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Allegheny Technologies: Actions, états financiers

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Allegheny Technologies, Inc. se spécialise dans la fabrication de matériaux et de composants spécialisés pour différents secteurs, dont l'aérospatiale et la défense, le pétrole et le gaz, les procédés chimiques et l'énergie électrique. Elle opère dans les secteurs des matériaux et composants haute performance (HPMC) et des produits laminés à plat (FRP). Le segment HPMC comprend la production, la conversion et la distribution de matériaux, y compris des produits en alliages différenciés, des superalliages et des poudres métalliques. Le segment FRP comprend la production, la conversion et la distribution d'alliages à base de nickel, d'alliages spéciaux, de titane et d'alliages à base de titane, ainsi que d'acier inoxydable sous diverses formes: plaques, feuilles, bandes techniques et bandes laminées de précision. La société a été fondée le 15 août 1996 et son siège est à Pittsburgh, PA.

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Etats financiers — Allegheny Technologies

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Revenu total
3B 4,1B 4B 3,5B 3,1B
Coût des revenus
2,7B 3,5B 3,4B 3,1B 3B
Bénéfice brut
290M 640M 630M 450M 160M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
200M 270M 270M 250M 250M
Charges d'exploitation
2,9B 3,8B 3,7B 3,3B 3,2B
Résultat d'exploitation
85M 360M 360M 190M -85M
Autres charges nettes de revenus
900K 2,9M 0 0 0
EBIT
86M 360M 360M 190M -85M
Le revenu d'intérêts
94M 99M 100M 130M 120M
Revenu avant impôt
-1,5B 240M 250M -87M -730M
Impôt sur le revenu
78M -29M 11M -6,8M -110M
Intérêts minoritaires
13M 13M 14M 12M 14M
Revenu net
-1,6B 260M 220M -92M -640M
Revenu net de base
-1,6B 260M 220M -92M -640M
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Cash actuel
650M 490M 380M 140M 230M
Placements à court terme
77M 100M 130M 53M 48M
Créances
350M 550M 530M 550M 450M
Inventaire
1M 1,2B 1,2B 1,2B 1B
Autres actifs courants
77M 100M 130M 53M 48M
Actifs courants
2,1B 2,3B 2,2B 1,9B 1,8B
Placements à long terme
2B 3,3B 3,3B 3,3B 3,4B
Équipement de l'usine de propriété
1,5B 2,5B 2,5B 2,5B 2,5B
Bonne volonté
240M 530M 530M 530M 640M
Immobilisations incorporelles
0 0 0 0 0
Autres actifs
260M 360M 250M 240M 260M
Total des actifs
4B 5,6B 5,5B 5,2B 5,2B
Comptes à payer
290M 520M 500M 420M 290M
Dette à long terme actuelle
18M 12M 6,6M 10M 110M
Autres passifs courants
340M 320M 330M 280M 310M
Total des passifs courants
650M 850M 840M 710M 710M
Dette à long terme
1,6B 1,4B 1,5B 1,5B 1,8B
Autres passifs
1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B
Intérêts minoritaires
120M 100M 110M 110M 90M
Responsabilités totales
3,5B 3,5B 3,6B 3,4B 3,8B
Actions communes
130M 130M 130M 110M 110M
Gain conservé
110M 1,7B 1,4B 1,2B 1,3B
Actions propres
0 -18M -31M -26M -28M
Excédent de capital
Capitaux propres
520M 2,1B 1,9B 1,7B 1,4B
Immobilisations corporelles nettes
280M 1,6B 1,4B 1,2B 710M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
-1,6B 260M 220M -92M -640M
Amortissement
140M 150M 160M 160M 170M
Modifications des créances
-210M 26M -18M 93M 52M
Changements dans les inventaires
-160M -56M 35M 140M -230M
Changement en espèces
160M 110M 240M -88M 80M
Flux de trésorerie
170M 230M 390M 22M -44M
Dépenses en capital
-140M -170M -140M -120M -200M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-130M 82M -150M -120M -200M
Dividendes payés
Emprunts nets
840M 810M 1B 1,3B 1,6B
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
120M -200M -7,3M 9,2M 320M
Effet du taux de change