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Etats financiers — Children's Place
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| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
1,5B | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 1,7B |
| Coût des revenus |
|
1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Bénéfice brut |
|
330M | 660M | 680M | 710M | 670M | 630M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
430M | 480M | 500M | 480M | 450M | 470M |
| Charges d'exploitation |
|
1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,6B |
| Résultat d'exploitation |
|
-160M | 100M | 120M | 170M | 150M | 93M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-160M | 100M | 120M | 170M | 150M | 93M |
| Le revenu d'intérêts |
|
12M | 7,9M | 2,8M | 310K | 400K | 700K |
| Revenu avant impôt |
|
-210M | 88M | 110M | 160M | 150M | 89M |
| Impôt sur le revenu |
|
-71M | 15M | 7,6M | 77M | 45M | 31M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-140M | 73M | 100M | 85M | 100M | 58M |
| Revenu net de base |
|
-140M | 73M | 100M | 85M | 100M | 58M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
64M | 68M | 69M | 260M | 240M | 230M |
| Placements à court terme |
|
56M | 21M | 28M | 46M | 33M | 43M |
| Créances |
|
40M | 33M | 35M | 26M | 31M | 26M |
| Inventaire |
|
390M | 330M | 300M | 320M | 290M | 270M |
| Autres actifs courants |
|
56M | 21M | 28M | 46M | 33M | 43M |
| Actifs courants |
|
550M | 450M | 440M | 660M | 610M | 580M |
| Placements à long terme |
|
590M | 730M | 290M | 280M | 300M | 320M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
180M | 240M | 260M | 260M | 260M | 290M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
72M | 73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs |
|
9,5M | 15M | 14M | 12M | 5,3M | 3,4M |
| Total des actifs |
|
1,1B | 1,2B | 730M | 940M | 910M | 900M |
| Comptes à payer |
|
250M | 210M | 190M | 210M | 180M | 150M |
| Dette à long terme actuelle |
|
170M | 170M | 49M | 21M | 15M | 0 |
| Autres passifs courants |
|
300M | 210M | 88M | 130M | 140M | 120M |
| Total des passifs courants |
|
720M | 600M | 330M | 360M | 330M | 280M |
| Dette à long terme |
|
75M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
39M | 39M | 81M | 110M | 85M | 95M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
1B | 950M | 410M | 470M | 410M | 370M |
| Actions communes |
|
15M | 16M | 17M | 18M | 19M | 20M |
| Gain conservé |
|
-43M | 110M | 180M | 230M | 270M | 320M |
| Actions propres |
|
-3,2M | -3M | -2,7M | -2,4M | -2,2M | -1,9M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
93M | 240M | 310M | 470M | 500M | 530M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
21M | 160M | 310M | 470M | 500M | 530M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-140M | 73M | 100M | 85M | 100M | 58M |
| Amortissement |
|
66M | 75M | 69M | 68M | 66M | 63M |
| Modifications des créances |
|
6,7M | -2,3M | 9M | -5,3M | 5,1M | -5,6M |
| Changements dans les inventaires |
|
61M | 24M | -21M | 38M | 18M | -29M |
| Changement en espèces |
|
-4,9M | -650K | -190M | 17M | 15M | 2,3M |
| Flux de trésorerie |
|
36M | 180M | 140M | 210M | 200M | 180M |
| Dépenses en capital |
|
-31M | -58M | -71M | -59M | -35M | -42M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-30M | -130M | -57M | -25M | -44M | -31M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
130M | 81M | -48M | -280M | -260M | -270M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-61M | -44M | -260M | -140M | -160M | -130M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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