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Etats financiers — CAE
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| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
2,4B | 2,6B | 2,5B | 2,2B | 2B | 1,9B |
| Coût des revenus |
|
1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Bénéfice brut |
|
610M | 760M | 710M | 680M | 610M | 540M |
| Recherche et développement |
|
83M | 97M | 76M | 89M | 83M | 67M |
| Vente générale et administrative |
|
320M | 310M | 310M | 300M | 270M | 240M |
| Charges d'exploitation |
|
2,2B | 2,2B | 2,2B | 1,9B | 1,8B | 1,7B |
| Résultat d'exploitation |
|
210M | 360M | 320M | 300M | 250M | 230M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
210M | 380M | 340M | 330M | 290M | 260M |
| Le revenu d'intérêts |
|
86M | 82M | 44M | 39M | 41M | 43M |
| Revenu avant impôt |
|
-69M | 280M | 300M | 300M | 220M | 200M |
| Impôt sur le revenu |
|
-31M | 52M | 45M | 23M | 26M | 16M |
| Intérêts minoritaires |
|
-240K | 5,3M | 7,6M | 6,7M | 3,8M | 460K |
| Revenu net |
|
-37M | 220M | 250M | 270M | 190M | 180M |
| Revenu net de base |
|
-37M | 220M | 250M | 270M | 190M | 180M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
730M | 670M | 330M | 470M | 380M | 370M |
| Placements à court terme |
|
460M | 480M | 470M | 390M | 340M | 370M |
| Créances |
|
410M | 400M | 370M | 440M | 410M | 380M |
| Inventaire |
|
510M | 430M | 400M | 290M | 310M | 210M |
| Autres actifs courants |
|
460M | 480M | 470M | 390M | 340M | 370M |
| Actifs courants |
|
2,7B | 2B | 1,6B | 1,6B | 1,4B | 1,3B |
| Placements à long terme |
|
4,3B | 4B | 3,8B | 2,8B | 2,6B | 2,5B |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
1,6B | 1,5B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 1,1B |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
1,6B | 1,4B | 1,5B | 820M | 710M | 720M |
| Autres actifs |
|
640M | 640M | 350M | 360M | 340M | 330M |
| Total des actifs |
|
6,9B | 6B | 5,4B | 4,4B | 4B | 3,8B |
| Comptes à payer |
|
370M | 380M | 340M | 240M | 240M | 230M |
| Dette à long terme actuelle |
|
170M | 150M | 200M | 40M | 39M | 92M |
| Autres passifs courants |
|
1,5B | 930M | 870M | 750M | 680M | 590M |
| Total des passifs courants |
|
2,1B | 1,5B | 1,4B | 1B | 950M | 920M |
| Dette à long terme |
|
1,7B | 2,2B | 1,5B | 940M | 900M | 890M |
| Autres passifs |
|
510M | 410M | 490M | 480M | 420M | 380M |
| Intérêts minoritaires |
|
57M | 62M | 59M | 53M | 45M | 40M |
| Responsabilités totales |
|
4,4B | 4,2B | 3,6B | 2,7B | 2,5B | 2,4B |
| Actions communes |
|
270M | 270M | 270M | 270M | 270M | 270M |
| Gain conservé |
|
1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 890M | 810M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
2,5B | 1,8B | 1,7B | 1,8B | 1,5B | 1,5B |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
860M | 310M | 230M | 960M | 800M | 740M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-37M | 220M | 250M | 270M | 190M | 180M |
| Amortissement |
|
250M | 220M | 160M | 150M | 160M | 170M |
| Modifications des créances |
|
12M | 27M | -69M | 31M | 25M | 14M |
| Changements dans les inventaires |
|
79M | 32M | 110M | -20M | 97M | 26M |
| Changement en espèces |
|
67M | 330M | -140M | 97M | 3,2M | 110M |
| Flux de trésorerie |
|
290M | 380M | 400M | 310M | 350M | 270M |
| Dépenses en capital |
|
-130M | -270M | -250M | -130M | -170M | -91M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-270M | -350M | -1B | -130M | -190M | -81M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
670M | 1,2B | 940M | 110M | 220M | 230M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-17M | 310M | 520M | -110M | -140M | -70M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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CAE, Inc. offre des formations et développe des solutions de formation intégrées pour les marchés de la défense et de la sécurité, les compagnies aériennes commerciales, les exploitants d’avions d’affaires, les opérateurs d’hélicoptères, les constructeurs aéronautiques et les fournisseurs de services et d’éducation. Il opère dans les secteurs suivants: solutions de formation pour l'aviation civile, défense et sécurité, et soins de santé. Le secteur Solutions de formation de l’aviation civile propose des solutions de formation pour le personnel navigant, aéronautique, aéronautique, aéronautique et aéronautique, une gamme complète de simulateurs de vol, ainsi que des services de formation de pilote et de recrutement d’équipage. Le secteur Défense et Sécurité comprend un intégrateur de systèmes de formation pour les forces de défense dans les domaines aérien, terrestre et naval, ainsi que pour les organisations gouvernementales responsables de la sécurité publique. Le secteur de la santé conçoit et fabrique des simulateurs, des solutions audiovisuelles et des didacticiels pour la formation des étudiants en médecine et des autres secteurs de la santé et des cliniciens dans les établissements d’enseignement, les hôpitaux et les organisations de défense. La société a été fondée par Kenneth R. Patrick le 17 mars 1947 et son siège social est situé à Montréal, au Canada.