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Aramark: Actions, états financiers

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Aramark fournit de la nourriture, des installations et des services uniformes. Elle exerce ses activités dans les secteurs d'activité suivants: services de restauration et de soutien aux États-Unis (FSS aux États-Unis); Internationale des services de restauration et d'assistance (FSS International); et uniforme. Le segment FSS aux États-Unis propose des services de restauration, d’hébergement et de restauration pour les districts scolaires, les collèges et les universités, les établissements de santé, les entreprises, les sites sportifs, de divertissement et de loisirs, les centres de congrès et conventions, les parcs nationaux et les établissements pénitentiaires. Le secteur FSS International comprend les services de restauration, de restauration, de diététique et de soutien, y compris la maintenance et l’entretien des locaux, fournis aux entreprises, aux établissements d’enseignement et de santé et aux installations de sport, de loisirs et autres desservant le grand public. Le segment Uniformes comprend la location, la vente, le nettoyage, l’entretien et la livraison d’uniformes personnalisés et d’autres articles textiles à contrat, ainsi que la commercialisation directe d’uniformes personnalisés et d’accessoires pour les clients. La société a été fondée en 1959 et son siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie.

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Etats financiers — Aramark

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Revenu total
13B 16B 16B 15B 14B
Coût des revenus
12B 15B 14B 13B 13B
Bénéfice brut
840M 1,7B 1,8B 1,6B 1,5B
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
310M 370M 380M 300M 280M
Charges d'exploitation
13B 15B 15B 14B 14B
Résultat d'exploitation
-66M 730M 830M 810M 750M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
-66M 730M 830M 810M 750M
Le revenu d'intérêts
370M 320M 340M 280M 310M
Revenu avant impôt
-650M 560M 470M 520M 430M
Impôt sur le revenu
-190M 110M -97M 150M 140M
Intérêts minoritaires
94K -83K 560K 260K 430K
Revenu net
-460M 450M 570M 370M 290M
Revenu net de base
-460M 450M 570M 370M 290M
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Cash actuel
2,5B 250M 220M 240M 150M
Placements à court terme
300M 190M 170M 190M 280M
Créances
1,4B 1,8B 1,8B 1,6B 1,5B
Inventaire
440M 410M 720M 610M 590M
Autres actifs courants
300M 190M 170M 190M 280M
Actifs courants
4,7B 2,7B 2,9B 2,7B 2,5B
Placements à long terme
11B 11B 11B 8,4B 8,1B
Équipement de l'usine de propriété
2,1B 2,2B 1,4B 1B 1B
Bonne volonté
5,3B 5,5B 5,6B 4,7B 4,6B
Immobilisations incorporelles
2,1B 2,2B 2,3B 1,2B 1,2B
Autres actifs
720M 910M 1,3B 1,1B 980M
Total des actifs
16B 14B 14B 11B 11B
Comptes à payer
660M 1M 1B 960M 850M
Dette à long terme actuelle
100M 70M 31M 78M 47M
Autres passifs courants
1,6B 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B
Total des passifs courants
2,3B 2,7B 2,5B 2,4B 2,2B
Dette à long terme
9,2B 6,6B 7,2B 5,2B 5,2B
Autres passifs
490M 360M 250M 180M 170M
Intérêts minoritaires
10M 9,9M 10M 9,8M 9,8M
Responsabilités totales
13B 10B 11B 8,5B 8,4B
Actions communes
250M 250M 250M 240M 240M
Gain conservé
530M 1,1B 710M 250M -34M
Actions propres
-910M -810M -720M -680M -550M
Excédent de capital
Capitaux propres
2,7B 3,3B 3B 2,5B 2,2B
Immobilisations corporelles nettes
-4,7B -4,4B -4,9B -3,5B -3,7B
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Revenu net
-460M 450M 570M 370M 290M
Amortissement
600M 590M 600M 510M 500M
Modifications des créances
-380M 17M 170M 140M 32M
Changements dans les inventaires
25M -310M 110M 24M 12M
Changement en espèces
2,3B 32M -24M 86M 30M
Flux de trésorerie
180M 980M 1B 1,1B 810M
Dépenses en capital
-420M -500M -630M -550M -690M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-360M -210M -2,9B -680M -680M
Dividendes payés
Emprunts nets
6,5B 6,2B 6,9B 4,8B 4,8B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
2,4B -730M 1,8B -290M -97M
Effet du taux de change