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ALLETE: Actions, états financiers

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ALLETE, Inc. fournit des services de distribution d’électricité et de gaz naturel. Elle opère dans les secteurs d'activité suivants: activités réglementées, ALLETE Clean Energy et US Water Services. Le secteur des opérations réglementées comprend les services publics réglementés; Puissance du Minnesota; SWL & P; et l'investissement dans l'ATC, qui réglemente les services publics qui possèdent et entretiennent des actifs de transport d'électricité. Le segment ALLETE Clean Energy développe, acquiert et exploite des projets d’énergie propre et renouvelable. Le secteur Services de l'eau des États-Unis fournit une gestion intégrée de l'eau pour l'industrie en combinant des produits chimiques, des équipements, une ingénierie et un service pour des solutions personnalisées visant à réduire l'utilisation d'eau et d'énergie et à améliorer l'efficacité. La société a été fondée en 1906 et son siège social est situé à Duluth, dans le Minnesota.

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Etats financiers — ALLETE

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Revenu total
1,2B 1,2B 1,5B 1,4B 1,3B
Coût des revenus
430M 470M 630M 540M 480M
Bénéfice brut
740M 770M 870M 870M 860M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
0 0 0 0 0
Charges d'exploitation
1B 1,1B 1,3B 1,2B 1,1B
Résultat d'exploitation
150M 180M 200M 230M 210M
Autres charges nettes de revenus
0 0 2M 0 0
EBIT
170M 200M 220M 250M 230M
Le revenu d'intérêts
66M 65M 68M 68M 70M
Revenu avant impôt
120M 180M 160M 190M 180M
Impôt sur le revenu
-40M -6,6M -16M 15M 20M
Intérêts minoritaires
-13M -100K 0 0 500K
Revenu net
170M 190M 170M 170M 160M
Revenu net de base
170M 190M 170M 170M 160M
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Cash actuel
44M 69M 69M 99M 28M
Placements à court terme
25M 31M 34M 38M 38M
Créances
110M 96M 140M 140M 120M
Inventaire
74M 73M 87M 96M 100M
Autres actifs courants
25M 31M 34M 38M 38M
Actifs courants
250M 270M 330M 370M 290M
Placements à long terme
5,8B 5,2B 4,8B 4,7B 4,6B
Équipement de l'usine de propriété
4,8B 4,4B 3,9B 3,8B 3,7B
Bonne volonté
0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles
0 1M 220M 230M 210M
Autres actifs
650M 570M 520M 520M 500M
Total des actifs
6,1B 5,5B 5,2B 5,1B 4,9B
Comptes à payer
110M 170M 150M 140M 74M
Dette à long terme actuelle
200M 210M 58M 64M 190M
Autres passifs courants
150M 130M 200M 150M 140M
Total des passifs courants
460M 510M 410M 350M 400M
Dette à long terme
1,6B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Autres passifs
1B 1B 950M 990M 660M
Intérêts minoritaires
510M 100M 0 0 0
Responsabilités totales
3,8B 3,3B 3B 3B 3B
Actions communes
52M 52M 51M 51M 49M
Gain conservé
860M 820M 750M 690M 630M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
2,3B 2,2B 2,2B 2,1B 1,9B
Immobilisations corporelles nettes
2,3B 2,2B 1,9B 1,8B 1,7B
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
170M 190M 170M 170M 160M
Amortissement
240M 230M 230M 160M 180M
Modifications des créances
16M -48M 9,3M 13M 1,3M
Changements dans les inventaires
1,4M -14M -9,2M -8,3M -13M
Changement en espèces
-25M 200K -30M 71M -70M
Flux de trésorerie
300M 250M 430M 400M 330M
Dépenses en capital
-720M -600M -310M 0 -270M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-810M -350M -350M -230M -280M
Dividendes payés
Emprunts nets
1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 1,5B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
490M 110M -120M -100M -130M
Effet du taux de change