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財務諸表 — McGrath RentCorp
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損益計算書
バランスシート
キャッシュフロー
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総収入 |
|
570M | 570M | 500M | 460M | 420M |
| 収益の費用 |
|
220M | 220M | 190M | 190M | 170M |
| 粗利益 |
|
350M | 350M | 310M | 280M | 260M |
| 研究開発 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売一般および管理者 |
|
120M | 120M | 120M | 110M | 100M |
| 営業費用 |
|
430M | 430M | 380M | 370M | 340M |
| 営業利益 |
|
140M | 140M | 120M | 95M | 79M |
| その他の収入費用 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
140M | 140M | 120M | 95M | 79M |
| 金利収入 |
|
8.8M | 12M | 12M | 12M | 12M |
| 税引前利益 |
|
130M | 130M | 100M | 83M | 67M |
| 所得税 |
|
30M | 32M | 25M | -70M | 29M |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 |
|
100M | 97M | 79M | 150M | 38M |
| 純利益ベーシック |
|
100M | 97M | 79M | 150M | 38M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の現金 |
|
1.2M | 2.3M | 1.5M | 2.5M | 850K |
| 短期投資 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金 |
|
120M | 130M | 120M | 110M | 97M |
| 在庫 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 |
|
120M | 130M | 120M | 110M | 98M |
| 長期投資 |
|
1.2B | 1.2B | 1.1B | 1B | 1B |
| プロパティプラント機器 |
|
1.1B | 1.1B | 1B | 980M | 970M |
| のれん |
|
28M | 28M | 28M | 28M | 28M |
| 無形資産 |
|
7.1M | 7.3M | 7.3M | 7.7M | 8.6M |
| その他の資産 |
|
42M | 45M | 32M | 22M | 26M |
| 総資産 |
|
1.3B | 1.3B | 1.2B | 1.1B | 1.1B |
| 買掛金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現在の長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 |
|
150M | 160M | 140M | 130M | 120M |
| 流動負債合計 |
|
150M | 160M | 140M | 130M | 120M |
| 長期債務 |
|
220M | 290M | 300M | 300M | 330M |
| その他の負債 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総負債 |
|
590M | 680M | 650M | 620M | 730M |
| 普通株式 |
|
24M | 24M | 24M | 24M | 24M |
| 収益剰余 |
|
580M | 530M | 470M | 420M | 290M |
| 自己株式 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • |
| 株主資本 |
|
680M | 630M | 570M | 520M | 390M |
| 純有形資産 |
|
650M | 600M | 540M | 490M | 360M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 |
|
100M | 97M | 79M | 150M | 38M |
| 減価償却 |
|
95M | 89M | 82M | 78M | 81M |
| 売掛金の変更 |
|
-4.8M | 7.1M | 15M | 9M | 1.6M |
| インベントリの変更 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金の変更 |
|
-1.1M | 830K | -990K | 1.6M | -250K |
| キャッシュフロー |
|
180M | 190M | 140M | 120M | 140M |
| 資本支出 |
|
-100M | -180M | -140M | -110M | -90M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 総投資キャッシュフロー |
|
-53M | -140M | -100M | -71M | -60M |
| 配当金の支払い |
|
• | • | • | • | • |
| ネット借入 |
|
220M | 290M | 300M | 300M | 330M |
| その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • |
| キャッシュフローファイナンス |
|
-130M | -44M | -39M | -50M | -82M |
| 為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • |
通常の業務に必要な機器のレンタルおよび販売