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財務諸表 — Oxford Square Capital
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損益計算書
バランスシート
キャッシュフロー
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総収入 |
|
36M | 63M | 56M | 61M | 69M | 87M |
| 収益の費用 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粗利益 |
|
36M | 63M | 56M | 61M | 69M | 87M |
| 研究開発 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売一般および管理者 |
|
590K | 830K | 640K | 1M | 2.9M | 1.3M |
| 営業費用 |
|
34M | 95M | 65M | 41M | 60M | 160M |
| 営業利益 |
|
1.7M | -33M | -9.2M | 21M | 9.8M | -68M |
| その他の収入費用 |
|
0 | 0 | 0 | 23M | 100M | 8M |
| EBIT |
|
1.7M | -33M | -9.2M | 44M | 110M | -60M |
| 金利収入 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前利益 |
|
1.7M | -33M | -9.2M | 44M | 110M | -60M |
| 所得税 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 |
|
1.7M | -33M | -9.2M | 44M | 110M | -66M |
| 純利益ベーシック |
|
1.7M | -33M | -9.2M | 44M | 110M | -66M |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の現金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投資 |
|
300M | 360M | 440M | 420M | 590M | 670M |
| 売掛金 |
|
2.3M | 3.5M | 4.7M | 5.1M | 9.7M | 12M |
| 在庫 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 |
|
950K | 0 | 0 | 0 | 7.4K | 12M |
| 流動資産 |
|
360M | 380M | 470M | 450M | 610M | 720M |
| 長期投資 |
|
600K | 520K | 390K | 580K | 1.1M | 320K |
| プロパティプラント機器 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のれん |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資産 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資産 |
|
600K | 520K | 390K | 580K | 1.1M | 320K |
| 総資産 |
|
360M | 390M | 470M | 450M | 610M | 720M |
| 買掛金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現在の長期債務 |
|
110M | 130M | 150M | 62M | 220M | 350M |
| その他の流動負債 |
|
25M | 2.9M | 4.2M | 3.4M | 6.5M | 9.6M |
| 流動負債合計 |
|
130M | 140M | 150M | 66M | 230M | 360M |
| 長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総負債 |
|
130M | 140M | 150M | 66M | 230M | 360M |
| 普通株式 |
|
49M | 48M | 50M | 51M | 52M | 60M |
| 収益剰余 |
|
-230M | -200M | -140M | -25M | -44M | -30M |
| 自己株式 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 株主資本 |
|
230M | 250M | 310M | 390M | 390M | 360M |
| 純有形資産 |
|
230M | 250M | 310M | 390M | 390M | 360M |
| 20 ← 15 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 |
|
1.7M | -33M | -9.2M | 44M | 110M | -66M |
| 減価償却 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金の変更 |
|
-1.2M | -1.2M | -400K | -4.6M | -2.6M | 830K |
| インベントリの変更 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金の変更 |
|
45M | 510K | -16M | 22M | -15M | 2.7M |
| キャッシュフロー |
|
95M | 48M | -34M | 220M | 190M | 240M |
| 資本支出 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • | • |
| その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • | • |
| 総投資キャッシュフロー |
|
0 | 0 | 0 | 3.5M | 15M | 2.6M |
| 配当金の支払い |
|
• | • | • | • | • | • |
| ネット借入 |
|
-190M | -230M | -300M | -360M | -370M | -320M |
| その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • | • |
| キャッシュフローファイナンス |
|
-52M | -48M | 21M | -200M | -220M | -240M |
| 為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • | • |
プライベートエクイティファンドとしての役割