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財務諸表 — Open Text
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損益計算書
バランスシート
キャッシュフロー
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総収入 |
|
3.1B | 2.9B | 2.8B | 2.3B | 1.8B |
| 収益の費用 |
|
800M | 750M | 770M | 630M | 500M |
| 粗利益 |
|
2.3B | 2.1B | 2B | 1.7B | 1.3B |
| 研究開発 |
|
370M | 320M | 320M | 280M | 190M |
| 販売一般および管理者 |
|
820M | 730M | 730M | 620M | 480M |
| 営業費用 |
|
2.5B | 2.3B | 2.3B | 1.9B | 1.4B |
| 営業利益 |
|
600M | 600M | 530M | 420M | 400M |
| その他の収入費用 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
610M | 620M | 540M | 420M | 400M |
| 金利収入 |
|
140M | 130M | 140M | 120M | 76M |
| 税引前利益 |
|
350M | 440M | 390M | 250M | 290M |
| 所得税 |
|
110M | 150M | 140M | -780M | 6.3M |
| 少数株主利益 |
|
140K | 140K | 76K | 260K | 18K |
| 当期純利益 |
|
230M | 290M | 240M | 1B | 280M |
| 純利益ベーシック |
|
230M | 290M | 240M | 1B | 280M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の現金 |
|
1.7B | 940M | 680M | 440M | 1.3B |
| 短期投資 |
|
170M | 120M | 100M | 82M | 59M |
| 売掛金 |
|
530M | 500M | 540M | 480M | 320M |
| 在庫 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 |
|
170M | 120M | 100M | 82M | 59M |
| 流動資産 |
|
2.4B | 1.6B | 1.3B | 1B | 1.7B |
| 長期投資 |
|
7.8B | 6.4B | 6.4B | 6.5B | 3.5B |
| プロパティプラント機器 |
|
240M | 250M | 260M | 230M | 180M |
| のれん |
|
4.7B | 3.8B | 3.6B | 3.4B | 2.3B |
| 無形資産 |
|
1.6B | 1.1B | 1.3B | 1.5B | 650M |
| その他の資産 |
|
110M | 120M | 110M | 98M | 56M |
| 総資産 |
|
10B | 7.9B | 7.8B | 7.5B | 5.2B |
| 買掛金 |
|
41M | 46M | 42M | 44M | 36M |
| 現在の長期債務 |
|
610M | 10M | 10M | 180M | 8M |
| その他の流動負債 |
|
1.3B | 960M | 940M | 900M | 630M |
| 流動負債合計 |
|
1.9B | 1B | 990M | 1.1B | 670M |
| 長期債務 |
|
3.6B | 2.6B | 2.6B | 2.4B | 2.1B |
| その他の負債 |
|
370M | 370M | 360M | 340M | 290M |
| 少数株主利益 |
|
1.3M | 1.2M | 1M | 960K | 540K |
| 総負債 |
|
6.2B | 4.1B | 4B | 3.9B | 3.2B |
| 普通株式 |
|
270M | 270M | 270M | 250M | 240M |
| 収益剰余 |
|
2.2B | 2.1B | 2B | 1.9B | 990M |
| 自己株式 |
|
-24M | -29M | -19M | -28M | -25M |
| 資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • |
| 株主資本 |
|
4B | 3.9B | 3.7B | 3.5B | 2B |
| 純有形資産 |
|
-2.3B | -1B | -1.2B | -1.4B | -990M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 |
|
230M | 290M | 240M | 1B | 280M |
| 減価償却 |
|
510M | 470M | 460M | 350M | 240M |
| 売掛金の変更 |
|
25M | -41M | 65M | 160M | 12M |
| インベントリの変更 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金の変更 |
|
750M | 260M | 240M | -850M | 580M |
| キャッシュフロー |
|
950M | 880M | 710M | 440M | 530M |
| 資本支出 |
|
-73M | -64M | -110M | -80M | -70M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 総投資キャッシュフロー |
|
-1.5B | -460M | -440M | -2.2B | -360M |
| 配当金の支払い |
|
190M | • | • | • | • |
| ネット借入 |
|
2.3B | 1.6B | 1.8B | 2B | 790M |
| その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • |
| キャッシュフローファイナンス |
|
1.3B | -150M | -24M | 910M | 430M |
| 為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • |
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