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Cleveland-Cliffs: Actions, états financiers

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Extraction, traitement et granulation de minerai de fer. L'organisation possède 4 mines de minerai de fer situées dans le Michigan et le Minnesota. Ils produisent diverses qualités de boulettes de minerai de fer respectueuses de l'environnement, y compris standard et fondues. Les produits sont utilisés dans les hauts fourneaux dans le cadre de la fabrication de l'acier.

La capacité de production annuelle nominale de l'entreprise atteint 21,2 millions de tonnes, soit 42% du chiffre total de l'industrie aux États-Unis. La société a fusionné avec AK Steel pour étendre son influence. L'entreprise réduit chaque année les émissions de substances nocives dans l'atmosphère.

En juin 2017, l'organisation a lancé la construction d'une usine de production de fer briqueté à chaud (HBI). Les produits sont utilisés comme alternative à la ferraille et conviennent à la production de nuances d'acier plus précieuses. La production en série devrait commencer en 2020.

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Etats financiers — Cleveland-Cliffs

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Revenu total
5,4B 2B 2,3B 2,3B 2,1B
Coût des revenus
5,1B 1,4B 1,5B 1,8B 1,7B
Bénéfice brut
250M 580M 810M 500M 390M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
240M 120M 120M 110M 120M
Charges d'exploitation
5,3B 1,5B 1,6B 1,9B 1,8B
Résultat d'exploitation
8M 460M 690M 400M 270M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
8M 460M 690M 400M 270M
Le revenu d'intérêts
240M 100M 120M 130M 200M
Revenu avant impôt
-190M 310M 560M 130M 210M
Impôt sur le revenu
-110M 18M -480M -250M -12M
Intérêts minoritaires
41M 0 0 -3,9M 25M
Revenu net
-120M 290M 1,1B 370M 170M
Revenu net de base
-120M 290M 1,1B 370M 170M
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Cash actuel
110M 350M 820M 1B 320M
Placements à court terme
170M 75M 120M 67M 54M
Créances
1,2B 150M 340M 190M 180M
Inventaire
3,8B 320M 180M 280M 270M
Autres actifs courants
170M 75M 120M 67M 54M
Actifs courants
5,3B 900M 1,5B 1,5B 820M
Placements à long terme
11B 2,6B 2,1B 1,4B 1,1B
Équipement de l'usine de propriété
8,7B 1,9B 1,3B 1,1B 980M
Bonne volonté
1,4B 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
790M 220M 300M 360M 110M
Total des actifs
17B 3,5B 3,5B 3B 1,9B
Comptes à payer
1,6B 190M 190M 130M 110M
Dette à long terme actuelle
0 0 0 0 0
Autres passifs courants
1,4B 220M 280M 320M 280M
Total des passifs courants
2,9B 410M 470M 450M 390M
Dette à long terme
5,4B 2,1B 2,1B 2,3B 2,2B
Autres passifs
5,4B 620M 540M 640M 690M
Intérêts minoritaires
0 0 0 200K 130M
Responsabilités totales
14B 3,1B 3,1B 3,4B 3,4B
Actions communes
380M 280M 300M 290M 200M
Gain conservé
-3B -2,8B -3,1B -4,2B -4,6B
Actions propres
-350M -390M -190M -170M -250M
Excédent de capital
Capitaux propres
3,1B 360M 420M -440M -1,5B
Immobilisations corporelles nettes
940M 360M 420M -440M -1,5B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
-120M 290M 1,1B 370M 170M
Amortissement
310M 85M 89M 88M 120M
Modifications des créances
1B -190M 150M 15M -35M
Changements dans les inventaires
3,5B 140M -96M 7,5M -170M
Changement en espèces
-240M -470M -180M 680M 38M
Flux de trésorerie
-260M 560M 480M 340M 300M
Dépenses en capital
-530M -640M -210M -150M -69M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-2B -640M -270M -160M -58M
Dividendes payés
41M
Emprunts nets
5,1B 1,7B 1,2B 1,2B 1,8B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
2,1B -390M -380M 500M -210M
Effet du taux de change