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Etats financiers — China Automotive Systems
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
420M | 430M | 500M | 500M | 460M | 440M |
| Coût des revenus |
|
360M | 370M | 430M | 410M | 380M | 360M |
| Bénéfice brut |
|
55M | 63M | 65M | 85M | 81M | 80M |
| Recherche et développement |
|
26M | 28M | 34M | 34M | 28M | 22M |
| Vente générale et administrative |
|
42M | 34M | 39M | 39M | 34M | 32M |
| Charges d'exploitation |
|
430M | 430M | 500M | 490M | 440M | 420M |
| Résultat d'exploitation |
|
-12M | 1,1M | -6,8M | 12M | 19M | 25M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-8,4M | 2,5M | -5,7M | 14M | 20M | 26M |
| Le revenu d'intérêts |
|
-70K | 950K | 650K | -1,7M | -1,4M | -2,1M |
| Revenu avant impôt |
|
-8,1M | 9M | -1,4M | 23M | 25M | 32M |
| Impôt sur le revenu |
|
2,2M | 590K | -1,5M | 42M | 2,5M | 4,5M |
| Intérêts minoritaires |
|
-5,3M | -1,6M | -2,3M | 710K | 470K | 510K |
| Revenu net |
|
-5M | 10M | 2,4M | -19M | 23M | 27M |
| Revenu net de base |
|
-5M | 10M | 2,4M | -19M | 23M | 27M |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
110M | 83M | 100M | 94M | 62M | 91M |
| Placements à court terme |
|
15M | 13M | 18M | 34M | 11M | 4,9M |
| Créances |
|
230M | 230M | 260M | 290M | 310M | 280M |
| Inventaire |
|
88M | 83M | 88M | 79M | 68M | 66M |
| Autres actifs courants |
|
15M | 13M | 18M | 34M | 11M | 4,9M |
| Actifs courants |
|
480M | 440M | 500M | 530M | 490M | 480M |
| Placements à long terme |
|
230M | 220M | 200M | 180M | 150M | 130M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
140M | 140M | 130M | 130M | 100M | 84M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610K |
| Immobilisations incorporelles |
|
1,7M | 1,4M | 610K | 660K | 620K | 2,8M |
| Autres actifs |
|
25M | 22M | 17M | 17M | 22M | 28M |
| Total des actifs |
|
710M | 660M | 690M | 720M | 630M | 610M |
| Comptes à payer |
|
130M | 120M | 120M | 150M | 140M | 130M |
| Dette à long terme actuelle |
|
130M | 120M | 150M | 160M | 120M | 110M |
| Autres passifs courants |
|
94M | 67M | 71M | 68M | 60M | 54M |
| Total des passifs courants |
|
350M | 300M | 340M | 370M | 320M | 300M |
| Dette à long terme |
|
0 | 7,2M | 290K | 310K | 610K | 0 |
| Autres passifs |
|
29M | 35M | 40M | 33M | 340K | 1,9M |
| Intérêts minoritaires |
|
17M | 20M | 19M | 6,7M | 5,4M | 8,3M |
| Responsabilités totales |
|
400M | 370M | 400M | 420M | 330M | 310M |
| Actions communes |
|
31M | 31M | 32M | 32M | 32M | 32M |
| Gain conservé |
|
230M | 230M | 220M | 220M | 240M | 220M |
| Actions propres |
|
-5,3M | -4,3M | -3M | -2,9M | -2,9M | -1M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
300M | 290M | 290M | 300M | 300M | 300M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
300M | 290M | 290M | 300M | 300M | 300M |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-5M | 10M | 2,4M | -19M | 23M | 27M |
| Amortissement |
|
22M | 18M | 17M | 15M | 14M | 15M |
| Modifications des créances |
|
1,1M | -23M | -38M | -13M | 30M | -29M |
| Changements dans les inventaires |
|
5,4M | -5,1M | 8,8M | 11M | 2,5M | 1,2M |
| Changement en espèces |
|
25M | -21M | 9,7M | 33M | -29M | -19M |
| Flux de trésorerie |
|
57M | 30M | 13M | 50M | 12M | 39M |
| Dépenses en capital |
|
-17M | -36M | -26M | -27M | -40M | -43M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-24M | -27M | -2,5M | -47M | -52M | -32M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
6,2M | 32M | 24M | 29M | 48M | 16M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-20M | -11M | 10M | 28M | 4,4M | -1,8M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Fabrique des systèmes de direction assistée et d'autres composants automobiles