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Etats financiers — AudioCodes
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| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
220M | 200M | 180M | 160M | 150M | 140M |
| Coût des revenus |
|
71M | 73M | 66M | 59M | 57M | 57M |
| Bénéfice brut |
|
150M | 130M | 110M | 98M | 88M | 83M |
| Recherche et développement |
|
46M | 41M | 35M | 30M | 29M | 28M |
| Vente générale et administrative |
|
65M | 63M | 60M | 58M | 51M | 52M |
| Charges d'exploitation |
|
180M | 180M | 160M | 150M | 140M | 140M |
| Résultat d'exploitation |
|
38M | 23M | 16M | 9,7M | 7,8M | 2,7M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
38M | 23M | 16M | 9,7M | 7,8M | 2,7M |
| Le revenu d'intérêts |
|
660K | -810K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
37M | -11M | 17M | 9,6M | 7,6M | 3,1M |
| Impôt sur le revenu |
|
9,4M | -15M | 3,1M | 5,6M | -8,6M | 2,8M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
27M | 4M | 13M | 4M | 16M | 370K |
| Revenu net de base |
|
27M | 4M | 13M | 4M | 16M | 370K |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
41M | 65M | 51M | 31M | 31M | 21M |
| Placements à court terme |
|
8,6M | 5,6M | 5,9M | 4,7M | 3,4M | 4,4M |
| Créances |
|
35M | 28M | 22M | 22M | 25M | 26M |
| Inventaire |
|
29M | 28M | 23M | 17M | 16M | 17M |
| Autres actifs courants |
|
8,6M | 5,6M | 5,9M | 4,7M | 3,4M | 4,4M |
| Actifs courants |
|
200M | 130M | 110M | 77M | 80M | 74M |
| Placements à long terme |
|
150M | 110M | 65M | 94M | 110M | 120M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
4,6M | 4,4M | 3,9M | 3,8M | 3,9M | 4,1M |
| Bonne volonté |
|
36M | 36M | 36M | 36M | 36M | 36M |
| Immobilisations incorporelles |
|
570K | 900K | 1,3M | 2M | 2,8M | 4M |
| Autres actifs |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des actifs |
|
360M | 240M | 180M | 170M | 190M | 190M |
| Comptes à payer |
|
7M | 6,6M | 6,2M | 5,6M | 7,7M | 7,3M |
| Dette à long terme actuelle |
|
1,2M | 2,5M | 2,5M | 2,5M | 3,5M | 5,3M |
| Autres passifs courants |
|
87M | 78M | 46M | 37M | 34M | 31M |
| Total des passifs courants |
|
95M | 87M | 55M | 45M | 45M | 43M |
| Dette à long terme |
|
0 | 1,2M | 3,7M | 6,2M | 8,5M | 6M |
| Autres passifs |
|
34M | 41M | 26M | 27M | 25M | 23M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
150M | 150M | 85M | 79M | 78M | 72M |
| Actions communes |
|
31M | 29M | 29M | 31M | 35M | 40M |
| Gain conservé |
|
-16M | -35M | -32M | -40M | -44M | -61M |
| Actions propres |
|
-140M | -140M | -130M | -120M | -90M | -61M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
210M | 92M | 95M | 92M | 110M | 120M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
170M | 55M | 57M | 54M | 70M | 77M |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
27M | 4M | 13M | 4M | 16M | 370K |
| Amortissement |
|
2,3M | 2M | 2,3M | 2,4M | 2,9M | 3M |
| Modifications des créances |
|
7M | 5,2M | 220K | -3,4M | -170K | -5,4M |
| Changements dans les inventaires |
|
920K | 5,7M | 6,1M | 230K | -450K | 2M |
| Changement en espèces |
|
-23M | 14M | 20M | 200K | 9,7M | 6M |
| Flux de trésorerie |
|
38M | 23M | 26M | 18M | 18M | 18M |
| Dépenses en capital |
|
-1,5M | -1,9M | -1,3M | -1,6M | -1,5M | -2M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-140M | 30M | -1,1M | 4,3M | 14M | 4,3M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-49M | -67M | -51M | -27M | -23M | -14M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
77M | -14M | -17M | -26M | -27M | -18M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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