87 % – –
2022 53 GBX 53 GBX 0,045 £ 8,41 % 8,45 % 0,0 £ –
2021 56 GBX 6,5 GBX 0,045 £ 68,50 % 8,01 % 0,1 £ 45 %
2020 0,5 GBX 0,50 GBX 0,045 £ 900,83 % 857,69 % -0,0 £ -112 %
2019 0,60 GBX 0,59 GBX 0,045 £ 758,61 % 739,20 % 0,0 £ 223 %
2018 0,57 GBX 0,60 GBX 0,044 £ 734,78 % 782,69 % 0,0 £ 148 %
2017 0,62 GBX 0,6 GBX 0,04 £ 709,68 % 706,83 % 0,1 £ 55 %
2016 0,59 GBX 0,57 GBX 0,044 £ 768,15 % 739,11 % 0,0 £ 437 %
2015 0,6 GBX 0,60 GBX 0,043 £ 724,54 % 775,00 % – –
2014 0,64 GBX 0,65 GBX 0,042 £ 651,47 % 659,65 % – –
2013 0,64 GBX 0,64 GBX 0,041 £ 642,55 % 642,50 % – –
2012 0,66 GBX 0,61 GBX 0,080 £ 1305,32 % 1198,04 % – –
2011 0,57 GBX 0,60 GBX 0,039 £ 640,83 % 677,46 % – –
2010 0,59 GBX 0,57 GBX 0,038 £ 653,42 % 641,03 % – –
2009 0,53 GBX 0,46 GBX 0,037 £ 795,73 % 685,45 % – –
Développer

Dividende Précédent / Prochain

Dans cette rubrique, vous découvrirez des informations sur le dernier versement du dividende par la société CQS New City High Yield Fund et le prochain à venir. Il peut arriver que ces informations manquent car les dividendes n'ont pas encore été annoncés ou approuvés. Dans ce cas, nous indiquerons une prévision dans le cas où nous disposons de données suffisantes (vous pouvez également trouver ces informations dans la section DivPort). A votre droite, vous pouvez calculer votre gain en dividendes en fonction de votre nombre d'actions.

Précédent Suivant
Statut Payant Approuvé
Fréquence Quarterly Quarterly
Dividende 0,01 GBP 0,01 GBP
Date de déclaration 13/01/2026 21/04/2026
Date ex-dividende 22/01/2026 30/04/2026
Précédent Suivant
Dividende 0,01 £ 0,01 £
× ×
Action
=
Bénéfice 1,00 £ 1,00 £

Historique de reprise du cours des actions

CQS New City High Yield Fund
Date ex-dividende Montant du paiement Cours des actions Temps de récupération du cours de l'action (jour)
2026-04-30 0,01 £ - -
2026-01-22 0,01 £ 51 GBX 1
2025-10-23 0,01 £ - -
2025-07-31 0,0151 £ 51,2 GBX 34
2025-05-01 0,01 £ 50 GBX 1
2025-01-23 0,01 £ 52 GBX 28
2024-08-01 0,015 £ 51,6 GBX 7
2024-05-02 0,01 £ 51,8 GBX 14
2024-01-25 0,01 £ 50,4 GBX 25
2023-10-26 0,01 £ 47,8 GBX 1
2023-07-27 0,0149 £ 46,2 GBX 1
2023-04-27 0,01 £ 49 GBX 1
2023-01-26 0,01 £ 51,6 GBX 15
2022-10-27 0,01 £ 51,3 GBX 1
2022-07-28 0,0148 £ 52 GBX 1
2022-04-28 0,01 £ 54,8 GBX 1
2022-01-27 0,01 £ 55,8 GBX 4
2021-10-28 0,01 £ 0,554 GBX 15
2021-07-29 0,0147 £ 0,558 GBX 63
2021-04-29 0,01 £ 0,54 GBX 1
2021-01-28 0,01 £ 0,511 GBX 4
2020-10-22 0,01 £ 0,4715 GBX 4
2020-07-23 0,0146 £ 0,496 GBX 42
2020-04-23 0,01 £ 0,456 GBX 1
2020-01-23 0,01 £ 0,6 GBX 669
2019-10-24 0,01 £ 0,584 GBX 4
2019-07-25 0,0145 £ 0,586 GBX 1
2019-04-25 0,01 £ 0,592 GBX 5
2019-01-24 0,01 £ 0,563 GBX 7
2018-10-25 0,01 £ 0,588 GBX 5
2018-07-26 0,0145 £ 0,61 GBX 1
2018-04-26 0,0099 £ 0,604 GBX 1
2018-01-25 0,0099 £ 0,62 GBX 4
2017-10-26 0,0099 £ 0,62 GBX 1
2017-07-27 0,0145 £ 0,62 GBX 1
2017-04-27 0,0098 £ 0,6175 GBX 5
2017-01-26 0,0098 £ 0,6125 GBX 5
2016-10-27 0,0098 £ 0,5975 GBX 4
2016-07-28 0,0145 £ 0,5725 GBX 1
2016-04-28 0,0097 £ 0,5775 GBX 5
2016-01-28 0,0097 £ 0,52 GBX 1
2015-10-29 0,0097 £ 0,5625 GBX 1
2015-07-30 0,0145 £ 0,5925 GBX 1
2015-04-30 0,0096 £ 0,6225 GBX 678
2015-01-29 0,0096 £ 0,645 GBX 907
2014-10-30 0,0094 £ 0,625 GBX 1
2014-07-23 0,0145 £ 0,645 GBX 1
2014-04-30 0,0092 £ 0,66 GBX 8
2014-01-29 0,0092 £ 0,6325 GBX 7
2013-10-30 0,0092 £ 0,6325 GBX 1
2013-07-31 0,014 £ 0,6125 GBX 1
2013-04-24 0,009 £ 0,665 GBX 1
2013-01-30 0,009 £ 0,67625 GBX 3218
2012-10-31 0,009 £ 0,62625 GBX 1
2012-07-25 0,0137 £ 0,59875 GBX 22
2012-06-29 0,0401 £ 0,5875 GBX 4
2012-04-25 0,0088 £ 0,61375 GBX 1
2012-01-25 0,00792 £ 0,5775 GBX 1
2011-12-30 0,0387 £ 0,57125 GBX 4
2010-12-31 0,0375 £ 0,585 GBX 4
2009-12-31 0,0365 £ 0,5325 GBX 4
Développer

Sources

  • • IEX Cloud — un fournisseur américain de données financières sur les entreprises aux États-Unis et dans d'autres pays.
  • • Nous utilisons également nos propres calculs de certains indicateurs, tels que les rendements, les notes et d'autres informations statistiques.