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Etats financiers — Apogee Enterprises
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| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
1,2B | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 980M |
| Coût des revenus |
|
960M | 1,1B | 1,1B | 990M | 820M | 740M |
| Bénéfice brut |
|
280M | 320M | 290M | 330M | 290M | 240M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
180M | 230M | 230M | 220M | 170M | 150M |
| Charges d'exploitation |
|
1,1B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 990M | 880M |
| Résultat d'exploitation |
|
96M | 88M | 67M | 110M | 120M | 97M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
96M | 88M | 67M | 110M | 120M | 97M |
| Le revenu d'intérêts |
|
0 | 0 | 8,1M | 5M | -37K | -390K |
| Revenu avant impôt |
|
23M | 80M | 59M | 110M | 120M | 97M |
| Impôt sur le revenu |
|
7,2M | 18M | 13M | 30M | 37M | 32M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
15M | 62M | 46M | 79M | 86M | 65M |
| Revenu net de base |
|
15M | 62M | 46M | 79M | 86M | 65M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
47M | 15M | 17M | 20M | 20M | 91M |
| Placements à court terme |
|
25M | 25M | 16M | 18M | 8,7M | 8,1M |
| Créances |
|
180M | 200M | 190M | 210M | 190M | 170M |
| Inventaire |
|
100M | 140M | 130M | 85M | 73M | 63M |
| Autres actifs courants |
|
25M | 25M | 16M | 18M | 8,7M | 8,1M |
| Actifs courants |
|
350M | 380M | 370M | 340M | 300M | 340M |
| Placements à long terme |
|
660M | 750M | 700M | 690M | 490M | 320M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
300M | 320M | 320M | 300M | 250M | 200M |
| Bonne volonté |
|
130M | 190M | 190M | 180M | 100M | 74M |
| Immobilisations incorporelles |
|
130M | 140M | 150M | 170M | 110M | 20M |
| Autres actifs |
|
47M | 44M | 46M | 24M | 19M | 12M |
| Total des actifs |
|
1B | 1,1B | 1,1B | 1B | 780M | 660M |
| Comptes à payer |
|
76M | 69M | 72M | 68M | 63M | 65M |
| Dette à long terme actuelle |
|
2M | 5,4M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
140M | 200M | 160M | 140M | 120M | 110M |
| Total des passifs courants |
|
220M | 280M | 230M | 210M | 190M | 180M |
| Dette à long terme |
|
160M | 210M | 250M | 220M | 65M | 20M |
| Autres passifs |
|
72M | 71M | 88M | 72M | 51M | 44M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
520M | 610M | 570M | 510M | 310M | 250M |
| Actions communes |
|
26M | 26M | 28M | 29M | 29M | 29M |
| Gain conservé |
|
360M | 390M | 370M | 370M | 340M | 280M |
| Actions propres |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
490M | 520M | 500M | 510M | 470M | 410M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
230M | 190M | 160M | 160M | 260M | 310M |
| 21 ← 16 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
15M | 62M | 46M | 79M | 86M | 65M |
| Amortissement |
|
51M | 47M | 50M | 55M | 36M | 31M |
| Modifications des créances |
|
-21M | 4M | -21M | 26M | 15M | -3,9M |
| Changements dans les inventaires |
|
-42M | 11M | 48M | 12M | 10M | 2M |
| Changement en espèces |
|
32M | -2,1M | -2,7M | -230K | -71M | 38M |
| Flux de trésorerie |
|
140M | 110M | 96M | 130M | 120M | 120M |
| Dépenses en capital |
|
-26M | -51M | -61M | -53M | -68M | -42M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-2,1M | -47M | -54M | -230M | -180M | -78M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
93M | 180M | 210M | 180M | 37M | -78M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-110M | -75M | -32M | 98M | 19M | -36M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • | • |
Recommendations des analystes financiers
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