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Ares Capital: Actions, états financiers

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Agit en tant que fonds d'investissement privé

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Etats financiers — Ares Capital

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Revenu total
1,5B 1,5B 1,3B 1,2B 1B
Coût des revenus
0 0 0 0 0
Bénéfice brut
1,5B 1,5B 1,3B 1,2B 1B
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
38M 45M 39M 44M 41M
Charges d'exploitation
760M 740M 660M 620M 490M
Résultat d'exploitation
760M 790M 680M 550M 530M
Autres charges nettes de revenus
58M 34M 40M 30M 5M
EBIT
810M 830M 720M 580M 530M
Le revenu d'intérêts
0 0 0 0 0
Revenu avant impôt
810M 830M 710M 530M 520M
Impôt sur le revenu
19M 16M 19M 19M 21M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
480M 790M 860M 670M 470M
Revenu net de base
480M 790M 860M 670M 470M
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Cash actuel
0 0 0 0 0
Placements à court terme
16B 14B 12B 12B 8,8B
Créances
220M 130M 100M 94M 140M
Inventaire
0 0 0 0 0
Autres actifs courants
0 0 0 0 0
Actifs courants
16B 15B 13B 12B 9,2B
Placements à long terme
130M 170M 79M 96M 61M
Équipement de l'usine de propriété
0 0 0 0 0
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
94M 78M 79M 96M 61M
Total des actifs
16B 15B 13B 12B 9,2B
Comptes à payer
0 0 0 0 0
Dette à long terme actuelle
0 7B 5,2B 4,9B 3,9B
Autres passifs courants
340M 350M 380M 400M 210M
Total des passifs courants
340M 7,3B 5,6B 5,2B 4,1B
Dette à long terme
8,6B 0 0 0 0
Autres passifs
0 0 0 0 0
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
9B 7,4B 5,6B 5,2B 4,1B
Actions communes
420M 430M 430M 430M 310M
Gain conservé
-480M -290M 130M -81M 37M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
7,2B 7,5B 7,3B 7,1B 5,2B
Immobilisations corporelles nettes
7,2B 7,5B 7,3B 7,1B 5,2B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
480M 790M 860M 670M 470M
Amortissement
0 0 0 1M 1M
Modifications des créances
92M 28M 9M -47M 3M
Changements dans les inventaires
0 0 0 0 0
Changement en espèces
78M -120M -20M 93M -34M
Flux de trésorerie
-560M -1,2B 300M -2B 710M
Dépenses en capital
0 0 0 0 0
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
0 0 0 0 0
Dividendes payés
Emprunts nets
-6,9B -7,5B -7,2B -7B -4,9B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
710M 1,1B -320M 2,1B -740M
Effet du taux de change